招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为联合营公司提供担保额度的公告

　　证券代码：001979            证券简称：招商蛇口       公告编号：【CMSK】2023-036

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年3月17日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商蛇口”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于审议为联合营公司提供担保额度的议案》，具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）文件的相关规定，本公司对未来拟为联合营公司提供担保的具体对象以及担保额度进行了合理预计，公司拟按出资比例为部分联合营公司提供不超过人民币275.77亿元的担保额度，本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层对前述担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。

　　上述事项第三届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保对象的基本情况及担保额度预计情况

　　被担保人系本公司之部分联营及合营公司。担保情形包括本公司或本公司之控股子公司为该等公司提供担保、出具具有担保性质的流动性支持函等。被担保对象的基本情况及担保额度预计情况请见附表。

　　本公司或本公司之控股子公司原则上按持股比例为该等公司提供担保，若有特殊情况需超过持股比例担保，本公司将要求被担保对象的其他股东向本公司提供对应的反担保或其他增信措施。

　　对超出附表中所列示的担保对象及额度范围之外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。

　　三、担保额度及授权有效期限

　　上述担保额度及授权有效期为自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会决议之日止。在上述担保额度内发生的具体担保事项无需另行召开董事会或股东大会审议，授权公司经营管理层决定。

　　四、董事会意见

　　1、本公司为部分联营及合营公司提供担保额度有利于促进各项目的开发建设，切实提高项目融资效率，有利于满足本公司现阶段业务需求，助力公司持续发展。

　　2、上述联营及合营公司经营情况正常，财务风险处于公司可控范围，具有实际债务偿还能力。本公司或本公司之控股子公司原则上按持股比例为该等公司提供担保，若有特殊情况需超过持股比例担保，本公司将要求被担保对象的其他股东向本公司提供反担保或其他增信措施。

　　3、公司董事会认为本次担保事项决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　五、独立董事意见

　　公司对部分联营及合营企业提供担保额度是为了满足项目的开发建设需求，支持其经营发展。上述公司其他股东按照持股比例提供同等担保或反担保，担保风险可控。相关联营及合营企业不属于失信被执行人，具有良好的债务偿还能力，相关担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为541.94亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的53.28%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为105.16亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的10.34%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二二三年三月二十一日

　　附表：被担保对象的基本情况及担保额度预计情况

　　注：“被担保人名称”列中，含“*”为公司新增项目公司或原项目公司股权后续可能涉及调整，股权结构根据相关合作协议确定，公司将根据工商变更完成后的比例为该等公司提供担保。

　　证券代码：001979              证券简称：招商蛇口       公告编号：【CMSK】2023-034

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　关于使用暂时闲置的自有资金进行委托

　　理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率，增加资金收益，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）及公司之子公司拟在不影响正常经营资金需求并确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度80亿元，投资期限不超过12个月，公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。

　　2023年3月17日，公司第三届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、委托理财的基本情况

　　（一）投资目的

　　进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率，增加资金收益。

　　（二）投资额度

　　公司及子公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过80亿元，在额度及期限范围内可循环滚动使用。

　　（三）投资方向

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。

　　（四）投资期限

　　自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

　　（五）实施方式

　　在上述额度和期限内，具体理财方案的审批根据公司资金管理制度的相关规定执行。

　　（六）资金来源

　　公司及子公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。

　　二、委托理财对公司的影响

　　在确保正常经营和资金安全的前提下，公司通过适度开展低风险的理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益。

　　三、风险控制措施

　　在确保不影响正常生产经营的前提下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财管理制度，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。

　　公司将严格筛选投资对象，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。

　　公司将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，及时采取措施，控制投资风险。

　　四、独立意见

　　公司独立董事认为：公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，以自有闲置资金进行委托理财，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加现金资产收益，不存在损害公司股东利益的情形，该事项的审议程序符合监管要求。独立董事同意公司使用自有闲置资金进行委托理财，总额度80亿元，投资期限不超过12个月，在上述额度及期限内可循环使用。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会

　　二二三年三月二十一日

　　证券代码：001979           证券简称：招商蛇口         公告编号：【CMSK】2023-035

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，结合招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）业务发展需要，为提升项目建设及营运效率，公司对未来拟为控股子公司提供的新增担保总额度进行了合理预计，并提请股东大会授权公司经营管理层在一定金额内审批公司为控股子公司提供担保事项。

　　2023年3月17日，公司第三届董事会第六次会议对上述事项进行了审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》，独立董事发表了独立意见。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　一、公司为控股子公司提供担保额度情况

　　公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币500亿元的新增担保总额度，其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币350亿元。

　　为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营管理层对符合上述条件的担保事项进行决策。

　　上述担保额度及授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会决议之日止。

　　二、董事会意见

　　公司为部分尚处于建设期或运营初期的控股子公司提供不超过人民币500亿元的新增担保总额度，并提请股东大会授权公司经营管理层对符合上述条件的担保事项进行决策，有利于保障项目公司的开发建设，有利于促进公司经营发展。

　　三、独立董事独立意见

　　独立董事就上述事项发表了独立意见，认为：公司为控股子公司提供担保额度，有利于提升项目建设效率、降低公司融资成本、促进公司经营发展；相关事项审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

　　四、累计对外提供担保的情况

　　公司于2022年3月18日、2022年6月24日分别召开了第三届董事会第二次会议及2021年年度股东大会，审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币500亿元的担保额度，其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币350亿元，担保额度的有效期为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会决议之日止。

　　截至公告日，公司为控股子公司提供担保的额度余额为214.59亿元，其中，公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度余额172.95亿元；公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为541.94亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的53.28%；本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为105.16亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的10.34%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会

　　二二三年三月二十一日

　　证券代码：001979            证券简称：招商蛇口         公告编号：【CMSK】2023-037

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　关于为项目公司提供财务资助进行授权

　　管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、财务资助情况概述

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商蛇口”）提请股东大会授权给公司经营管理层对财务资助事项进行决策。在满足下述条件的前提下，本公司拟为因开展房地产业务而成立、合并报表范围外或者公司所占权益比例不超过50%的项目公司新增不超过人民币5,085,595.18万元的财务资助额度：

　　（一）被资助对象符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的对象范围，且不是本公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东控制的法人或其他组织；

　　（二）被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务；

　　（三）被资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等；

　　（四）拟新增资助总额度不超过招商蛇口最近一期经审计净资产人民币10,171,190.35万元的50%（即人民币5,085,595.18万元），对单个被资助对象的资助额度不超过招商蛇口最近一期经审计净资产人民币10,171,190.35万元的10%（即人民币1,017,119.04万元）。

　　（五）额度授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会决议之日止。

　　2023年3月17日，本公司召开第三届董事会第六次会议对上述财务资助事项进行了审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》，独立董事发表了独立意见。该议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　二、财务资助风险分析及风控措施

　　关于为项目公司提供财务资助进行授权管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定，被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务，本公司将严格监督、核查资金使用情况，并积极防范风险。公司董事会也将密切关注招商蛇口及被资助对象未来的经营情况及资金动态，保持和有关部门沟通，持续做好风险管控工作。

　　三、董事会意见

　　董事会认为，对项目公司提供财务资助进行授权管理，旨在解决被资助项目公司经营发展所需的资金，有利于加快被资助项目公司的项目建设进度，从而促进招商蛇口的整体发展、提升整体运营效率。

　　四、独立董事意见

　　独立董事就本公司为项目公司提供财务资助额度事项发表了独立意见，认为：招商蛇口为项目公司提供财务资助额度，有利于解决被资助项目公司的资金短缺需求，有利于提升招商蛇口整体运营效率；相关事项审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

　　五、累计对外提供财务资助的情况

　　截至本公告披露日，本公司提供财务资助总余额为人民币442.53亿元，占本公司最近一期经审计净资产的43.51%；本公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为人民币305.36亿元，占本公司最近一期经审计净资产的30.02%；本公司不存在对外提供财务资助逾期的情况。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会

　　二二三年三月二十一日

　　证券代码：001979          证券简称：招商蛇口         公告编号：【CMSK】2023-040

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　关于变更会计政策的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次会计政策变更仅对招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本集团”）财务报表列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产均无重大影响。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整。

　　一、会计政策变更概述

　　根据财政部《企业会计准则第35号—分部报告》具体会计准则，公司结合经营管理战略所需，对业务分部进行重分类，该重分类属会计政策变更和调整。

　　2023年3月17日，公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于审议变更会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第 35 号—分部报告》的规定，与分部报告特别相关的会计政策包括分部的确定。

　　自2022年12月1日始，公司为适应管理经营策略的优化调整，对分部报告的类别进行了调整重分类，并追溯同期报告列示。具体变更情况如下：

　　变更前：

　　本集团的经营业务划分为三个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了三个报告分部，分别为园区开发与运营、社区开发与运营、邮轮产业建设与运营。这些报告分部是以经营分部为基础确定的。

　　变更后：

　　本集团的经营业务划分为三个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了三个报告分部，分别为开发业务、资产运营、城市服务。这些报告分部是以经营分部为基础确定的。

　　三、董事会意见

　　本次会计政策变更是根据财政部企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况产生重大影响，同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事意见

　　公司根据财政部的相关规定和要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第六次会议决议

　　2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可及独立意见

　　3、第三届监事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会

　　二二三年三月二十一日