北京首都在线科技股份有限公司 2023年第一季度报告披露的提示性公告

　　证券代码：300846           证券简称：首都在线           公告编号：2023-035

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京首都在线科技股份有限公司《2023年第一季度报告》全文已于2023年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。

　　特此公告。

　　北京首都在线科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：300846         证券简称：首都在线          公告编号：2023-036

　　北京首都在线科技股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2023年4月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2023年4月11日以邮件方式送达各位董事，会议新增议案补充通知于2023年4月17日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公司董事长曲宁先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京首都在线科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、会议表决情况

　　经与会董事审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了关于《2023年第一季度报告》的议案

　　经与会董事审阅认为：公司编制的《2023年第一季度报告》符合相关法律法规的要求，真实、客观地反映了公司的经营状况和财务成果。

　　表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《北京首都在线科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　（二）审议通过了关于聘任高级管理人员的议案

　　表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《北京首都在线科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

　　三、备查文件

　　（一）北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；

　　（二）独立董事关于北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京首都在线科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：300846          证券简称：首都在线           公告编号：2023-040

　　北京首都在线科技股份有限公司

　　关于以现金方式收购怀来智慧云港科技

　　有限公司100%股权的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　为进一步落实公司战略规划，积极拓展自有机房资源统筹布局，北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“首都在线”）于2023年3月22日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于以现金方式收购怀来智慧云港科技有限公司100%股权的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金人民币2,739万元收购怀来智慧云港科技有限公司（以下简称“智慧云港”）100%的股权。具体内容详见公司于 2023 年3月 23日在巨潮资讯网披露的《关于以现金方式收购怀来智慧云港科技有限公司100%股权的公告》。

　　二、交易进展

　　公司已经按照相关转让协议的约定及时支付了第一期股权转让价款合计1,400万元，智慧云港已完成了股权转让相关的工商变更登记手续，并取得河北省怀来县市场监督管理局核发的《营业执照》，具体情况如下：

　　统一社会信用代码：91130730MA0E018899

　　注册资本：2,000万元人民币

　　法定代表人：梁军海

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　住所：怀来县东花园镇沙城经济开发区怀来高新技术产业开发区崆峒路6号

　　成立时间：2019-08-22

　　经营范围：计算机软件开发；自主开发软件产品的销售；计算机硬件的生产、销售；网络集成系统的开发；数据处理及相关的技术开发、技术咨询和技术服务；计算机系统集成服务；以承接服务外包方式从事计算机信息处理服务；计算机硬件和网络设备的生产、租赁、销售；零售计算机软件及辅助设备：农业科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；包装装潢设计；模型设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：公司持有智慧云港100%股权

　　三、备查文件

　　1、河北省怀来县市场监督管理局核发的《营业执照》。

　　特此公告。

　　北京首都在线科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：300846        证券简称：首都在线       公告编号：2023-039

　　北京首都在线科技股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经总经理曲宁先生提名，董事会同意聘任姚巍先生 (简历详见附件) 担任公司执行总裁，对公司总经理曲宁先生负责，全面负责公司业务相关工作，其任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满止（即2023年4月21日起至2025年1月31日止）。

　　姚巍先生不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》”）及《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。其任职资格符合《公司法》《自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他相关规定。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　北京首都在线科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月22日

　　附件：姚巍先生简历

　　姚巍先生，1978 年出生，中国国籍，本科学历，2001年至2020年，历任华为技术有限公司四川代表处客户经理、高级客户经理；移动集团业务副主任；浙江省级代表处副代表，湖北省级代表处代表；委内瑞拉、巴西国家代表处代表；2020年至2022年任传化智联股份有限公司总裁；目前任职北京首都在线科技股份有限公司执行总裁。

　　截至目前，姚巍先生未持有本公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为执行总裁的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：300846        证券简称：首都在线         公告编号：2023-037

　　北京首都在线科技股份有限公司

　　第五届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开和出席情况

　　1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第十七次会议通知。

　　2、本次会议于2023年4月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

　　3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京首都在线科技股份有限公司章程》和《北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议程序和结果合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，以投票表决的方式审议通过了关于《2023年第一季度报告》的议案

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、 法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《北京首都在线科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　三、备查文件

　　（一）北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议；

　　特此公告。

　　北京首都在线科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：300846         证券简称：首都在线        公告编号：2023-038

　　北京首都在线科技股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金和自有资金

　　进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“首都在线”或“公司”）2023年一季度的现金管理事项所履行的审议批准情况如下：

　　公司2023年3月31日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用不超过3亿元（含本数）暂时闲置的募集资金和不超过3亿元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理。现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（含）。上述额度在有效期内可循环滚动使用。

　　一、公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况

　　（一）使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，2023年一季度公司在授权范围内使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

　　首都在线于2022年3月24日与中国民生银行股份有限公司签订《对公“流动利D”现金管理服务协议》，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利息，2023年1月1日至2023年3月31日，累计收益为464,589.03元，账户余额142,932,594.94元。

　　首都在线于2022年4月13日与上海浦东发展银行股份有限公司签订《单位协定存款协议》对签约账户项下超出约定留存额度的资金部分，按照协定存款约定利息计息，2023年1月1日至2023年3月31日，累计收益为90,981.51元，账户余额28,098,282.85元。

　　（二）使用闲置募集资金进行现金管理的投资风险及风险控制措施

　　公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟制定如下措施：

　　1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

　　2、公司进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

　　（三）使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

　　公司所有的现金管理事项均不涉及关联交易。

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东创造更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，亦不存在变相改变募集资金投向的情形。

　　二、公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况

　　（一）使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　根据前述决议，为了提高公司自有资金使用效率，2023年一季度公司在授权范围内使用闲置自有资金进行现金管理情况如下：

　　子公司广东力通网络科技有限公司于2016年11月11日与中国光大银行广州分行签订《增利易存款协议》，每日将银行账户中的资金留存一定金额后按照存款比例转存为相应定期，2023年1月1日至2023年3月31日，累计收益6,800.89元，账户余额5,244,500.00元。

　　首都在线和子公司北京首云汇商金融信息服务有限公司、北京云宽志业网络科技有限公司于2020年3月12日分别与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《协定存款合同》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息。2023年1月1日至2023年3月31日，累计收益分别为13,363.75元、391.94元、526.16元，账户余额分别为3,304,407.91元、161,605.46元、63,576.72元。

　　首都在线于2022年4月13日与上海浦东发展银行股份有限公司签订《单位协定存款协议》对签约账户项下超出约定留存额度的资金部分，按照协定存款约定利息计息，2023年1月1日至2023年3月31日，累计收益为5,465.33元，账户余额35,329.74元。

　　首都在线信息科技（上海）有限公司于2021年12月17日与招商银行股份有限公司上海大宁支行续签订《对公智能通知存款协议》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息。2023年1月1日至2023年3月31日，累计收益为20,506.91元，账户余额为3,028,966.57元。

　　首都在线网络科技（上海）有限公司于2021年9月26日与招商银行股份有限公司上海张江支行续签订《对公智能通知存款协议》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息。2023年1月1日至2023年3月31日，累计收益为501.57元，账户余额为224,516.56元。

　　北京中瑞云祥信息科技发展有限公司（以下简称“中瑞云祥”）于2022年4月18日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《协定存款合同》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息。2023年1月1日至2023年3月31日，累计收益为432.22元,账户余额为1,818,051.38元。

　　首都在线和子公司北京乾云时代数据科技有限公司、中瑞云祥于2021年4月2日分别与中国民生银行股份有限公司续签订《对公“流动利D”现金管理服务协议》，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利息。2023年1月1日至2023年3月31日，累计收益分别为13,527.89元、3,938.6元、25,843.97元。账户余额分别为921,779.11元、1,207,474.67元、1,439,948.01元。

　　首都在线于2022年8月9日与杭州银行股份有限公司北京分行签订《协定存款合同》对签约账户项下超出约定留存额度的资金部分，按照协定存款约定利息计息，2023年1月1日至2023年3月31日，累计收益为54.29元，账户余额14,941,708.85元。

　　首都在线于2022年12月21日与中信银行股份有限公司北京上地支行签订《协定存款协议》对签约账户项下超出约定留存额度的资金部分，按照协定存款约定利息计息，2023年1月1日至2023年3月31日，累计收益为5,387.8元，账户余额5,617,034.11元。

　　北京中嘉和信通信技术有限公司于2022年8月24日与招商银行股份有限公司丰台科技园支行签订《对公智能通知存款开办申请书》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息，2023年1月1日至2023年3月31日，累计收益为109,193.10元，账户余额为0元。

　　（二）使用闲置自有资金进行现金管理对公司的影响

　　公司所有的现金管理事项均不涉及关联交易。

　　在保证公司正常的资金需求以及资金安全的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，风险可控，公司对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算，确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响，并有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　（三）投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）虽然公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险；

　　（2）公司将严格筛选投资对象，尽量选择安全性高，流动性好的投资产品；

　　（3）公司将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、备查文件

　　现金管理产品相关协议。

　　特此公告。

　　北京首都在线科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月22日