辽宁港口股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：601880     证券简称：辽港股份   公告编号：2023-009

　　辽宁港口股份有限公司董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次董事会第（二）、（七）项议案需提交股东大会批准。

　　一、董事会会议召开情况

　　会议届次：第六届董事会2023年第3次会议

　　会议时间：2023年4月27日

　　会议地点：辽港集团大楼109室

　　表决方式：现场表决

　　会议通知和材料发出时间及方式：2023年4月13日，电子邮件。

　　应出席董事人数：8人         亲自出席、授权出席人数：8人

　　董事徐颂先生因公务无法出席本次会议，已授权执行董事魏明晖先生出席并代为行使表决权。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长王志贤先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2023年第一季度报告的议案》。

　　表决结果：同意8票  反对0票  弃权0票

　　2023年第一季度报告全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二） 审议通过《关于辽宁港口股份有限公司董事会换届选举的议案》。

　　辽宁港口股份有限公司（以下简称“股份公司”）第六届董事会任期已临近届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《辽宁港口股份有限公司章程》等相关规定，股份公司董事会须进行换届选举，具体情况如下：

　　根据股份公司股东推荐和董事会提名，并经提名及薪酬委员会审议，拟选举以下人员为第七届董事会董事候选人：

　　1、选举王志贤先生、魏明晖先生为执行董事；选举周擎红先生、徐鑫先生、徐颂先生、杨兵先生为非执行董事；选举刘春彦先生、程超英女士、陈维曦先生为独立非执行董事。

　　2、关于拟选举董事的酬金

　　（1）在任期内，魏明晖先生酬金标准根据股份公司薪酬规章制度、经营绩效考核管理规定等确定。

　　（2）在任期内，股份公司无需向王志贤先生、周擎红先生、徐鑫先生、徐颂先生、杨兵先生支付其担任董事的酬金。

　　（3）在任期内，股份公司需向刘春彦先生、程超英女士、陈维曦先生支付其担任独立董事的酬金，其中：

　　刘春彦先生：税前人民币20万元/年，

　　程超英女士：税前人民币20万元/年，

　　陈维曦先生：税前人民币25万元/年。

　　除上述酬金标准外，公司无需向董事支付任何其它福利或花红。

　　表决结果：同意8票  反对0票  弃权0票

　　本议案须提交股东大会审议批准。

　　（三）审议通过《关于修订辽宁港口股份有限公司<信息披露管理制度>、<内幕信息及知情人管理制度>、<重大信息报告制度>、<投资者关系管理制度>的议案》。

　　表决结果：同意8票  反对0票  弃权0票

　　（四）审议批准《关于修订<辽宁港口股份有限公司财务管理制度>的议案》。

　　表决结果：同意8票  反对0票  弃权0票

　　（五）审议批准《关于辽宁港口股份有限公司2023年资本性投资计划的议案》。

　　表决结果：同意8票  反对0票  弃权0票

　　（六）审议批准《关于辽宁港口股份有限公司吸收合并亚太港口（大连）有限公司的议案》。

　　表决结果：同意8票  反对0票  弃权0票

　　（七）审议批准《关于辽宁港口股份有限公司聘任2023年度审计机构的议案》，并同意提交2022年度股东大会批准。

　　表决结果：同意8票  反对0票  弃权0票

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　（八）审议批准《关于制定<辽宁港口股份有限公司经理层成员选聘管理办法>、<辽宁港口股份有限公司经理层成员薪酬管理办法>的议案》。

　　表决结果：同意8票  反对0票  弃权0票

　　三、上网及备查附件

　　董事会决议；

　　独立董事意见。

　　特此公告。

　　辽宁港口股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　附件：董事候选人个人简介

　　王志贤先生，1965年出生，中国国籍，曾任海虹老人牌涂料公司销售部经理，招商局国际有限公司企业规划部总经理，深圳妈湾港务有限公司副总经理，宁波大榭招商国际码头有限公司董事长、CEO，招商局国际有限公司副总经理，中国南山开发（集团）股份有限公司党委书记、董事长及中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事。现任辽宁港口集团有限公司党委书记、首席执行官（CEO），本公司董事长、执行董事。王先生获得天津大学高分子材料专业学士学位、上海交通大学高分子材料专业硕士学位以及北京大学光华管理学院MBA硕士学位。

　　周擎红先生，1963年出生，中国国籍，曾任招商港口华南营运中心总经理,蛇口集装箱码头有限公司总经理，招商局港口控股有限公司副总经理、党委委员，招商局港口集团股份有限公司党委委员、资深总监，辽宁港口集团有限公司常务副总经理、党委委员。现任辽宁港口集团有限公司党委副书记、首席运营官（COO）、总经理，大连港集团有限公司董事长，营口港务集团有限公司董事长，本公司非执行董事。周先生获得上海海运学院水运管理系水运经济专业经济学学士学位、上海海运学院交通规划与运输管理专业工学硕士学位。

　　魏明晖，1969年出生，中国国籍，曾任大连港股份有限公司汽车物流事业部总经理，大连汽车码头有限公司总经理、党总支书记，大连港集团有限公司董事、大连港股份有限公司总经理，本公司董事长、执行董事。现任本公司执行董事、总经理，大连港集团有限公司党委书记、董事。魏先生获得武汉交通科技大学交通运输管理工程专业工学学士学位、大连海事大学交通运输规划与管理专业工学硕士学位。

　　徐鑫先生，1982年出生，中国国籍，曾任招商银行股份有限公司深圳分行国际信贷经理，招商局集团有限公司财务部财务策划副主任、财务策划主任、部长助理兼资金处处长兼国际财务公司副总经理，招商局金融集团有限公司财务总监，招商局金融事业群/平台执行委员会执行委员（常务），招商局金融控股有限公司副总经理（兼财务负责人）等职务。现任辽宁港口集团有限公司财务总监。徐先生获得中南财经政法大学金融学专业学士学位，上海财经大学工商管理硕士学位，中国人民大学财务学专业博士学位，美国注册管理会计师。

　　徐颂先生，1972年出生，中国国籍，曾任大连港集团有限公司董事、总经理、党委副书记，大连港股份有限公司董事长、非执行董事，辽宁港口集团有限公司副总经理、党委委员。现任招商局港口集团股份有限公司党委副书记、董事、首席运营官、总经理，招商局港口控股有限公司执行董事、总经理，湛江港（集团）股份有限公司董事，本公司非执行董事。徐先生获得华中理工大学物资管理工程专业工学学士学位、东北财经大学工商管理专业硕士学位、英国考文垂大学国际商业硕士学位、大连海事大学交通运输规划与管理专业工学博士学位。

　　杨兵先生，1970年出生，中国国籍，曾任攀钢集团有限公司规划发展部副部长、钒钛产业办副主任、鞍钢资产经营中心攀枝花分部主任，攀钢集团有限公司产业发展部副总经理、副部长。现任攀钢集团有限公司产业发展部总经理，本公司非执行董事。杨先生获得华东冶金学院冶金系金属压力加工专业工学学士学位。

　　刘春彦先生，1967年出生，中国国籍，现任同济大学法学院副教授、民商法专业硕士生导师，金诚同达（上海）律师事务所执业律师，本公司独立非执行董事。刘先生获得辽宁师范大学法学学士学位、上海交通大学法学硕士学位、同济大学管理学博士学位。

　　程超英女士，1958年出生，中国国籍，曾任中国建设银行吉林省分行副行长，中国建设银行大连市分行党委副书记、副行长。现任本公司独立非执行董事。程女士获得东北财经大学基建财务与信用专业学士学位。

　　陈维曦先生，1957年出生，中国（香港）国籍，曾任李汤陈会计师事务所合伙人，现任杜健存会计师事务所资深顾问、资深特许会计师。陈先生毕业于香港树仁书院会计专业。

　　证券代码：601880         证券简称：辽港股份        公告编号:2023-010

　　辽宁港口股份有限公司监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　会议届次：第六届监事会2023年第2次会议

　　会议时间：2023年4月27日

　　会议地点：辽港集团大楼109会议室

　　表决方式：现场表决

　　会议通知和材料发出时间及方式：2023年4月13日，电子邮件。

　　应出席监事人数：4人     亲自出席监事人数：4人

　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由监事会主席李世臣先生召集和主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2023年第一季度报告的议案》。

　　表决结果：同意4票  反对0票  弃权0票

　　2023年第一季度报告全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司聘任2023年度审计机构的议案》，并同意提交2022年度股东大会批准。

　　表决结果：同意4票  反对0票  弃权0票

　　三、公告附件

　　监事会决议。

　　特此公告。

　　辽宁港口股份有限公司监事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：601880     证券简称：辽港股份  公告编号：临2023-011

　　辽宁港口股份有限公司

　　关于续聘2023年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示： 

　　●辽宁港口股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2023年度财务及内部控制审计机构。

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。

　　本公司相关审计业务主要由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所（以下简称“安永华明大连分所”）承办。安永华明大连分所于2006年9月成立，2012年8月完成本土化转制。注册地址为辽宁省大连市中山区长江路280号裕景国际中心28层。

　　2.人员信息

　　截至2022年末拥有合伙人229人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2022年末拥有执业注册会计师1818人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　3.业务规模

　　安永华明2021年度业务总收入人民币54.9亿元，其中，审计业务收入人民币52.82亿元（含证券业务收入人民币22.7亿元）。 2021年度A股上市公司年报审计客户共计116家，收费总额人民币7.63亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户2家。

　　4.投资者保护能力

　　安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　5.独立性和诚信记录

　　安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。曾一次收到深圳证券交易所对本所的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施，亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二） 项目成员信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人及拟签字注册会计师柳太平先生，中国执业注册会计师，于2004年开始在安永华明执业，2007年成为中国执业注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，现任安永华明大连分所主管合伙人。从2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署/复核3家上市公司财务报表审计/内控审计，涉及的行业包括港口运输、贸易、房地产等。

　　项目质量控制复核合伙人赵宁女士，中国执业注册会计师，于2001年开始在安永华明执业，2001年成为中国执业注册会计师，2006年开始从事上市公司审计。2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署/复核6家上市公司财务报表审计/内控审计，涉及的行业包括其他运输设备制造业、水上运输业、批发业等。

　　拟任项目签字会计师王笑瑶女士，中国执业注册会计师，于2018年开始在安永华明执业，2019年成为中国执业注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，涉及的行业包括港口、汽车等。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

　　（三） 审计收费

　　公司的审计费用主要是基于安永华明审计工作范围、工作繁简程度、项目耗费的时间成本等确定的。2023年度，总体审计费拟定为508万元/年（含增值税），其中本公司审计费为320万元/年（含增值税）。如果2023年度审计范围、审计工作内容增加较多，公司将以实际工作量核定最终审计费用。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一） 董事会审核委员会意见

　　公司审核委员会认为安永华明具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意提交董事会审议续聘安永华明为公司2023年财务及内部控制有效性审计机构的事项。

　　（二）独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

　　事前认可：安永华明具有证券、期货相关业务执业资格，拥有较为丰富的上市公司职业经验，作为公司外部审计机构，在审计过程中，坚持独立审计准则。在公司以往审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，具备为公司提供审计服务的经验与能力，履行了审计机构的责任与义务。公司同意将续聘安永华明为公司2023年度的外部审计机构的事项提请第六届董事会2023年第3次会议审议。

　　独立意见：公司续聘安永华明为公司外部审计机构，聘用程序符合相关法律、法规的规定。同意续聘安永华明为公司2023年度的外部审计师，对2023年度公司财务及内部控制有效性进行审计并出具审计报告。

　　（三）董事会意见

　　2023年4月27日，公司召开第六届董事会2023年第3次会议全票通过《辽宁港口股份有限公司关于聘任2023年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明为公司2023年度的外部审计师，同意将相关议案事项提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次续聘安永华明为公司2023年度的外部审计师事项尚需提交公司股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　辽宁港口股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：601880         证券简称：辽港股份       公告编号：临2023-012

　　辽宁港口股份有限公司

　　关于召开2022年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年05月11日(星期四) 上午 10:00-11:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2023年05月04日(星期四) 至05月10日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@dlport.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月30日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月11日 上午 10:00-11:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年05月11日 上午 10:00-11:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　总经理：魏明晖

　　副总经理：台金刚

　　财务总监：王萍

　　董事会秘书：王慧颖

　　独立董事：程超英

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年05月11日 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年05月04日(星期四) 至05月10日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@dlport.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人： 张伟

　　电话：0411-87599900

　　邮箱：zhangweiln1@cmhk.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　辽宁港口股份有限公司

　　2023年4月27日

　　证券代码：601880                  证券简称：辽港股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　集装箱：一是新增/恢复航线、临时加挂、空箱调运等扩增量业务开展，带动外贸集装箱增量；二是“散改集”“陆转水”持续推进，带动内贸集装箱增加。

　　油化品：国内经济复苏，腹地炼厂原油上岸需求增加，同时成品油出口配额增加，成品油出口业务增长。

　　散杂货：钢材价格持续处于低位，且下游需求较弱，钢厂产量下降，导致钢、矿转运量减少；建筑行业复苏缓慢，矿建材料需求不足，同时南方部分水系砂石限采取消，“北砂南运”减量明显。

　　商品车：受燃油车购置税优惠政策退出等因素影响，汽车产销下降，加之内贸滚装运力不足，导致商品车吞吐量下将。

　　客运滚装：较去年同期新增了“祥龙岛”“畅龙海”“渤海金珠”等大型客滚货滚运力，同时居民出行意愿提升，带动客运滚装吞吐量增加。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:辽宁港口股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王志贤     主管会计工作负责人：王萍      会计机构负责人：王萍

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：辽宁港口股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：王志贤    主管会计工作负责人：王萍     会计机构负责人：王萍

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：辽宁港口股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王志贤      主管会计工作负责人：王萍      会计机构负责人：王萍

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　辽宁港口股份有限公司董事会

　　2023年4月27日