上海优宁维生物科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告

　　证券代码：301166                证券简称：优宁维              公告编号：2023-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月20日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，2022年3月9日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内的子孙公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币120,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币80,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司分别于2022年2月22日和2022年3月10日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　现将公司近日使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下：

　　一、 本次使用募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

　　注1：公司与宁波银行、民生证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　公司本次购买的投资品种为结构性存款及固定收益凭证，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：

　　1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

　　2、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

　　3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集

　　资金和自有资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目建设

　　和公司日常经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现

　　金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司

　　业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金、自有资金购买理财产品的情况

　　截至本公告日，公司使用募集资金（含超募资金）购买结构性存款等理财产品未到期余额为89,500万元（不含本次未到期），使用自有资金购买理财产品未到期余额为3,000万元（不含本次未到期）。

　　公司使用募集资金和自有资金购买理财产品具体情况详见附件。

　　五、备查文件

　　本次购买结构性存款及固定收益凭证的相关证明资料。

　　特此公告。

　　上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

　　2023年2月3日

　　附件

　　单位：万元

　　购买

　　主体

　　签约银行产品名称收益类型    认购

　　金额

　　起息日到期日预期年化收益率    是否

　　到期

　　资金来源公司平安银行股份有限公司平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）2022年TGG22200211期人民币产品保本浮动收益型6,0002022.3.162022.6.151.5%或3.02%或3.12%是募集资金公司平安银行股份有限公司平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2022年TGG22000059期人民币产品保本浮动收益型6,0002022.3.162022.6.151.5%或3.02%或3.12%是募集资金公司上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司稳利 22JG3163 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款保本浮动收益7,0002022.3.182022.6.171.40%或3.20%或3.40%是募集资金公司上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司稳利 22JG3164 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款保本浮动收益7,0002022.3.212022.6.211.40%或3.20%或3.40%是募集资金公司招商银行股份有限公司招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款（产品代码：NSH02588）保本浮动收益型25,5002022.3.182022.6.171.60%或2.95%或 3.15%是募集资金公司招商银行股份有限公司招商银行点金系列进取型区间累积 91 天结构性存款（产品代 码：SSH00040）保本浮动收益型20,0002022.3.212022.6.201.6%至3.3%是募集资金公司民生证券股份有限公司民享90天220322专享固定收益凭证    本金保障型固定

　　收益凭证

　　5,0002022.3.232022.6.203.50%是自有资金公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码【CSDVY202214931】保本保最低收益型8,8002022.4.142022.7.151.5400%或3.4335%是募集资金公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码【CSDVY202214932】保本保最低收益型8,7002022.4.142022.7.151.5200%或3.4371%是募集资金公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码【CSDVY202214933】保本保最低收益型8,8002022.4.142022.7.151.5400%或3.4334%是募集资金公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码【CSDVY202214934】保本保最低收益型8,7002022.4.142022.7.151.5200%或3.4369%是募集资金公司中国银行股份有限公司中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20221105】保本保最低收益型4,1002022.6.92022.7.141.30%或2.78%是募集资金公司上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司稳利22JG3630期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款保本浮动收益型14,0002022.6.222022.9.221.40%或3.05%或3.255%是募集资金公司宁波银行单位结构性存款 221259保本浮动收益型5,0002022.6.232022.9.261.00%-3.30%是自有资金公司招商银行股份有限公司招商银行点金系列进取型区间累积 91 天结构性存款（产品代码：SSH00046）保本浮动收益型20,0002022.6.212022.9. 201.6%至3.1%是募集资金公司招商银行股份有限公司招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款（产品代码：NSH03059）保本浮动收益型5,0002022.6.212022.9.201.60%或2.95%或 3.15%是募集资金爱必信平安银行股份有限公司平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2022年00134期人民币产品保本浮动收益型1,4002022.6.242022.9.230.30%-3.35%是募集资金乐备实平安银行股份有限公司平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2022年00133期人民币产品保本浮动收益型1,3002022.6.242022.9.230.30%-3.35%是募集资金南京优爱平安银行股份有限公司平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2022年00135期人民币产品保本浮动收益型4,7002022.6.242022.9.230.30%-3.35%是募集资金南京优宁维中国工商银行股份有限公司中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户性第233期F款保本浮动收益型18,6002022.6.292022.10.111.30%-3.69%是募集资金南京优宁维中国工商银行股份有限公司中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户性第233期F款保本浮动收益型1,6502022.6.292022.10.111.30%-3.69%是自有资金

　　公司民生证券股份有限公司民享187天220726专享固定收益凭证本金保障型固定收益凭证5,0002022.7.272023.1.293.50%是自有资金公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202219378】保本保最低收益型9,4502022.8.82022.11.81.5%或4.4102%是募集资金公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202219379】保本保最低收益型9,5502022.8.82022.11.81.49%或4.4182%是募集资金公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码【CSDVY202219826】保本保最低收益型10,3002022.8.122022.8.311.49%或3.8561%是募集资金公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码【CSDVY202219825】保本保最低收益型10,1002022.8.122022.8.311.5%或3.8554%是募集资金公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码【CSDVY202220562】保本保最低收益型10,1002022.9.22022.9.301.50%或3.9109%是募集资金公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码【CSDVY202220563】保本保最低收益型10,3002022.9.22022.9.291.49或3.9186%是募集资金公司招商银行股份有限公司招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款产品代码【NSH03515】保本浮动收益型10,0002022.9.212022.12.211.85%或2.80%或3.00%是募集资金公司招商银行股份有限公司招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款【NSH03522】保本浮动收益型3,0002022.9.232022.12.231.85%或2.80%或3.00%是募集资金公司招商银行股份有限公司招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款【NSH03529】保本浮动收益型5,0002022.9.262022.12.261.85%或2.80%或3.00%是募集资金公司招商银行股份有限公司招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款【NSH03537】保本浮动收益型1,5002022.9.272022.12.271.85%或2.80%或3.00%是募集资金公司招商银行股份有限公司招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款【NSH03538】保本浮动收益型3,0002022.9.272022.12.271.85%或2.80%或3.00%是募集资金公司上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司稳利22JG5012期(9月特供B款)人民币对公结构性存款【1201225012】保本浮动收益型14,0002022.10.82023.10.311.30%或2.90%或3.10%是募集资金乐备实平安银行股份有限公司平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品【TGG22903410】保本浮动收益型1,2002022.9.272022.12.28max(1.65%,4.665% -0.5*LPR_1Y)是募集资金爱必信平安银行股份有限公司平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品【TGG22903411】保本浮动收益型1,4002022.9.272022.12.28max(1.65%,4.665% -0.5*LPR_1Y)是募集资金南京优爱平安银行股份有限公司平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品【TGG22903412】保本浮动收益型4,7002022.9.272022.12.28max(1.65%,4.665% -0.5*LPR_1Y)是募集资金公司招商银行股份有限公司招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款【NSH03551】保本浮动收益型2,5002022.9.292022.12.291.85%或2.80%或3.00%是募集资金公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202221777】保本保最低收益型10,1002022.10.102022.10.301.4000%或3.9755%是募集资金公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202221778】保本保最低收益型10,3002022.10.102022.10.311.3900%或3.9892%是募集资金南京优宁维中国工商银行股份有限公司挂钩汇率区间累计型法人结构性存款产专户型2022年第381期J款【22ZH381J】保本浮动收益型1,6502022.10.172022.12.290.95%-3.64%是自有资金南京优宁维中国工商银行股份有限公司挂钩汇率区间累计型法人结构性存款产专户型2022年第381期J款【22ZH381J】保本浮动收益型20,0002022.10.172022.12.290.95%-3.64%是募集资金公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202222968】保本保最低收益型6,0002022.11.022023.04.281.4%或4.3466%否募集资金公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202222969】保本保最低收益型4,0002022.11.022023.04.271.39%或4.3543%否募集资金公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202222972】保本保最低收益型5,4002022.11.022022.11.301.4%或3.9359%是募集资金公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202222973】保本保最低收益型5,0002022.11.022022.11.291.39%或3.9436%是募集资金公司上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司稳利22JG3853期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款【1201223853】保本浮动收益型13,8002022.11.012023.02.011.3%或2.9%或3.1%是募集资金公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202223387】保本保最低收益型9,4502022.11.102022.11.301.4%或3.9002%是募集资金公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202223388】保本保最低收益型9,6502022.11.102022.11.291.39%或3.9079%是募集资金公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202224131】保本保最低收益型15,0002022.12.022023.06.051.60%或4.1895%否募集资金公司中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202224132】保本保最低收益型14,7002022.12.022023.06.041.59%或4.1971%否募集资金公司招商银行股份有限公司招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款产品说明书【NSH03892】保本浮动收益型10,0002022.12.222023.03.231.85%或2.8%或3%否募集资金爱必信民生银行股份有限公司聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款【SDGA220405V】保本浮动收益型3,0002022.12.232023.03.231.55%+1.15%×n/N否自有资金公司招商银行股份有限公司招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款产品说明书【NSH03902】保本浮动收益型3,0002022.12.262023.03.271.85%或2.8%或3%否募集资金公司招商银行股份有限公司招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款产品说明书【NSH03905】保本浮动收益型5,0002022.12.272023.03.281.85%或2.8%或3%否募集资金公司招商银行股份有限公司招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款【NSH03910】保本浮动收益型4,7002022.12.282023.03.291.85%或2.80%或3.00%否募集资金公司招商银行股份有限公司招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款【NSH03924】保本浮动收益型2,5002022.12.302023.03.311.85%或2.80%或3.00%否募集资金乐备实平安银行股份有限公司平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品【TGG22903989】保本浮动收益型1,2002022.12.302023.03.30max(1.65%, 4.585% - 0.500000*LPR_1Y)否募集资金爱必信平安银行股份有限公司平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品【TGG22903990】保本浮动收益型1,1002022.12.302023.03.30max(1.65%, 4.585% - 0.500000*LPR_1Y)否募集资金南京优爱平安银行股份有限公司平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品【TGG22903991】保本浮动收益型4,3002022.12.302023.03.30max(1.65%, 4.585% - 0.500000*LPR_1Y)否募集资金南京优宁维中国工商银行股份有限公司中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第001期J款保本浮动收益型18,0002023.01.062023.04.121.20%~3.04%否募集资金