招商局积余产业运营服务股份有限公司2023年第一季度报告

　　证券代码：001914           证券简称：招商积余             公告编号：2023-20

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人聂黎明、主管会计工作负责人陈海照及会计机构负责人（会计主管人员）江霞声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第一季度报告未经审计。

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：主要为增值税进项加计抵扣、小规模企业增值税免征、附加税减免等。

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　单位：万元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　不适用

　　三、 其他重要事项

　　（一）报告期内公司经营管理情况

　　1、总体经营情况

　　报告期内，公司全方位夯实品质根基，坚持开源增收与精益提效并重，主要经营指标持续提升。2023 年1-3月，公司实现营业收入33.06 亿元，较上年同期增长30.28%；实现归属于上市公司股东的净利润1.85亿元，较上年同期增长27.24%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.64亿元，较上年同期增长28.58%。截至 2023年 3月 31 日，公司总资产达到182.46亿元，归属于上市公司股东的净资产为93.34亿元。

　　2、重点管理工作

　　（1）收并购企业深度融合，释放协同效能。公司规范投后管理，抓实融合工作，以权责手册为抓手，各专业条线垂直管理，推动落实各项经营管理要求，常态化管理收并购企业，加强人才梯队建设。在公司赋能支持下，招商积余南航（广州）物业服务有限公司率先实现市场化转型突破，成功开拓白云金控集团民科园产业互联网创新中心项目。

　　（2）践行品质精细化管理，持续推动品质提升。利用数字化平台构建品质巡查督办系统，搭建全员参与的品质检查系统，开放推广客户端监督界面，强化品质监管效果。持续推进老旧小区改造工作，建立品质训练营开展品质专项培训，强化业务服务能力，抓实服务标准落地执行。报告期内公司优质服务得到客户和业界认可，荣获“京东最佳合作伙伴奖”等殊荣，公司主编的深圳市地方标准《物业服务要求  商务写字楼》顺利通过深圳市住建局组织的专家评审会，被认定该标准达到国内领先水平。

　　（3）锚定“科技化、精细化、机械化”，持续推进“机器替岗”。报告期内部署多个项目智慧机器人车道、上线运行无人值守车道收费系统，提升车辆通行效率；深化在管项目门岗无人值守改造，协助物业管理重心向服务价值集中；全面打造人机协同作业模式，多个项目应用清洁机器人，降低人工作业强度，不断提升环卫作业精细化水平，加速公司“智慧物业”发展。

　　（4）强化科技应用支撑，发挥智能运营优势。新上线收并购管理系统，并推动市场发展管理系统全国100%上线，强化公司主要拓展方式线上化、流程自动化、决策数智化能力；利用线上版“一岗位一清单”、品质巡视与督导（含品控大屏）功能，辅以外部触点“随手拍”的全国推广，构建起内外联动的数字化品控体系，再造标准体系转化、品质与安全督导流程；全面升级房屋租售管理系统，支持租售业务全员营销轻模式运行。

　　（5）激发组织活力，加强人才的“选育用”。推进地物协同组织落地，动态优化城市公司组织设置，通过“强强”联合、“帮扶”模式，提质增效，促进业务高质量发展；深化竞争上岗机制，加大优秀干部选拔，推动队伍结构持续优化；盘活存量，加强总部与业务单位人才交流，培养复合型管理及专业人才。

　　3、物业管理业务经营情况

　　（1）深耕基础物业管理沃土，业务规模不断扩大。截至 2023 年 3月 31日，公司在管项目数量达到1,945个，管理面积达到3.15亿㎡，2023年一季度公司物业管理业务实现新签年度合同额8.04亿元，较上年同期增长10.14%。优势赛道贡献显著，报告期内新增办公类、园区类、政府类项目30余个，中标中芯上海等多个金额大、具有开拓意义项目（千万级项目占比近3成）；特色业态持续发力，航空、医院、城市服务类项目拓展再突破，中标南方航空物流公司项目、平潭综合区实验医院、漳州开发区道路绿化养护等服务项目；总对总业务不断开拓新客户，新入围小鹏、李宁、软通动力等客户供应商库；合资合作业务开发成果落地，与深汕城综集团公司共同设立深圳市招商积余城市综合服务有限公司。

　　（2）平台增值服务延续快速增长势头，经营质量再上新台阶。2023年1-3月，到家汇商城实现全平台交易额2.67亿元，同比增长50.76%。报告期内，公司持续“瞄准”业主与服务的非住业态需求，挖掘多元增值服务潜力；推动“办公集采”升级为“招商易采”平台，扩充除办公用品外的品类销售规模；持续发力“招小播”自有直播平台的赋能价值，坚定“一城一品”理念，围绕业主品质生活，持续打造国货甄选、走进原产地的特色直播；结合“到家服务”如上门清洗空调、家政保洁等物业服务产品，探索更多具有物业领域特色的直播，把更多好的服务与产品带给社区业主和客户，3月上线“空调焕洗季”全国活动实现清洗空调超9,000台，好评如潮；与深圳晚报签订战略合作，以企媒融合的形式合力开拓“红色研学”市场。

　　（3）专业增值业务开局向好，亮点频现。报告期内，积极推动专业公司与各城市公司条块结合，利用庞大的“沃土”根基反哺专业增值服务，积余设施协同佛山、上海等城市公司成功拓展多个高质量IFM项目；建筑科技成功中标南山智谷及深圳华润城润玺二期两个重点建设项目，年合同额超2,000万元，实现在绿色建筑、高端智能家居市场业务拓展突破。优秀的专业增值服务能力得到甲方认可，公司一季度荣获华为多次表彰，包括“搬迁嘉奖令”，“接管验收攻坚表彰”等荣誉。

　　4、资产管理业务经营情况

　　商业运营业务规模持续扩大，截至 2023 年一季度末，公司在管商业项目57个（含筹备项目），管理面积338万㎡，其中管理公司自持项目 3个，受托管理控股股东招商蛇口持有项目 50个，第三方品牌输出项目 4 个；持有物业出租及经营业务稳健，公司拥有的持有物业包括酒店、购物中心、商业、写字楼等多种业态，总可出租面积为48.86万㎡，2023年一季度末总体出租率为96%。

　　（二）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　四、 季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　2023年3月31日

　　单位：元

　　法定代表人：聂黎明                                  主管会计工作负责人：陈海照                                                会计机构负责人：江霞

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　法定代表人：聂黎明                                       主管会计工作负责人：陈海照                                           会计机构负责人：江霞

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　公司第一季度报告未经审计。

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十二日