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浙江海亮股份有限公司 关于2022年第四季度可转换公司 债券转股情况的公告

  证券代码:002203        证券简称:海亮股份        公告编号:2023-001

  债券代码:128081        证券简称:海亮转债

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定,浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)现将2022年第四季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下:

  一、可转换公司债券发行上市基本概况

  (一)可转债发行情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1943号”文核准浙江海亮股份有限公司于2019年11月21日公开发行了3,150万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额 31.50亿元,期限六年。

  (二)可转债上市情况

  经深圳证券交易所“深证上[2019]799号”文同意,公司31.50亿元可转换公司债券于2019年12月16日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“海亮转债”,债券代码“128081”。

  (三) 可转债转股情况

  根据相关法律、法规和《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定,公司本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日(2019年11月27日)起满六个月后的第一个交易日(2020年5月27日)起至可转换公司债券到期日(2025年11月21日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。初始转股价格为9.83元/股。

  公司于2020年6月12日实施了2019年年度权益分派方案。根据相关规定,“海亮转债”的转股价格于2020年6月12日起由9.83元/股调整为9.76元/股。详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-033)。

  2021年6月23日,公司实施了2020年年度权益分派方案。根据相关规定,“海亮转债”的转股价格于2021年6月23日起由9.76元/股调整为9.69元/股。详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-036)。

  2022年6月30日,公司实施了2021年年度权益分派方案。根据相关规定,“海亮转债”的转股价格于2022年6月30日起由9.69元/股调整为9.62元/股。详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-040)。

  二、“海亮转债”转股及股本变动情况

  2022年第四季度,“海亮转债”因转股减少158,319,100.00元(1,583,191张债券),转股数量为16,457,171股。截至2022年12月30日,“海亮转债”剩余可转债金额为2,847,155,300.00元,剩余债券数量为28,471,553张。公司2022年第四季度股本变动情况如下:

  

  三、其他

  投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券投资部办公室投资者联系电话0575-87069033进行咨询。

  四、备查文件

  1、截至2022年12月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“海亮股份”股本结构表;

  2、截至2022年12月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“海亮转债”股本结构表。

  特此公告

  

  浙江海亮股份有限公司

  董事会

  二二三年一月四日

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