石家庄以岭药业股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金 购买短期理财产品的公告

　　证券代码：002603        证券简称：以岭药业      公告编号：2023-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月3日召开第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司可使用部分暂时闲置自有资金购买中低风险、安全性高、流动性高的短期理财产品，额度不超过人民币30亿元（含公司第七届董事会第二十四次会议决议审议通过的人民币15亿元）。购买理财产品的额度在本次董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

　　现将具体情况公告如下：

　　一、本次投资概况

　　1、投资目的：在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，利用公司暂时闲置自有资金购买中低风险、安全性高、流动性高的短期理财产品，以更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。

　　2、投资额度：公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币30亿元购买中低风险、安全性高、流动性高的短期理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

　　3、投资品种范围：

　　（1）银行理财产品：银行或银行设立理财公司发行的中低风险且本金安全程度高、流动性好的理财产品；

　　（2）证券公司、基金管理公司发行的理财产品：包括但不限于风险控制措施严谨、风险度较低的收益凭证、券商集合理财产品、专户理财产品及货币基金产品；

　　4、投资期限：董事会审议通过之日起12个月内。单个理财产品的投资期限不得超过12个月。 如单笔交易的有效期超过决议有效期的，则决议的有效期自动顺延至该单笔交易终止时止。

　　5、资金来源：公司暂时闲置自有资金。

　　二、投资风险分析及风险控制

　　1、投资风险

　　本次拟投资的理财产品属于中低风险投资品种，但仍面临宏观经济风险等风险因素，公司将根据宏观经济形势以及金融市场变化进行调整，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买不超过12个月的中低风险的短期理财，不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品投资。

　　（2）董事会授权财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心具体操作。公司财务中心要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

　　三、对公司的日常经营的影响

　　公司购买短期理财产品，理财产品投向为中低风险、安全性高、流动性高的银行、证券公司、基金发行的理财产品，风险可控。与此同时，公司对理财使用的自有资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展。

　　四、相关审批情况

　　1、董事会审议情况

　　2023年2月3日，公司第七届董事会召开第二十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

　　2、监事会审议情况

　　2023年2月3日，公司第七届监事会召开第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。监事会认为：公司使用部分暂时闲置自有资金购买中低风险、安全性较高、流动性好的短期理财产品，额度不超过人民币30亿元（含公司第七届董事会第二十四次会议决议审议通过的人民币15亿元）符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。

　　3、独立董事意见

　　独立董事认为：公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金购买中低风险、安全性高、流动性高的短期理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响日常经营运作的资金使用，符合公司利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同时公司董事会制定了切实有效的内控措施，规范自有资金使用，保障资金安全。因此，我们一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金购买中低风险、流动性高的短期理财产品，额度不超过30亿元人民币（含公司第七届董事会第二十四次会议决议审议通过的人民币15亿元），购买理财产品的额度在董事会审议通过后12个月内可以滚动使用。单个理财产品的投资期限不得超过12个月。如单笔交易的有效期超过决议有效期的，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。同意授权财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心具体操作。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十七次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　石家庄以岭药业股份有限公司董事会

　　2023年2月4日

　　证券代码：002603         证券简称：以岭药业        公告编号：2023-009

　　石家庄以岭药业股份有限公司

　　第七届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄以岭药业股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2023年2月3日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2023年1月29日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴以岭主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

　　会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

　　在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司可使用部分暂时闲置自有资金购买中低风险、安全性较高、流动性好的短期理财产品，额度不超过人民币30亿元（含公司第七届董事会第二十四次会议决议审议通过的人民币15亿元）。购买理财产品的额度在本次董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。单个理财产品的投资期限不得超过12个月。如单笔交易的有效期超过决议有效期的，则决议的有效期自动顺延至该单笔交易终止时止。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的公告》（公告编号：2023-011）。

　　二、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司和平支行申请银行综合授信额度的议案》。

　　为满足生产经营资金需求，公司决定向中国工商银行股份有限公司和平支行申请2023年度总额度不超过人民币4.5亿元的综合授信额度，业务品种为流动资金贷款、开具银行承兑汇票、贴现、信用证、保函业务等融资业务，具体金额、期限等以双方签订的合同为准，担保方式为信用融资，授信期限为壹年。

　　以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额根据生产经营需要在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司石家庄新区科技支行申请银行综合授信额度的议案》。

　　为满足生产经营资金需求，公司决定向中国农业银行股份有限公司石家庄新区科技支行申请2023年度总额度不超过人民币10亿元的综合授信额度，业务品种为短期信用和中期流动资金贷款人民币5亿元，债券承销和理财资金业务人民币5亿元。具体金额、期限等以双方签订的合同为准，担保方式为信用融资，授信期限为壹年。

　　以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额根据生产经营需要在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　特此公告。

　　石家庄以岭药业股份有限公司董事会

　　2023年2月4日

　　证券代码：002603      证券简称：以岭药业      公告编号：2023-010

　　石家庄以岭药业股份有限公司

　　第七届监事会第十七次会议决议公告

　　石家庄以岭药业股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2023年2月3日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2023年1月29日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席高学东先生主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

　　会议以记名投票表决方式审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》并形成决议如下：

　　监事会认为：公司使用部分暂时闲置自有资金购买中低风险、安全性较高、流动性好的短期理财产品，额度不超过人民币30亿元（含公司第七届董事会第二十四次会议决议审议通过的人民币15亿元）符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　石家庄以岭药业股份有限公司监事会

　　2023年2月4日