金科地产集团股份有限公司关于 公司股东所持股份被司法拍卖的结果公告

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　    公告编号：2023-035号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次被司法拍卖的股份为金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金科股份”）股东广东弘敏企业管理咨询有限公司（以下简称“广东弘敏”）持有的金科股份股票159,094,477股，占公司总股本的2.9795%；相关股东的权益变动具体情况，详见公司股东于2023年2月10日披露的《简式权益变动报告书》。

　　2、截至本公告披露日，本次司法拍卖网拍阶段已经结束，拍卖标的最终成交以上海金融法院出具的拍卖成交裁定为准，后续仍涉及缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，其最终结果存在一定的不确定性，公司将持续关注事项进展，并按相关规定及时履行相应的信息披露义务。

　　3、若本次拍卖的全部股份成交过户成功，则竞得人张宇将因此新增持有公司股份159,094,477股（占公司总股本的2.9795%），本次股份司法拍卖事宜暂不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，亦不会对公司治理、持续经营产生不利影响。

　　一、本次司法拍卖的基本情况

　　上海金融法院于2023年3月8日10时至2023年3月9日10时止（延时除外）在京东网（www.jd.com）上对广东弘敏持有公司的股份分三笔159,094,477股、162,392,627股及159,094,478股进行公开网络司法拍卖。其中159,094,477股流拍，上海金融法院继续就上述股份于2023年4月6日10时至2023年4月7日10时止（延时除外）在京东网（www.jd.com）进行公开网络司法拍卖。涉及广东弘敏所持公司股份被司法拍卖事项参见公司于2023年2月4日、3月11日在指定信息披露媒体上刊载的相关公告。

　　二、本次司法拍卖竞价结果

　　公司于今日收到广东弘敏出具的《告知函》，获悉本次司法拍卖截至2023年4月7日10时26分43秒（含延时）在“京东网”的网拍阶段已结束。根据“京东网”公示的《网络竞价成交确认书》，本次网络拍卖竞价结果如下：

　　在本次网络拍卖中竞买成功的人员，尚需按照《竞买公告》、《竞买须知》要求，及时办理拍卖成交余款缴纳以及相关手续。

　　拍卖标的最终成交以上海金融法院出具的拍卖成交裁定为准。

　　三、本次股东权益变动对公司的影响分析

　　若本次广东弘敏所持公司全部股份拍卖完成且全部过户成功，则广东弘敏不再持有公司股份。至此，公司控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下简称：“金科控股”）、黄红云及其一致行动人持有公司股份的具体情况如下：

　　本次权益变动后，黄红云仍为公司实际控制人，并不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不涉及公司控制权变更，不会对公司生产经营造成重大不利影响。

　　四、其他相关说明及相关风险提示

　　1、截至本公告披露日，本次司法拍卖网拍阶段已经结束，拍卖标的最终成交以上海金融法院出具的拍卖成交裁定为准，后续仍涉及缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，其最终结果存在一定的不确定性。

　　2、若本次拍卖的全部股份成交过户成功，竞得人张宇将因此新增持有公司股份159,094,477股（占公司总股本的2.9795%），本次股份司法拍卖事宜暂不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，亦不会对公司治理、持续经营产生不利影响。

　　3、截至本公告披露日，公司尚未收到相关司法裁定，亦未获悉上述竞买人与公司其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

　　4、公司相关股东已于2023年2月10日就本次权益变动事项披露了《简式权益变动报告书》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊载的相关公告。

　　5、公司将持续关注事项进展，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、网络竞价成交确认书；

　　2、告知函。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月十一日

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　    公告编号：2023-036号

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于公司债务情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司有息负债情况

　　截至2023年3月末，公司合并报表范围内总有息负债规模为680.56亿元，较2021年末减少126亿元；其中一年内（自2023年4月1日至2024年3月31日止）到期的有息负债余额为368.14亿元。具体如下：

　　单位：亿元

　　公司一年内到期银行贷款155.26亿元，非银行金融机构贷款177.38亿元，针对该部分融资,公司根据央行、银保监会“区分项目风险与房企风险，不盲目抽贷、断贷、压贷、不搞一刀切”的监管精神，公司一方面与各金融机构合作积极化解各类债务风险，争取新增融资投放置换部分存量融资；另一方面积极开展债务展期工作，协商调整存量融资的还款节奏和期限，保留现金流支持项目良性循环。

　　公司一年内到期债券类融资35.50亿元，针对于近期到期的公开债券类融资，公司已经完成公司债券“H0金科02”、“H0金科04”、“H1金科01”、 “H1金科03”、“H1金科04”、“H2金科01”、“H9金科03”超短期融资券“21金科地产SCP003”、中期票据“21金科地产MTN001”、ABS“金科优01”、CMBS“21金优01”的整体展期工作，累计完成公开债务展期金额127.95亿元；针对后续即将到期或具有回售选择权的债券类融资，公司将压实偿债主体责任，积极与持有人进行沟通，妥善协商回售方案及还款安排。

　　二、公司到期债务及展期债务的基本情况

　　受宏观经济环境、行业环境、融资环境影响，公司及下属部分子公司流动性出现阶段性紧张，导致公司持续出现部分债务未能如期偿还的情形。公司已经针对各类债务到期相关事项进展情况履行信息披露程序，具体详见公司2022-164号、2022-168号、2022-184号、2022-189号、2023-011号、2023-013号、2023-020号、2023-030号公告，截至2023年3月末，公司及下属子公司新增已到期未支付的债务本金合计金额42.24亿元（包含银行贷款、信托贷款等金融类贷款及其他非金融机构借款），上述新增逾期本金中涉及担保事项的到期未支付债务金额为40.82亿元。

　　公司在政府、监管部门及债权人的通力支持和配合下，持续积极争取化解各类债务风险及有息债务的展期工作，截至2023年3月末，公司累计完成311.11亿元有息负债的展期工作（含已达成期限调整意向的有息负债），其中包括前述公开债务（公司债券、中期票据、超短期融资券等）127.95亿元。

　　三、对公司的影响情况说明

　　公司经营活动产生的现金流量净额持续为正，但受归还到期有息负债金额增加、新增融资上账金额减少等因素影响，公司2022年三季度末货币资金余额较年初减少约123.01亿元。同时受预售监管资金使用受限及融资受限因素影响，金融机构及项目合作方股东对项目公司资金调用较为谨慎，对项目资金监管加强，公司可自由动用货币资金减少。

　　同时，公司因流动性阶段性紧张导致未能如期偿还部分债务，可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，进而导致公司财务费用增加。公司可能会因逾期债务面临承担担保责任、诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等风险，可能会对公司生产经营产生一定影响。公司将按照相关规定积极响应债权人的合理诉求，并持续评估上述事项对公司法律、财务及运营的影响。

　　近期房地产行业政策有所放松，各地房地产调控政策已出现边际改善趋势，受政策传递时效性的影响，行业销售回款企稳回升尚需时日，公司现金流仍存在阶段性承压。但公司专注于房地产开发业务，拥有良好的资产质量和扎实的运营开发能力，项目围绕“三圈一带”城市群深耕分布，凭借充裕的可售资源，公司将着力改善现金流情况，缓解阶段性紧张问题。

　　四、公司的应对措施说明

　　自2022年5月公司针对部分公开债券开展债务管理以来，为确保公司生产经营的持续开展，保障债权投资者利益、保障购房消费者的合法权益、维护公司员工队伍稳定，公司确定了“保交付、保运营、保稳定”的阶段性经营策略，科学铺排和调配资金使用，千方百计解决当前面临的流动性压力。

　　公司已经成立专项工作小组，正在积极沟通、协调和争取政府纾困政策支持，特别是针对缓解公司短期资金流动性压力、化解存量债务风险和盘活各类监管资金方面，政府及相关部门给予了大力支持。截至2023年3月末，公司各区域公司已累计获批国家及地方政府专项借款资金额度超35亿元，其中超21亿元可用资金已拨付至项目公司，一定程度上缓解了项目层面的短期资金流动性压力。

　　公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　金科地产集团股份有限公司董事会

　　二二三年四月十一日