洽洽食品股份有限公司关于2022年 第四季度可转债转股情况的公告

　　证券代码：002557      证券简称：洽洽食品    公告编号：2023-001

　　债券代码：128135      债券简称：洽洽转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 证券代码：002557     证券简称：洽洽食品

　　● 债券代码：128135     债券简称：洽洽转债

　　● 转股价格：人民币59.18元/股

　　● 转股期起止日期：2021年4月26日至2026年10月19日

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

　　一、可转债发行上市基本情况

　　（一）可转换公司债券发行情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2297号”文核准，公司于2020年10月20日公开发行了1,340.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额13.40亿元。

　　（二）可转换公司债券上市情况

　　经深交所“深证上[2020]1046号”文同意，公司本次公开发行的13.40亿元可转换公司债券于2020年11月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“洽洽转债”，债券代码“128135”。

　　根据相关法律法规和《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020年10月26日）起满六个月后的第一个交易日（2021年4月26日）起至可转换公司债券到期日（2026年10月19日）止。“洽洽转债”的初始转股价格为60.83元/股。

　　2021年6月11日，公司实施2020年年度权益分派方案。根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，应对转股价格进行调整。“洽洽转债”的转股价格由60.83元/股调整为60.03元/股，调整后的转股价格自2021年6月11日（除权除息日）起生效。具体详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》（2021-038）。

　　2022年6月22日，公司实施2021年年度权益分派方案。根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，应对转股价格进行调整。“洽洽转债”的转股价格由60.03元/股调整为59.18元/股，调整后的转股价格自2022年6月22日（除权除息日）起生效。具体详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》（2022-038）。

　　二、“洽洽转债”转股及股本变动情况

　　2022年第四季度，“洽洽转债”因转股减少0张（因转股减少的可转换公司债券金额为0元），转股数量为0股。截至2022年12月30日，剩余可转债张数为13,398,585张（剩余可转换公司债券金额为1,339,858,500元），未转换比例为99.9894%。

　　公司2022年第四季度股份变动情况如下：

　　三、其他

　　投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0551-62227008进行咨询。

　　四、备查文件

　　1、截至2022年12月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“洽洽食品”股本结构表。

　　2、截至2022年12月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“洽洽转债”股本结构表。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二二三年一月三日