上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告

　　证券代码：605128            证券简称：上海沿浦  公告编号：2022-102

　　转债代码：111008            转债简称：沿浦转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：招商银行股份有限公司上海闵行支行（以下简称“招商银行上海闵行支行”）。

　　● 本次委托理财金额：可转债项目暂时闲置募集资金人民币5,000万元

　　● 委托理财产品名称：招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款

　　● 委托理财产品类型：保本浮动收益类

　　● 委托理财期限：91天

　　● 履行的审议程序：上述事项已经上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，同时全体独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见2022年11月19日公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2022-083）。

　　一、本次委托理财概况

　　(一）委托理财目的：提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　（二）资金来源

　　本次委托理财的资金来源系公司可转换公司债券闲置募集资金。

　　（三）募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2211号）核准，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换公司债券384万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币384,000,000.00元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币377,421,698.13元（其中：荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目205,173,904.91元）。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2022年11月8日出具了“信会师报字[2022]第ZA16074号”《验资报告》。

　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》，公司已与荆门沿浦汽车零部件有限公司、保荐机构和存放募集资金的招商银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对上述募集资金进行了专户存储。

　　荆门沿浦汽车零部件有限公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：

　　荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目目前正在建设中，但因公司募集资金投资项目建设期较长，存在暂时闲置的募集资金，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率和存储效益，增加资金收益，公司计划使用闲置募集资金进行现金管理。现金管理不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

　　2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　4、上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　招商银行股份有限公司上海闵行支行合同主要条款

　　（二）风险控制分析

　　公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，为控制风险，公司选取安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险小，预期收益受风险因素影响较小。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、委托理财受托方的情况

　　本次委托理财的受托方为招商银行股份有限公司上海闵行支行。招商银行股份有限公司为上海证券交易所上市的金融机构，代码为（600036）。

　　四、对公司的影响：

　　公司最近一年及一期的财务情况如下：

　　单位：万元

　　公司的全资子公司荆门沿浦汽车零部件有限公司本次购买理财产品是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度，不会影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。且本次购买的委托理财产品为保本浮动收益类，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

　　五、风险提示

　　公司购买的银行理财产品为保本浮动收益类的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构的意见

　　公司于2022年11月18日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，表决通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，该议案自董事会审议通过之日起12个月内有效。上述事项经公司监事会审议通过、独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见2022年11月19日公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2022-083）。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　注：若出现合计数与分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。

　　特此公告

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年十二月二十七日