重庆再升科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码： 603601        证券简称：再升科技      公告编号：临2023-010

　　债券代码：113657         债券简称：再22转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况：

　　重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）第四届董 事会第二十五次会议通知于2023年2月10日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于2023年2月15日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长郭茂先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　1、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《再升科技关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目之自筹资金及已支付发行费用的公告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月16日

　　证券代码： 603601        证券简称：再升科技      公告编号：临2023-011

　　债券代码：113657         债券简称：再22转债

　　重庆再升科技股份有限公司

　　第四届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议通知于2023年2月10日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于2023年2月15日下午14:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席郑开云先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》

　　监事会认为：公司本次使用募集资金置换前期预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事宜与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触，不会影响募集资金项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次募集资金置换行为已按照有关法律法规、公司制度等规定履行了必要的审批程序。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《再升科技关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目之自筹资金及已支付发行费用的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司监事会

　　2023年2月16日

　　证券代码：603601        证券简称：再升科技      公告编号：临2023-012

　　债券代码：113657        债券简称：再22转债

　　重庆再升科技股份有限公司

　　关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目之自筹资金及已支付发行费用的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金金额为人民币186,350,731.35元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1687号）的核准，公司向社会公开发行可转换公司债券510万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币510,000,000.00元。上述募集资金在扣除此前未支付的保荐承销费用人民币7,198,113.21元（不含税）后的实收募集资金为人民币502,801,886.79元，上述款项已于2022年10月12日全部到账。公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用（不含税）金额7,198,113.21元，其他发行费用（不含税）金额1,075,471.69元，实际募集资金净额为人民币501,726,415.10元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次公开发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]42660号《验证报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内。

　　为规范公司募集资金管理，2022年10月12日，公司分别与中信银行股份有限公司重庆分行、中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行、兴业银行股份有限公司重庆分行三家银行以及华福证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并与公司全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司、中信银行股份有限公司重庆分行以及华福证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对本次募集资金进行了专项管理。

　　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　　根据《重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示：

　　单位：人民币万元

　　本次募集资金投资项目经公司第四届董事会第八次会议、第四届董事会第十六次会议和2021年第一次临时股东大会、2021年年度股东大会审议通过，在募集资金到位前，公司根据实际生产经营需要，以自筹资金对上述项目进行了前期投入，募集资金到位后，将使用募集资金置换该部分自有资金。

　　三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

　　截至2022年10月12日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币185,275,259.66元，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　四、募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额

　　2023年2月15日，再升科技第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》。截至2022年10月12日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币185,275,259.66元，拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为人民币185,275,259.66元。

　　公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　五、以自筹资金预先支付发行费用情况

　　本次募集资金保荐承销费用（不含税）及各项发行费用（不含税）合计人民币8,273,584.90元，其中各项发行费用（不含税）为人民币1,075,471.69元，各项发行费用已使用自筹资金支付，拟使用募集资金中补充流动资金的部分予以置换，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　六、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　2023年2月15日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金人民币186,350,731.35元。其中，使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为人民币185,275,259.66元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金金额为人民币1,075,471.69元。

　　公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求。

　　七、专项意见说明

　　（一）会计师鉴证意见

　　经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及交易所的相关规定编制， 公允反映了公司截至2022年10月12日预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金情况

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：1、公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的审议程序。2、公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。3、公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告。4、公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。综上，保荐机构对公司本次使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

　　（三）独立董事意见

　　公司本次使用募集资金置换前期预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金履行了必要的审批程序，募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次置换事宜符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。综上，我们同意公司此次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事宜。

　　（四）监事会意见

　　公司本次使用募集资金置换前期预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事宜与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触，不会影响募集资金项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次募集资金置换行为已按照有关法律法规、公司制度等规定履行了必要的审批程序。

　　八、备查文件

　　1、《再升科技第四届董事会第二十五次会议决议》；

　　2、《再升科技第四届监事会第二十六次会议决议》；

　　3、《再升科技独立董事对第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《再升科技第四届监事会第二十六次会议相关事项的审核意见》；

　　5、《华福证券有限责任公司关于重庆再升科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》

　　6、天职业字[2023]5076号《再升科技募集资金置换专项鉴证报告》

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年2月16日