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江苏中利集团股份有限公司 关于开展期货、外汇套期保值业务公告的 补充公告

  证券代码:002309              证券简称:ST中利              公告编号:2023-027

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中利集团股份有限公司(以下简称“中利集团”或“公司”)于2023年2月10日披露了《关于公司及子公司开展2023年度期货套期保值业务的公告》(公告编号:2023-020)和《关于子公司开展 2023 年度外汇套期保值业务的议案》(2023-023),现对上述公告内容补充如下(详见文字加粗部分):

  一、《关于公司及子公司开展2023年度期货套期保值业务的公告》的补充

  原“三、投入资金及业务期间”补充内容如下:

  公司及子公司进行套期保值业务期间为自董事会审议通过后十二个月内,期货套期保值账户资金投入限额为人民币4,000万元,在该额度范围内可以循环使用。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过4,000万元人民币,预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过4,000万元人民币。本次期货套期保值业务额度在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。期货套期保值使用公司自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。公司严格按照已制定的《期货套期保值业务内部控制制度》,建立套期保值工作小组,由公司总经理担任负责人,并配备了专岗人员开展具体工作,开展业务公司的总经理负责组织执行,业务公司财务经理负责具体业务层面操作,内审负责人对业务合规性进行检查及监督。

  交易方式:公司及子公司开展期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。交易品种仅限于生产经营所需原材料铜、塑料、铝。

  公司及子公司订单签订至交付期间原材料价格波动风险会出现风险敞口,为规避相关风险,对有订单的原材料铜、塑料、铝进行期货套期保值,以锁定相应订单的销售毛利。同时公司及子公司财务部门持续跟踪、评估风险敞口变化情况,发现异常情况需及时上报管理层,采取相应的应急措施。套期保值业务以具体生产经营业务为依托,结合趋势、交易数量、交易金额、交易期限与实际业务需求或者风险敞口相匹配,以合理安排使用资金。

  二、《关于子公司开展 2023 年度外汇套期保值业务的公告》的补充

  原“三、投入资金及业务期间”补充内容如下:

  子公司将自董事会审议通过后十二个月内开展累计金额不超过7亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务,上述额度可循环滚动使用。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过4亿元人民币或等值外币,签订相关协议需要缴纳一定比例的保证金,缴纳的保证金比例根据具体协议确定。本次外汇套期保值业务额度在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。外汇套期保值业务只限于使用公司外币收入的自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。公司严格按照已制定的《外汇套期保值管理制度》,建立了外汇管理小组,配备了专岗人员开展具体工作,由总经理或小组组长担任负责人,公司财务部门及开展业务子公司财务部门负责具体业务操作,内部审计部门负责审查业务操作及资金使用情况。

  交易方式:子公司开展外汇套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的银行等金融机构。交易品种为子公司海外业务涉及的美元、欧元、泰铢、日元等外汇。交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等或上述产品的组合。

  子公司海外出口业务中的远期收汇的汇率波动风险会出现外汇风险敞口,为规避相关风险,对外币应收账款及外币预期收汇进行外汇套期保值,以锁定相应订单的毛利及财务费用。同时公司财务部门持续跟踪、评估风险敞口变化情况,发现异常情况需及时上报管理层,采取相应的应急措施。套期保值业务以正常的本外币收支业务为背景,以具体贸易合同为依托,交易金额、交易期限与实际业务需求或者风险敞口相匹配,以合理安排使用资金。

  除上述内容外,公司原披露的2023-020、2023-023号公告中的其他内容不变,敬请广大投资者查阅。

  特此公告。

  江苏中利集团股份有限公司董事会

  2023年2月15日

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