海思科医药集团股份有限公司关于使用 闲置自有资金进行委托理财的公告

　　证券代码：002653           证券简称：海思科         公告编号：2023-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年04月24日召开的第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金购买短期低风险银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权财务负责人在该额度范围内负责组织具体实施。本次使用闲置自有资金进行委托理财事项在公司董事会审议权限范围内，无须提交公司股东大会审议。现将主要有关情况公告如下：

　　一、投资概况

　　1、投资目的

　　为提高公司自有资金的使用效率、增加股东回报，在保障公司及全资子公司日常经营、项目建设等资金需求，并有效控制风险的前提下，使用闲置的自有资金购买短期低风险银行理财产品。

　　2、投资金额

　　投资金额不超过人民币6亿元，在限定额度内，资金可以滚动使用。

　　3、投资方式

　　公司拟购买短期低风险银行理财产品，其安全性高、流动性好、风险低。

　　4、投资期限

　　投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权财务负责人在该额度范围内负责组织具体实施。

　　5、资金来源

　　公司拟购买短期低风险银行理财产品使用的资金来源于自有闲置资金。

　　二、董事会审议情况

　　公司于2023年4月24日召开的第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金购买短期低风险银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权财务负责人在该额度范围内负责组织具体实施。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）尽管公司及全资子公司购买短期低风险银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、货币政策、财政政策、产业政策及相关法律法规政策发生变化的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

　　（2）公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

　　2、风险控制措施

　　财务负责人在授权范围内根据财务部门对公司及全资子公司资金使用情况、理财产品的分析以及提出的申请，审慎行使决策权。公司及全资子公司应向与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系的金融机构购买理财产品。并拟采取如下措施具体实施：

　　①公司财务部门负责投资前论证，包括但不限于选择合格商业银行作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等；在对受托银行投资品种等进行完评估后，提交公司财务负责人进行审核；

　　②公司董事会授权财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等，公司财务部门负责具体操作；

　　③公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并向审计委员会报告；

　　④独立董事可对上述投资理财资金使用情况进行检查；

　　⑤公司监事会应当对上述投资理财资金使用情况进行监督与检查；

　　⑥公司将依据相关规定，在定期报告中披露或以临时公告的形式披露报告期内理财产品的购买以及损益等情况。

　　四、对公司的影响

　　在保障公司及全资子公司日常经营、项目建设等资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机购买短期低风险银行理财产品，不会对公司及全资子公司经营产生不利影响，有利于提高资金的使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响，符合公司全体股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　鉴于公司目前经营情况良好，在保证公司及全资子公司正常运营所需资金的前提下，使用不超过人民币6亿元闲置自有资金购买短期低风险银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及全资子公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项。

　　六、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定，使用闲置自有资金进行委托理财不会影响公司正常经营生产，不存在损害股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第四十八次会议决议；

　　2、独立董事对相关事项发表的独立意见；

　　3、海思科医药集团股份有限公司委托理财管理制度；

　　4、华泰联合证券有限责任公司关于海思科医药集团股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2023年04月25日

　　证券代码：002653           证券简称：海思科          公告编号：2023-048

　　海思科医药集团股份有限公司

　　第四届董事会第四十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次会议（以下简称“会议”）于2023年04月24日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年04月20日以传真或电子邮件方式送达。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事7人，以通讯表决方式出席董事7人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

　　一、 审议通过了《2023年第一季度报告》

　　表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对

　　详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2023年第一季度报告》。

　　二、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对

　　董事会同意公司及全资子公司使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金购买短期低风险银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权财务负责人在该额度范围内负责组织具体实施。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　三、审议通过了《关于公司在西藏自治区山南市设立全资孙公司的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　同意公司在西藏自治区山南市设立全资孙公司西藏海思康睿医药有限公司，注册资本为5,000万元，经营范围拟为：药品销售及新产品的研究、开发、技术服务、技术转让；设计、制作、代理；企业品牌维护及推广，企业形象策划，企业营销管理咨询等。

　　上述孙公司的名称、经营范围等信息最终以有关主管机关部门核 准登记的为准。

　　四、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2023年04月25日

　　证券代码：002653                 证券简称：海思科                公告编号：2023-049

　　海思科医药集团股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1.货币资金2023年3月31日余额为1,116,743,274.42元，比年初数增加44.02%，主要系本期收到非公开发行A股股票募集资金增加所致；2.交易性金融资产2023年3月31日余额为100,066,666.67元，比年初数增加100%，主要系本期购买短期结构性存款理财；3.长期待摊费用2023年3月31日余额为1,258,060.16元，比年初数减少42.28%，主要系本期长期待摊费用摊销所致；4.应付职工薪酬2023年3月31日余额为62,224,974.17元，比年初数减少42.93%，主要系本期发放上年年终奖所致；5.应交税费2023年3月31日余额为19,722,743.82元，比年初减少58.77%，主要系增值税及所得税减少所致；6.租赁负债2023年3月31日余额为8,455,942.58元，比年初增加87.11%，主要系租赁资产续租所致；7.资本公积2023年3月31日余额为847,575,154.49元，比年初增加740.68%，主要系收到本期收到非公开发行A股股票募集资金所致；8.库存股2023年3月31日余额为16,277,814.63元，比年初减少33.40%，主要系本期限制性股票回购注销所致；9.其他综合收益2023年3月31日余额为116,786,155.89元，比年初增加94.55%，主要系其他权益工具投资公允价值变动及权益法核算下的联营企业其他综合收益变动引起；10.其他收益2023年1-3月本期数为3,663,440.07元，比上期数减少60.75%，主要系本期未收到大额政府补助；11.投资收益2023年1-3月本期数为-9,512,591.88元，比上期数减少375.03%，主要系本期权益法核算下的联营企业2023年1-3月发生净亏损所致；12.资产减值损失2023年1-3月本期数为1,098,508.65元，比上期数增加149.57%，主要系本期存货跌价准备转回所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：海思科医药集团股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：王俊民               主管会计工作负责人：段鹏            会计机构负责人：贺晓梅

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：王俊民                       主管会计工作负责人：段鹏                  会计机构负责人：贺晓梅

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：002653           证券简称：海思科          公告编号：2023-051

　　海思科医药集团股份有限公司关于在西藏自治区山南市设立全资孙公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于公司在西藏自治区山南市设立全资孙公司的议案》，同意公司设立全资孙公司西藏海思康睿医药有限公司（拟用名称），现将主要有关情况公告如下：

　　一、投资概况

　　1、投资基本情况：公司拟以自有资金5,000万元人民币在西藏自治区山南市设立全资孙公司西藏海思康睿医药有限公司，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、内部审议情况：该事项业经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，无需提交股东大会审议。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：西藏海思康睿医药有限公司

　　住所：西藏自治区山南市乃东区结巴乡幸福家园经济开发区

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币5,000万元

　　法定代表人：王俊民

　　经营范围：药品销售及新产品的研究、开发、技术服务、技术转让；设计、制作、代理；企业品牌维护及推广，企业形象策划，企业营销管理咨询等。

　　出资方式：自有货币资金

　　上述孙公司的名称、住所、经营范围等最终以有关部门核准登记为准。

　　三、投资合同的主要内容

　　本次投资事项为设立全资孙公司，无需签订投资合同。

　　四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的和对公司的影响

　　公司在西藏自治区山南市设立全资孙公司的主要目的，是为了促进公司经营业务开展，进一步提升公司核心竞争力。该公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生实质性影响。

　　2、存在的风险

　　该公司初创期在经营过程中可能面临市场风险，公司将把已有的包括业务运营管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该公司，促使其稳定健康发展。

　　五、其他

　　公司董事会将积极关注本事项的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2023年4月25日