深圳文科园林股份有限公司 关于变更募集资金用途后签订募集资金四方监管协议的公告

　　证券代码：002775         证券简称：文科园林           公告编号：2023-003

　　债券代码：128127         债券简称：文科转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月23日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议、2022年12月12召开2022年第二次临时股东大会及“文科转债”2022年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。近日，公司、控股子公司青岛文科生态建设开发有限公司（以下简称（以下简称“青岛文科”）与保荐机构国盛证券有限责任公司（以下简称（以下简称“国盛证券”）、中国农业发展银行深圳市分行签署了《募集资金四方监管协议》，具体情况如下：

　　一、可转债募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员《关于核准深圳文科园林股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1069号）核准，深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额为950,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。本次发行可转换公司债券实际募集资金950,000,000.00元，扣除承销及保荐费16,848,500.00元（不含税），另减除律师费、审计及验证费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用1,702,830.20元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币931,448,669.80元。

　　以上募集资金已全部到位，并由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月26日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了“中喜验字[2020]第00097号”《验资报告》。

　　二、变更部分募集资金使用用途的基本情况

　　公司于2022年11月23日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议、2022年12月12召开2022年第二次临时股东大会及“文科转债”2022年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将可转债募集资金投资项目“通城县城区河道生态治理PPP项目”尚未投入的募集资金42,000.00万元变更用于“白云山荒山绿化工程（设计施工总承包）项目”及“武汉未来科技城长岭山生态修复——光谷未来教育营地项目（一期）”。详细内容详见公司于2022年11月24日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-094）。

　　三、募集资金专项账户的开设和《募集资金四方监管协议》的签订情况

　　为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件要求，近日，公司、控股子公司青岛文科与保荐机构国盛证券、中国农业发展银行深圳市分行签署了《募集资金四方监管协议》。

　　四、《募集资金四方监管协议》的主要内容

　　甲方1：深圳文科园林股份有限公司（以下简称“甲方1”）

　　甲方2：青岛文科生态建设开发有限公司（以下简称“甲方2”）

　　乙方：中国农业发展银行深圳市分行（以下简称“乙方”）

　　丙方：国盛证券有限责任公司（以下简称“丙方”）

　　1.甲方2已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方2募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　3.丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

　　4.甲方授权丙方指定的保荐代表人汪晨杰先生、杨涛先生可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　5.乙方按月向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

　　6.甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的，甲方及乙方应当及时以传真方式、邮寄、电话等方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

　　7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　　8.乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　9.本协议自甲方1、甲方2、乙、丙四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

　　丙方义务持续至可转债募集资金使用完毕之日止。

　　六、备查文件

　　《募集资金四方监管协议》

　　特此公告。

　　深圳文科园林股份有限公司董事会

　　二二三年一月十七日

　　证券代码：002775         证券简称：文科园林            公告编号：2023-004

　　债券代码：128127         债券简称：文科转债

　　深圳文科园林股份有限公司关于

　　提前归还部分暂时补流募集资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月22日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置的可转换公司债券募集资金不超过57,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。具体情况请详见2022年7月23日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-064）。截止本次募集资金归还前，公司实际使用可转换公司债券闲置募集资金补充流动资金为53,356.34万元。

　　根据可转债募投项目进展情况及资金需求，2023年1月16日，公司提前归还500万元至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。

　　截至本公告披露日，公司使用可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为52,856.34万元，公司将在到期日之前归还至募集资金专用账户，并及时履行相关信息披露义务。

　　特此公告。

　　深圳文科园林股份有限公司

　　董事会

　　二二三年一月十七日