浙江光华科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：001333           证券简称：光华股份         公告编号：2022-004

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2022年12月11日以专人通知方式发出。会议于2022年12月16日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。总经理、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由监事会主席祝一平先生召集和主持，符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

　　监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，能够提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。因此，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

　　本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号2022-006）。

　　二、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　监事会认为：在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币10,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的收益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。因此同意使用不超过人民币10,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2022-007）。

　　三、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

　　监事会认为：公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，有利于进一步提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东的利益。因此同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际情况使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目相关款项，并以募集资金等额置换。

　　本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号2022-008）。

　　四、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

　　监事会认为：公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。 通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2022-009）。

　　五、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于预计2023年度实际控制人及亲属为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》。

　　监事会认为：公司关联方孙杰风、孙培松、孙梦静、王小园、赵敏燕向公司提供综合授信额度不超过人民币5亿元的连带责任担保，担保期限为自股东大会审议通过之日起1年，且不收取任何费用，也不需要公司及控股子公司提供反担保，体现了对公司及控股子公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，关联董事孙杰风已回避表决，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于预计2023年度实际控制人及亲属为公司银行授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号2022-011）。

　　六、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。

　　监事会认为：公司及子公司拟进行的远期结汇的额度累计不超过人民币8,000万元（同等价值外汇金额），期限为自董事会审议通过后一年，外汇主要来自公司日常经营过程中的对外进出口业务，不涉及使用募集资金。董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务和选择合作银行。

　　本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号2022-012）。

　　七、 备查文件

　　1. 第二届监事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　浙江光华科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年12月17日

　　证券代码：001333          证券简称：光华股份         公告编号：2022-003

　　浙江光华科技股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2022年12月11日以专人通知方式发出。会议于2022年12月16日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长孙杰风先生召集和主持，符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订章程及办理工商变更登记的议案》。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江光华科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2259号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司首次公开发行股票3,200万股，每股发行价格为27.76元，本次发行募集资金总额为88,832.00万元，扣除发行费用11,506.92万元，募集资金净额为77,325.08万元。本次公开发行股份后，注册资本由人民币9,600万元增加至人民币 12,800 万元，公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

　　为维护公司、股东、债权人的合法权益，保证公司章程符合相关法律、法规及规范性文件的要求。公司根据现行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，对《公司章程（草案）》进行修订并启用作为公司正式章程，同时授权董事会办理后续工商变更登记手续。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于变更注册资本、公司类型、修订章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号2022-005）。

　　二、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

　　根据公司披露的《浙江光华科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将全部投资于以下项目：

　　单位：万元

　　为使公司募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入募投项目部分资金。

　　截至2022年12月9日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额及本次拟置换金额具体情况如下：

　　单位：万元

　　公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 11,506.92 万元（不含增值税），截至2022年12月9日止，本公司已用自筹资金支付的发行费用及拟用募集资金置换已支付的发行费用的具体情况如下：

　　单位：万元

　　本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号2022-006）。

　　公司独立董事对此发表了独立意见。

　　三、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　公司目前正按照募集资金使用计划，有序推进募投项目的进展。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目进度，现阶段暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。为提高闲置募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　在确保不影响募投项目建设、公司正常经营、募集资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

　　公司独立董事对此发表了独立意见。

　　本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2022-007）。

　　四、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

　　为了加快公司票据的周转速度，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务成本并提高募集资金的使用效率，公司将根据生产经营情况，使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，再以募集资金进行等额置换，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已经使用资金。

　　公司独立董事对此发表了独立意见。

　　本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号2022-008）。

　　五、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

　　在确保不影响正常运营的情况下，公司拟使用不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。为保证自有资金项目实施需要，并考虑安全性，单项产品期限最长不超过一年。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事对此发表了独立意见。

　　本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2022-009）。

　　六、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于向兴业银行股份有限公司嘉兴分行、绍兴银行股份有限公司嘉兴海宁分行申请办理融资综合授信额度的议案》。

　　为满足公司生产经营需要，现公司拟向兴业银行股份有限公司嘉兴分行申请办理融资业务，融资本金余额折合人民币不超过25,000万元；拟向绍兴银行股份有限公司嘉兴海宁分行申请办理融资业务，融资本金余额折合人民币不超过10,000万元。此项融资包括但不限于以下信用业务：本外币借款、贸易融资(包括信用证开证、信托收据打包贷款、押汇等 )、票据、开立信用证、保函等业务。

　　上述授信额度、授信期限最终以金融机构实际审批的授信额度、授信期限为准，具体授信金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度和授信期限内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于向兴业银行股份有限公司嘉兴分行、绍兴银行股份有限公司嘉兴海宁分行申请办理融资综合授信额度的公告》（公告编号2022-010）。

　　七、 会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于预计2023年度实际控制人及亲属为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》，关联董事孙杰风先生回避表决。

　　为满足公司发展计划和战略实施的需要，公司2023年度计划向银行等金融机构申请综合授信， 公司关联方孙杰风、孙培松、孙梦静、王小园、赵敏燕拟为公司向银行等金融机构申请综合授信提供不超过5亿元的连带责任担保，构成关联交易，关联担保的具体金额以与银行等金融机构签订的最终授信及担保协议为准，担保期限为自股东大会审议通过之日起1年。

　　上述提供担保的关联方在担保期间内不收取任何费用，也不需要公司及控股子公司提供反担保。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

　　本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于预计2023年度实际控制人及亲属为公司银行授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号2022-011）。

　　八、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。

　　公司开展不超过等值8,000 万元人民币额度的外汇远期结售汇业务，期限为自董事会审议通过后一年。董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务和选择合作银行。

　　公司独立董事对此发表了独立意见。

　　本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号2022-012）。

　　九、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司第二届董事会第十四次会议决定于2023年1月3日召开2023年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2022年12月27日。本次股东大会拟审议议案如下：

　　1.《关于变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

　　2.《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　3.《关于向兴业银行股份有限公司嘉兴分行、绍兴银行股份有限公司嘉兴海宁分行申请办理融资综合授信额度的议案》

　　4.《关于预计2023年度实际控制人及亲属为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》

　　本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的公告》（公告编号2022-013）。

　　十、 备查文件

　　1. 第二届董事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　浙江光华科技股份有限公司董事会

　　2022 年12月17日