江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

　　证券代码：688670       证券简称：金迪克       公告编号：2023-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年4月19日，江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自第一届董事会第二十一次会议审议通过后12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏金迪克生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1877号）同意，公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）22,000,000股，发行价格为每股55.18元，募集资金总额1,213,960,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费等发行费用78,283,870.00元后，实际募集资金净额为人民币1,135,676,130.00元。上述资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2021]000524号《验资报告》。

　　公司对募集资金采取了专户存储制度，前述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，公司已按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，保证募集资金监管的有效实施，同时严格按照相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

　　二、募集资金的使用情况

　　2021年8月12日，公司第一届董事会第九次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，具体调整如下：                                                                                                                        单位：万元

　　按照投资项目的轻重缓急顺序，截至 2022 年 12 月 31 日，公司已经使用募集资金97,306.22万元，募集资金余额为17,330.74万元。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。

　　三、 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用，保障募集资金安全的前提下，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于降低公司财务费用，提高资金使用效率，增加公司收益。

　　（ 二）投资产品品种

　　公司拟用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等，且该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的投资行为。

　　（三）投资额度及期限

　　本次公司拟使用额度最高不超过人民币2亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自第一届董事会第二十一次会议审议通过后 12个月内有效，在上述期限和额度范围内，资金额度可以循环滚动使用。

　　（四）实施方式

　　董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（五）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

　　（六）现金管理收益分配

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　四、 对公司日常经营的影响

　　公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　五、 投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理时将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定办理相关现金管理业务，并及时履行信息披露义务。

　　2、公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的安全性高、流动性好的投资产品。

　　3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制风险，保障资金安全。

　　4、公司独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查。

　　六、审议程序及合规说明

　　公司于2023年4月19日分别召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2亿元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第一届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜符合相关法律法规的要求。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。上述事项无需提交股东大会审议。

　　七、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目正常建设和募集资金安全的前提下进行实施，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益。该事项内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情况，公司独立董事一致同意公司使用不超过人民币2亿元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自本次董事会通过之日起不超过 12个月。

　　（二）监事会意见

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的前提下进行实施的，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益。该事项内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司监事会同意公司使用不超过人民币2亿元（含）的部分暂时闲置资金进行现金管理，期限自本次董事会通过之日起不超过12个月。

　　（三）保荐机构核查意见

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，履行了必要的程序，符合有关法律法规、规范性文件和公司相关制度的规定。

　　综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　八、 上网公告附件

　　（一）《江苏金迪克生物技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

　　（二）《中信证券股份有限公司关于江苏金迪克生物技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

　　特此公告。

　　江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：688670       证券简称：金迪克       公告编号：2023-006

　　江苏金迪克生物技术股份有限公司

　　第一届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日以现场及通讯相结合的方式召开第一届董事会第二十一次会议。本次会议通知于2023年4月7日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余军先生主持，应出席本次会议的董事7人，实际参与表决的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司股东大会上述职。

　　（二）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司2022年年度报告》和《江苏金迪克生物技术股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　（六）审议通过《关于<2022年度利润分配预案>的议案》

　　董事会成员一致同意：公司以实施2022年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　（七）审议通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏金迪克生物技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　（八）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏金迪克生物技术股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　（九）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　（十）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　独立董事发表了明确同意意见。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　（十一）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　独立董事发表了明确同意意见。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　（十二）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

　　经审议，公司董事会成员一致同意公司向合作银行申请授信额度总额不超过人民币18亿元（含）。

　　独立董事发表了明确同意意见。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于公司2022年度董事薪酬发放情况及2023年薪酬方案的议案》

　　全体董事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬发放情况及2023年度薪酬方案的议案》

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事余军、夏建国回避表决。

　　（十五）审议通过《关于<2022年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（十六）审议通过《关于公司2023年度对外捐赠的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十七）审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　该事项尚需提交股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　该事项尚需提交股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二十）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

　　董事会同意于2023年5月10日召开公司2022年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会

　　2023年4月20日