阳煤化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

　　证券代码：600691          证券简称：阳煤化工       公告编号：临2023-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称及是否为上市公司关联人：山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司、河北正元氢能科技有限公司、山西阳煤化工机械（集团）有限公司、山东恒通化工股份有限公司、阳煤惠众农资烟台有限公司；本次担保不存在关联担保。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次累计担保金额为13.59亿元。截止本公告日，已实际为子公司提供的担保余额为51.38亿元。

　　●本次担保是否有反担保：有

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●本公司及控股子公司累计对外担保余额56.58亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为82.83%；累计对控股子公司担保余额55.78亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为81.66%。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟为子公司山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司（以下简称“丰喜泉稷”）、河北正元氢能科技有限公司（以下简称“正元氢能”）、山西阳煤化工机械（集团）有限公司（以下简称“化机集团”）、山东恒通化工股份有限公司（以下简称“恒通化工”）、阳煤惠众农资烟台有限公司（以下简称“烟台惠众”）在金融机构的融资业务提供担保，现部分担保即将到期。公司拟为上述子公司在金融机构的融资业务提供担保，金额共计13.59亿元。明细如下：

　　上述融资担保中，恒通化工1.5亿元、烟台惠众0.3亿元融资需提供反担保；丰喜泉稷、正元氢能、化机集团融资均不需要提供反担保。

　　（二）公司就上述担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2022年12月27日召开第十届董事会第四十六次会议、于2023年1月13日召开2023年第一次临时股东大会审议通过《阳煤化工股份有限公司关于2023年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，同意公司为下属子公司2023年预计的担保额度，同时，公司及下属子公司在所预计的担保额度内发生具体担保事项的，在具体担保事项发生前，需再次经公司董事会批准。

　　公司于2023年1月17日召开第十届董事会第四十七次会议，审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为丰喜泉稷、正元氢能、阳煤化机、恒通化工、烟台惠众在金融机构的融资业务提供担保，金额共计13.59亿元。

　　根据《阳煤化工股份有限公司关于2023年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，公司2023年为丰喜泉稷的担保额度不超过19.7亿元、为正元氢能的担保额度不超过34亿元、为化机集团的担保额度不超过9亿元、为恒通化工的担保额度不超过10.3亿元、为烟台惠众的担保额度不超过0.5亿元，本次融资担保均为子公司2023年首次办理的融资担保业务，本次担保金额均在公司对子公司2023年预计担保额度内，符合担保规定。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司

　　1、企业性质：有限责任公司

　　2、注册地址：稷山县西社新型煤焦化循环经济示范区振西大街西侧

　　3、法定代表人：赵哲军

　　4、注册资本：40000万元

　　5、经营范围：尿素、硫酸铵、液氨、LNG、煤气、氧（压缩的或液化的）、氮、（压缩的或液化的）、硫酸生产、销售。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、主要财务指标：

　　截至2021年12月31日，丰喜泉稷经审计的资产总额为376,050.06万元，负债总额为321,590.93万元，净资产为54,459.13万元，营业收入为144,401.77万元，净利润为895.81万元。

　　截至2022年9月30日，丰喜泉稷未经审计的资产总额为368,830.87万元，负债总额为307,082.15万元，净资产为61,748.72万元。2022年1-9月营业收入为129,657.01万元，净利润为6,945.48万元。

　　7、被担保人与上市公司关系：丰喜泉稷为公司全资子公司

　　（二）河北正元氢能科技有限公司

　　1、企业性质：有限责任公司

　　2、注册地址：河北省沧州临港经济技术开发区东区化工一路北侧

　　3、法定代表人：王卫军

　　4、注册资本：110500万元

　　5、经营范围：氢气、水蒸汽、二氧化碳尾气的技术开发、技术推广、技术服务；尿素、硫酸铵（危险化学品除外）、水蒸汽、二氧化碳尾气（压缩的或液化的除外）、氨、硫磺、氢气的生产及销售（《安全生产许可证》有效期至2022年11月11日）；场地租赁；房地产开发；货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、主要财务指标：

　　截至2021年12月31日，正元氢能经审计的资产总额为548,515.08万元，负债总额为399,633.69万元，净资产为148,881.39万元。2021年营业收入为246,261.93万元，净利润为13,598.42万元。

　　截至2022年9月30日，正元氢能未经审计的资产总额为492,804.58万元，负债总额为334,356.33万元，净资产为158,448.25万元。2022年1-9月营业收入为210,447.81 万元，净利润为9,277.65万元。

　　7、被担保人与上市公司关系：正元氢能为公司全资子公司

　　（三）山西阳煤化工机械（集团）有限公司

　　1、企业性质：有限责任公司

　　2、注册地址：山西综改示范区太原潇河园区电子街10号

　　3、法定代表人：赵哲军

　　4、注册资本：85350万元

　　5、经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；民用核安全设备设计；道路货物运输（不含危险货物）；民用核安全设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；物业管理；金属结构制造；有色金属合金销售；特种作业人员安全技术培训；煤炭及制品销售；耐火材料销售；电工仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　6、主要财务指标：

　　截至2021年12月31日，阳煤化机经审计的资产总额为410,846.32万元，负债总额为246,506.01万元，净资产为164,340.31万元，营业收入为125,610.84万元，净利润为5,034.27万元。

　　截至2022年9月30日，化机集团未经审计的资产总额为471,695.03万元，负债总额为302,413.56万元，净资产为169,281.47万元。2022年1-9月营业收入为123,980.01万元，净利润为5,432.60万元。

　　7、被担保人与上市公司关系：阳煤化机为公司全资子公司

　　（四）山东恒通化工股份有限公司

　　1、企业性质：股份有限公司

　　2、注册地址：郯城县人民路327号

　　3、法定代表人：崔艳斌

　　4、注册资本：82344.7532万元

　　5、经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；热力生产和供应；危险废物经营；特种设备检验检测；特种设备制造【分支机构经营】；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；化肥销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　6、主要财务指标：

　　截至2021年12月31日，恒通化工经审计的资产总额为399,986.51万元，负债总额为179,380.82万元，净资产为220,605.69万元，营业收入为519,938.34 万元，净利润为37,579.08万元。

　　截至2022年9月30日，恒通化工未经审计的资产总额为350,356.48万元，负债总额为132,803.82万元，净资产为217,552.66万元。2022年1-9月营业收入为355,548.18 万元，净利润为9,298.69万元。

　　7、被担保人与上市公司关系：恒通化工为公司控股子公司，其中：公司持股比例为81.68%，温州恒业新材料科技有限公司持股比例为14.07%，内部职工持股比例为4.25%。

　　（五）阳煤惠众农资烟台有限公司

　　1、企业性质：其他有限责任公司

　　2、注册地址：山东省烟台市芝罘区环山路3号2301室

　　3、法定代表人：郭峰

　　4、注册资本：600万元

　　5、经营范围：化肥、农畜产品、化工产品（不含化学危险品）、五金交电、建材的批发、零售；货物及技术的进出口、国内陆路货物货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6、主要财务指标：

　　截至2021年12月31日，烟台惠众经审计的资产总额为37,075.10万元，负债总额为34,693.49万元，净资产为2,381.61万元，营业收入为213,516.29万元，净利润为325.61万元。

　　截至2022年9月30日，烟台惠众未经审计的资产总额为48,347.58万元，负债总额为45,679.07万元，净资产为2,668.51万元。2022年1-9月营业收入为215,894.39万元，净利润为286.90万元。

　　7、被担保人与上市公司关系：烟台惠众为公司占比80%的控股子公司，烟台惠众另一股东为烟台惠众农资有限公司，占比20%。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司为丰喜泉稷在晋商银行2亿元提供担保，期限1年；在华夏银行0.8亿元提供担保，期限1年。

　　公司为正元氢能在中国进出口银行1.49亿元提供保证担保，期限2年；在平安银行1.5亿元提供担保，期限1年。

　　公司为化机集团在建设银行2亿元提供担保，期限1年；在中国银行2亿元提供担保，期限1年；在华夏银行2亿元提供担保，期限2年。

　　公司为恒通化工在恒丰银行1亿元提供担保，期限1年；在济宁银行0.5亿元提供担保，期限1年。恒通化工股东温州恒业新材料科技有限公司以其持有的恒通化工股权为上述担保提供反担保。

　　公司为烟台惠众在潍坊银行0.3亿元提供担保，期限3年。烟台惠众其他股东为上述担保提供反担保。

　　本次担保目前尚未签订具体担保协议，在担保事项发生时将根据金融机构的要求签署担保文件，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保为到期融资正常接续，融资成本较低，有利于保障子公司正常运营的资金需求，提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。本次预计提供担保的对象为公司控制下的子公司，相关子公司的资产状况良好，生产经营稳定，管理运作规范，履约信誉良好，公司能够全面掌握其运行和管理情况，并对重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，该担保不存在损害公司及股东的利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司2023年度预计为下属子公司提供担保额度事项已经公司第十届董事会第四十六次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过，公司及下属子公司在所预计的担保额度内发生具体担保事项的，在具体担保事项发生前，需再次经公司董事会批准。

　　本次担保事项经公司第十届董事会第四十七次会议审议通过。董事会认为本次担保是公司为了保证子公司资金周转，保证子公司正常生产运营，公司所提供担保金额未超过预计总额度，董事会同意公司为丰喜泉稷、正元氢能、阳煤化机、恒通化工、烟台惠众融资提供担保。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额56.58亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为82.83%。

　　本公司累计对控股子公司担保余额55.78亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为81.66%，公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　阳煤化工股份有限公司

　　董事会

　　二二三年一月十七日