汇通建设集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

　　证券代码：603176     证券简称：汇通集团    公告编号：2022-094

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次限售股上市流通数量为33,333,334股。

　　● 本次限售股上市流通日期为2023年1月3日。

　　一、本次限售股上市类型

　　汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3895 号文）核准，公司首次向社会公众发行普通股（A 股）116,660,000股，并于2021年12月31日在上海证券交易所主板上市交易。首次公开发行完成后，公司总股本由350,000,000股增至466,660,000股。其中有限售条件股份数量为350,000,000股，无限售条件股份数量为116,660,000股。

　　本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，合计33,333,334股，占公司总股本的7.14%。涉及股东数量为3名，分别为保定义厚德广企业管理中心（有限合伙）、保定厚义达远企业管理中心（有限合伙）、保定仁山智海企业管理中心（有限合伙）。该股份锁定期自公司股票上市之日起12个月，现锁定期即将届满，将于2023年1月3日上市流通。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　根据《汇通集团首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》等文件，本次申请限售股上市流通的股东作出的承诺如下：

　　1、自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理公司首次公开发行股票前本有限合伙企业已经直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购本有限合伙企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

　　2、锁定期届满后，本有限合伙企业拟减持公司股份的，将按照相关法律、法规、规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定进行减持，且不违背本有限合伙企业已作出的承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。

　　3、若本有限合伙企业违反上述承诺，则：（1）在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因；（2）如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得收益归公司所有；（3）如果因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

　　除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东严格履行相应承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、控股股东及其关联方资金占用情况

　　公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况。

　　五、中介机构核查意见

　　经核查，公司保荐机构申港证券股份有限公司认为：

　　汇通集团本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；本次解除限售股份股东均严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对公司本次首次公开发行前限售股份的解除限售事项无异议。

　　六、本次限售股上市流通情况

　　本次限售股上市流通数量为33,333,334股；

　　本次限售股上市流通日期为 2023年1月3日；

　　本次限售股上市流通明细清单：

　　七、股本变动结构表

　　八、上网公告附件

　　《申港证券股份有限公司关于汇通建设集团股份有限公司首次公开发行前限售股份解除限售的核查意见》

　　特此公告。

　　汇通建设集团股份有限公司董事会

　　2022年12月28日

　　证券代码：603176    证券简称：汇通集团   公告编号：2022-095

　　汇通建设集团股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：汇通安国城乡建设有限公司（以下简称“汇通安国”），系汇通建设集团股份有限公司（以下简称“汇通集团”或“公司”）控股子公司；汇通路桥建设集团公路工程有限公司（以下简称“汇通公路”），系公司全资子公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为汇通安国提供55,300万元保证担保，累计担保金额为55,300万元（含本次担保额）；本次公司为汇通公路提供1,000万元保证担保，累计担保金额为1,000万元（含本次担保额）。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：本次担保含对资产负债率超过70%的全资子公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　近日，公司与中国银行股份有限公司保定分行、秦皇岛银行股份有限公司保定分行签订《中国银行业协会银团贷款保证合同》，为汇通安国在中国银行股份有限公司保定分行、秦皇岛银行股份有限公司保定分行发生的资金借款合同提供55,300万元保证担保。本次担保事项后，公司累计向控股子公司汇通安国担保金额为55,300万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。

　　公司与秦皇岛银行股份有限公司保定分行签订《保证合同》，为汇通公路在秦皇岛银行股份有限公司保定分行发生的资金借款合同提供1,000万元保证担保。本次担保事项后，公司累计向全资子公司汇通公路担保金额为1,000万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。

　　（二）决策程序

　　公司分别于2022年4月8日、2022年4月29日召开了第一届董事会第二十次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及下属企业（包括全资子公司、非全资子公司）根据生产经营需要，向金融机构和其他单位申请总额度不超过人民币50亿元的综合授信额度，公司可以根据金融机构和其他单位授信的要求，为上述授信额度提供相应的担保。其中，同意公司对资产负债率低于70%的控股子公司的担保额度不超过人民币15亿元,实际发生担保时，公司对资产负债率低于70%的控股子公司的担保额度可互相调剂使用；同意公司对资产负债率70%以上的全资子公司的担保额度不超过人民币1亿元,实际发生担保时，公司对资产负债率70%以上的全资子公司的担保额度可互相调剂使用。具体情况详见公司于2022年4月9日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2022-031）。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人概况

　　公司名称：汇通安国城乡建设有限公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册地址：河北省保定市安国市西仕庄村西安束路东侧

　　法定代表人：徐元平

　　注册资本：13,849.28万元人民币

　　成立日期：2022年07月04日

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；公路工程监理；建设工程监理；建设工程勘察；公路管理与养护；路基路面养护作业；食品销售；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；园林绿化工程施工；城市绿化管理；基础地质勘查；建筑物清洁服务；工程管理服务；广告制作；广告设计、代理；平面设计；交通设施维修；汽车零配件零售；非居住房地产租赁；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；人工智能应用软件开发；工程技术服务（规划管理、勘查、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；土地整治服务；承接总公司工程建设业务；工程造价咨询业务；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：安国市国控集团实业有限责任公司出资金额为人民币34,623,200元，占项目公司注册资本的25%；公司出资金额为人民币103,869,600元，占项目公司注册资本的75%。

　　与公司关系情况：控股子公司

　　最近一年及一期财务数据：

　　截至2022年9月30日（未经审计），该公司资产总额为6,924.25万元，负债总额为4,197.63万元，所有者权益为2,726.62万元，2022年1-9月实现营业收入为4,320.56万元，净利润为-43.24万元，资产负债率为60.62%。由于汇通安国设立未满一年，暂无最近一年经审计的财务数据。

　　截至目前，上述被担保人不存在影响偿债能力的重大或有事项。

　　2、被担保人概况

　　公司名称：汇通路桥建设集团公路工程有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：河北省保定市高碑店市107国道东侧七一西路南侧

　　法定代表人：张中奎

　　注册资本：2500万元人民币

　　成立日期：2010年06月18日

　　经营范围：公路工程养护、公路桥、涵维修养护；预拌商品混凝土、水泥稳定碎石、沥青、乳化沥青、改性乳化沥青、混凝土预制构件、湿拌砂浆、沥青混凝土加工与销售；预应力工程专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：汇通建设集团股份有限公司出资金额为人民币25,000,000元，占公司注册资本的100%。

　　与公司关系情况：全资子公司

　　最近一年又一期财务数据：

　　截至2021年12月31日（经审计），该公司资产总额为21,496.58万元，负债总额为17,305.90万元，所有者权益为4,190.68万元，2021年实现营业收入为35,354.87万元，净利润为1,999.81万元，资产负债率为80.51%。

　　截至2022年9月30日（未经审计），该公司资产总额为28,795.56万元，负债总额为21,874.43万元，所有者权益为6,921.13万元，2022年1-9月实现营业收入为26,379.83万元，净利润为1,430.45万元，资产负债率为75.96%。

　　截至目前，上述被担保人不存在影响偿债能力的重大或有事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）《中国银行业协会银团贷款保证合同》

　　债务人：汇通安国城乡建设有限公司

　　保证人：汇通建设集团股份有限公司

　　贷款人：中国银行股份有限公司保定分行

　　秦皇岛银行股份有限公司保定分行

　　1、 担保额度：55,300万元整

　　2、 担保方式：保证担保

　　3、 担保期间：自合同生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年。

　　4、 担保范围：贷款合同项下本金人民币553,000,000元及利息（包括复利和罚息），贷款合同及相应融资文件项下的违约金、赔偿金、借款人应向银团成员行支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

　　5、 是否有反担保：否

　　（二）《保证合同》

　　债务人：汇通路桥建设集团公路工程有限公司

　　保证人：汇通建设集团股份有限公司

　　债权人： 秦皇岛银行股份有限公司保定分行

　　1、担保额度：1,000万元整

　　2、担保方式：连带责任保证

　　3、担保期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年

　　4、担保范围：贷款合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

　　5、是否有反担保：否

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保是为了保障子公司生产经营的正常运作，汇通安国、汇通公路经营状况稳定、资信状况良好，具备较强的偿债能力，担保风险可控。公司对控股子公司、全资子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

　　五、董事会意见

　　本次担保事项已经公司第一届董事会第二十次会议和2021年年度股东大会审议通过。具体内容请分别参阅2022年4月9日和2022年4月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币115,800万元，占公司2021年经审计归属于母公司所有者权益的121.25%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币115,800万元，占公司2021年经审计归属于母公司所有者权益的121.25%。截止目前，公司无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　汇通建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月28日