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上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的 进展公告

  证券代码:301151     证券简称:冠龙节能       公告编号:2023-005

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议,2022年5月19日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币11亿元人民币(含本数)的暂时闲置募集资金、不超过3亿元人民币(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品。自2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。2022年10月25日,公司召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司对闲置自有资金进行现金管理额度进行调整,将闲置自有资金现金管理额度由原来不超过人民币3亿元(含本数)调整为使用合计不超过人民币6亿元(含本数),闲置自有资金进行现金管理的期限与实施方式等未作调整。

  公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-010)、《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2022-050)。

  近日,公司在股东大会授权范围内使用部分闲置募集资金进行现金管理。现就相关情况公告如下:

  一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况

  币种:人民币万元

  

  截至本公告日,公司已将上述现金管理产品本金及现金管理收益到期赎回,赎回本金共24,892.66万元,取得现金管理收益269.66万元。

  二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

  币种:人民币万元

  

  三、投资风险及风险控制措施

  (一)投资风险分析

  1、公司进行现金管理所投资的产品,都经过严格的评估,属于低风险定期存款品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

  3、相关工作人员的操作及监控风险。

  (二)针对投资风险,公司拟采取如下措施

  1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

  2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

  3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

  4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

  四、募集资金闲置原因及对公司日常经营的影响

  由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段部分募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。

  为提高募集资金使用效率,基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,董事会决定使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。

  通过适度现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

  五、公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

  币种:人民币万元

  

  截至本公告披露日,公司前十二个月使用部分暂时闲置募集资金购买理财未赎回余额为人民币83,562.97万元,未超过2021年年度股东大会审议通过的额度。

  六、备查文件

  本次现金管理到期赎回收款回单。

  特此公告。

  

  上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

  董事会

  2023年3月27日

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