建发合诚工程咨询股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行 现金管理的公告

　　证券代码：603909         证券简称：建发合诚         公告编号：2023-014

　　董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》：为提高自有闲置资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过45,000万元的自有闲置资金适时购买期限不超过12个月且风险可控的理财产品，在上述额度范围内授权管理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体情况公告如下：

　　一、 资金来源及投资额度

　　公司在不影响日常经营资金需求，且风险可控的前提下，拟使用部分自有闲置资金进行现金管理。公司用于购买理财产品的最高额度为45,000万元，全部来源于自有闲置资金。在上述额度内，资金可以在董事会审议通过之日起12个月内进行滚动使用。

　　二、 理财产品品种

　　为控制风险，公司将选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

　　三、 投资风险及风险控制措施

　　公司购买标的为安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

　　四、 实施期限及方式

　　自董事会审议通过之日起十二个月内有效，购买的理财产品或定期存款单笔投资期限不得超过一年，不得影响公司日常经营。董事会授权公司法定代表人在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件或协议等资料，并由公司管理层组织相关部门负责具体实施。

　　五、 独立董事意见

　　同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，计划使用不超过45,000万元暂时闲置的自有资金适时投资安全性高、流动性好、低风险、单项投资期限最长不超过一年的理财产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高闲置自有资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。

　　特此公告。

　　建发合诚工程咨询股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年三月二十五日

　　证券代码：603909        证券简称：建发合诚           公告编号：2023-013

　　建发合诚工程咨询集团股份有限公司

　　关于公司及各子公司向银行等机构申请

　　综合授信并提供担保的公告

　　董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度合计73,000.00万元，还未实际提供担保。

　　● 公司对子公司的担保没有反担保

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、 综合授信申请情况

　　根据建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展规划以及开拓多种融资渠道、降低融资成本的需要，结合上年度授信额度使用情况，公司及各子公司2023年度拟向金融机构申请总额不超过200,000.00万元的综合授信额度，综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。情况如下：

　　（1） 向单家银行金融机构申请不超30,000.00万元的综合授信额度：包括但不限于中国农业银行股份有限公司厦门分行、中国建设银行股份有限公司厦门分行、中国工商银行股份有限公司厦门分行、中国银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司大连分行、中信银行股份有限公司厦门分行、招商银行股份有限公司厦门分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门分行、中国交通银行股份有限公司厦门分行、上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行、华夏银行厦门分行等；

　　（2） 向厦门金原融资担保有限公司等其他金融机构申请不超45,000.00万元的综合授信。

　　具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准，授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及各子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

　　二、 担保情况概述

　　公司及各子公司在上述授信最高额度内互相提供担保，担保额度合计不超过人民币73,000.00万元，资产负债率处于相同类别（分别为资产负债率70%以上及70%以下两类）的公司可在额度范围内调剂使用，担保方式为部分房产抵押及连带责任担保、保证金质押、信用担保等，担保期限自公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

　　单位：万元

　　备注：公司与其他股东按各自持有股比对天成华瑞装饰有限公司提供担保。

　　三、 决策程序

　　2023年3月24日，公司召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的议案》，并提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员，在上述额度范围及有效期内，与银行签署业务相关的协议文件，办理具体的业务手续。独立董事在会议上发表了同意的独立意见。

　　本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、 被担保人基本情况

　　1、基本情况

　　2、经营情况

　　（1）截止2022年12月31日，被担保的各子公司经营情况。

　　单位：万元

　　五、 对外担保的主要内容

　　上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，最终担保额度以担保事项经公司2022年年度股东大会审议通过后，与金融机构最终签订担保合同金额为准。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年12月31日，公司对子公司及子公司对子公司的担保余额为31,276.97万元，占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为29.89%。公司及子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。

　　特此公告。

　　建发合诚工程咨询股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年三月二十五日

　　证券代码：603909         证券简称：建发合诚         公告编号：2023-015

　　建发合诚工程咨询股份有限公司

　　关于2023年度与金融机构发生关联

　　交易额度预计的公告

　　董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 本次关联交易经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

　　● 本次交易不存在可以明显预见的交易风险。

　　一、关联交易概述

　　为满足建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）的流动资金周转需要，提高公司资金使用效率，公司及子公司拟与厦门金原融资担保有限公司（以下简称“厦门金原担保”）开展担保相关业务。

　　厦门金原担保为公司间接控股股东厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”）的子公司，本交易构成关联交易。

　　2023年3月24日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2023年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》，关联董事林伟国、刘静、彭勇、田美坦已对该项议案回避表决，与会非关联董事一致同意通过了该项议案。本议案亦经同日召开的公司第四届监事会第十一次会议审议通过，关联监事曹馨予回避表决。此项交易尚需提交股东大会审议，涉及本次交易的关联股东将回避表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、前次日常关联交易的预计和执行情况

　　2022年，公司及子公司与厦门国际银行股份有限公司发生存款业务的任意时点最高余额未超过股东大会审批的最高余额；与厦门金原担保发生融资担保、保函担保、信用证担保等多品种业务的任意时点最高余额未超过股东大会审批的最高余额。

　　三、本次日常关联交易预计金额和类别

　　预计公司2023年度与关联方的关联交易如下：

　　公司及子公司预计2023年度与厦门金原担保发生融资担保、保函担保、信用证担保等多品种业务，提请授权任意时点的最高余额合计不超过人民币45,000万元。

　　四、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、厦门金原融资担保有限公司

　　公司名称：厦门金原融资担保有限公司

　　注册地点：厦门市湖里区湖里大道10-12号第四层西侧

　　法定代表人：江桂芝

　　注册资本：25,000万元人民币

　　经营范围：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等担保业务和其他法律、法规许可的融资性担保业务；兼营范围为诉讼保全担保、履约担保以及与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务和以自有资金进行的投资。

　　厦门金原担保系建发股份子公司，建发股份最终收益股份为100%。

　　截至2021年12月31日，厦门金原融资担保有限公司资产总额为4.90亿元，净资产为3.15亿元；2021年度营业收入为0.68亿元，净利润为0.29亿元（以上数据经审计）。

　　截至2022年9月30日，厦门金原融资担保有限公司资产总额5.30亿元，净资产3.48亿元；2022年1-9月，营业收入0.65亿元，净利润0.33亿元（以上数据未经审计）。

　　（二）关联关系

　　厦门金原担保系建发股份子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，厦门金原担保为公司关联方。

　　五、关联交易的定价政策及定价依据

　　公司及子公司拟与厦门金原担保发生的关联交易将以市场化定价为原则，相关担保费率、取费标准不高于同等条件下市场水平。

　　六、关联交易的目的及对本公司的影响

　　上述关联交易为公司正常经营活动所需，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易双方平等自愿、互惠互利，不会损害公司利益，有利于公司提高资金使用效率，扩展融资渠道。

　　七、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　（一）独立董事发表事前认可意见如下：

　　经对相关资料进行审阅，我们认为公司关于2023年度与金融机构发生关联交易额度预计系公司正常经营发展需要，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。我们同意将此项议案提交公司董事会审议，关联董事回避表决。

　　（二）独立董事发表独立意见如下：

　　同意《关于2023年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》。公司2023年度与金融机构发生关联交易额度预计可有效满足公司日常经营发展的资金需求，有利于提高资金的使用率。本次关联交易定价原则按市场价格定价，符合公平、合理的原则。议案所履行的审批程序符合有关法律、法规规定，符合公司和全体股东的利益。我们同意将该议案提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　建发合诚工程咨询股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年三月二十五日

　　证券代码：603909         证券简称：建发合诚        公告编号：2023-017

　　建发合诚工程咨询股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下：

　　鉴于公司2022年度利润分配方案中提议2022年度进行利润分配和资本公积转增股本，其中以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3股。以截至2022年12月31日总股本20,051.78万股为测算基数，共转出资本公积金60,155,340元，转增完成后，公司总股本增加至260,673,140股，同时公司注册资本将增加至260,673,140元。

　　为此，拟对《公司章程》相关条款进行修订，修订对比如下：

　　除修订上述条款外，《公司章程》中其他条款不变，最终以登记机关核准的内容为准。

　　本事项尚需提交股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层在本次资本公积金转增股本实施完成后全权办理与注册资本变更、《公司章程》修订相关的工商变更登记等事宜。

　　特此公告。

　　建发合诚工程咨询股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年三月二十五日

　　证券代码：603909        证券简称：建发合诚        公告编号：2023-012

　　建发合诚工程咨询股份有限公司

　　关于2022年度计提资产减值准备的公告

　　董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年3月24日，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，公司本年度拟计提资产减值损失43,314,008.55元，具体情况如下：

　　一、 资产减值准备情况概述

　　1、计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类相关资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至2022年12月31日合并报表范围内相关资产计提相应的减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额

　　公司经对2022年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2022年度拟计提资产减值损失43,314,008.55元，明细如下：

　　单位：元

　　二、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备，将减少公司2022年度净利润36,174,878.36元，相应减少公司2022年末所有者权益36,174,878.36元。

　　三、 本次计提资产减值准备的依据和原因说明

　　本公司以预期信用损失为基础确认应收款项损失准备，考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，以确认预期信用损失。

　　1、应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：

　　（1）如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

　　（2）本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，则本公司依据不同客户分类、款项账龄等信用风险特征划分应收账款组合，确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。

　　2、合同资产，公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参照应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理。

　　3、商业承兑汇票，公司认为其违约概率与账龄存在相关性，参照应收账款预期信用损失的会计估计政策计提坏账准备。

　　4、其他应收款，公司在每个资产负债表日评估信用风险自初始确认后是否已经显著增加，并将发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段采用不同的减值会计处理方法：

　　（1）如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段。对处于该阶段的其他应收款，公司按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

　　（2）如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段。对处于该阶段的其他应收款，公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按账面余额和实际利率计算利息收入。

　　（3）如果初始确认后发生信用减值，处于第三阶段。对处于该阶段的其他应收款，公司按照整个存续期的预期信用损失单项计量损失准备。并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

　　上述三阶段的划分，适用于购买或源生时未发生信用减值的其他应收款。对于购买或源生时已发生信用减值的其他应收款，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额单项计量损失准备，并按照摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

　　如果本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险是否显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，则本公司依据债务人分类、款项性质、账龄等的共同风险特征划分其他应收款组合，确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。

　　4、根据上述标准，2022年公司计提应收款项减值损失43,314,008.55元，其中应收账款计提信用减值损失36,604,300.86元，合同资产计提资产减值损失5,333,864.22元，商业承兑汇票计提信用减值损失157,541.75元，其他应收款计提信用减值损失1,218,301.72元。

　　四、 董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

　　公司董事会审计委员会对《关于2022年度计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　五、 独立董事意见

　　同意《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映截至2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有合理性，我们未发现存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提请公司股东大会审议。

　　六、 监事会意见

　　监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　建发合诚工程咨询股份有限公司董事会

　　二二三年三月二十五日