绝味食品股份有限公司 关于全资子公司拟参与投资基金 的份额认购的公告

　　证券代码：603517        证券简称：绝味食品       公告编号：2023-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的：杭州云会股权投资合伙企业（有限合伙）

　　●投资金额：深圳网聚拟以自有资金认缴出资人民币5,000万元，出资方式为货币出资。

　　●本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与投资基金的份额认购的议案》。公司全资子公司深圳网聚投资有限责任公司（以下简称“深圳网聚”）作为有限合伙人与湖南香与韵企业管理有限公司（以下简称“湖南香与韵”、“普通合伙人”）及其他有限合伙人签署了《杭州云会股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），该基金重点投资于泛食品饮料行业，重点关注卤制品、连锁餐饮、休闲食品、调味品、食品供应链等行业成长期阶段项目的投资机会。该基金目标规模为人民币25,000万元，深圳网聚拟以自有资金认缴出资人民币5,000万元，出资方式为货币出资。具体情况如下：

　　一、基金合作方的基本情况：

　　（一）合作方一：湖南香与韵企业管理有限公司

　　1.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　2.住所：湖南省长沙市芙蓉区荷花园街道万家丽中路一段166号东郡华城广场418号(集群注册)

　　3.法定代表人：吴惠玲

　　4.注册资本：1,200.00万人民币

　　5.成立时间：2018年12月26日

　　6.统一社会信用代码：91430100MA4Q767D3R

　　7.经营范围：企业管理服务；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8. 湖南香与韵企业管理有限公司与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接持有公司股份。

　　（二）合作方二：浙江优集供应链管理有限公司

　　1.类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　2.住所：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区明星路371号1幢1601室

　　3.法定代表人：肖尚策

　　4.注册资本：1,000.00万元

　　5.成立时间：2016年11月30日

　　6.统一社会信用代码：91330521MA28CJCK5M

　　7.经营范围：供应链管理的技术咨询，电子商务技术咨询，计算机、电子、计算机网络工程的技术开发、技术咨询、技术转让，计算机网络技术工程的设计、安装、维护，软件开发，商务信息咨询（除金融、证券、期货、保险等前置许可经营项目外），会展服务，国内广告代理，户外广告发布，广告设计制作，企业管理咨询，平面设计，市场营销策划，化妆品、健身器材、第一、二类医疗器械、服装服饰、家居用品、日用品、计算机软硬件、通讯设备、电子产品、数码产品、监控设备、初级食用农产品、食品、珠宝首饰、卫生用品销售，货物及技术进出口，道路货物运输服务，计算机网络技术、生物技术、计算机软硬件、游戏软件、通讯设备、工业自动化控制系统、计算机系统集成、数据处理技术的技术开发、技术咨询、技术成果转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　8.浙江优集供应链管理有限公司与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接持有公司股份。

　　（三）合作方三：立高食品股份有限公司

　　1.类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　2.住所：广州市增城石滩镇工业园平岭工业区

　　3.法定代表人：彭裕辉

　　4.注册资本：16,934.00万人民币

　　5.成立时间：2000年5月11日

　　6.统一社会信用代码：91440183721959625P

　　7.经营范围：货物进出口（专营专控商品除外）；收购农副产品；农产品初加工服务；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；食品添加剂批发；食品添加剂零售；企业管理咨询服务；乳制品制造；糕点、面包制造（不含现场制售）；烘焙食品制造（现场制售）；糖果、巧克力制造；食用植物油加工；果菜汁及果菜汁饮料制造；其他调味品、发酵制品制造；饼干及其他焙烤食品制造（不含现场制售）；水果和坚果加工；速冻食品制造；生产预拌粉；其他酒制造；食品添加剂制造；预包装食品批发；预包装食品零售；货物专用运输（冷藏保鲜）；道路货物运输；货物专用运输（集装箱）；糕点、面包零售；散装食品零售；冷热饮品制售；甜品制售

　　8. 立高食品股份有限公司与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接持有公司股份。

　　（四）合作方四：陈密

　　1.类型：自然人

　　2.住所：江西省南昌市青云谱区塔子桥南路369支路25栋2单元***室

　　3.身份证号：360103198210******

　　4. 陈密与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接持有公司股份。

　　（五）合作方五：林杰

　　1.类型：自然人

　　2.住所：浙江省杭州市上城区景江城市花园1幢1单元***室

　　3.身份证号：350126196808******

　　4.林杰与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接持有公司股份。

　　（六）合作方六：徐雨泽

　　1.类型：自然人

　　2.住所：河北省石家庄市长安区胜利北街***号

　　3.身份证号：360421197710******

　　4.徐雨泽与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接持有公司股份。

　　（七）合作方七：李超

　　1.类型：自然人

　　2.住所：浙江省杭州市拱墅区上塘街道望澜府4幢***室

　　3.身份证号：331082198308******

　　7.李超与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接持有公司股份。

　　（八）合作方八：吴祯

　　1.类型：自然人

　　2.住所：浙江省杭州市滨江区江南望庄4幢1单元****室

　　3.身份证号：32050419901******

　　4. 吴祯与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接持有公司股份。

　　（九）合作方九：伍勇

　　1.类型：自然人

　　2.住所：浙江省杭州市滨江区春江彼岸公寓7幢***室

　　3.身份证号：420104197411******

　　7.伍勇与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接持有公司股份。

　　二、投资基金的具体情况及合伙协议主要内容

　　1.基金名称：杭州云会股权投资合伙企业（有限合伙）

　　2.基金规模：目标募集规模为人民币25,000.00万元，普通合伙人有权根据合伙企业的募集情况自行调整目标募集规模。

　　3.认购金额：公司（通过有关子公司）拟认购总计5000万元。

　　4.基金组织形式：有限合伙企业。

　　5.普通合伙人：湖南香与韵企业管理有限公司，出资100.00万元。

　　6.有限合伙人：浙江优集供应链管理有限公司，出资8,000.00万元；深圳网聚投资有限责任公司，出资5,000.00万元；立高食品股份有限公司，出资3,000.00万元；陈密，出资1,000.00万元；林杰，出资500.00万元；徐雨泽，出资1,000万元；吴祯,出资1,000.00万元；李超，出资500.00万元；伍勇，出资500.00万元。

　　7.基金管理人：

　　企业名称：长沙伍壹柒私募股权基金管理有限公司

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　住所：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江基金小镇2#栋2层204-229房

　　法定代表人：吴惠玲

　　注册资本：1,000.00万人民币

　　成立时间：2019年1月2日

　　统一社会信用代码：91430104MA4Q7FHF8Y

　　经营范围：受托管理私募股权基金，从事投融资管理及相关咨询服务业务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8.基金出资方式：以货币方式出资。

　　9.期限：合伙企业的合伙期限为七年，自合伙企业成立日起算（“基金存续期限”）。根据合伙企业的经营需要，经普通合伙人提议并经全体合伙人一致同意，基金存续期限可延长两（2）次，每次延长不超过一（1）年。

　　10.会计核算方式：以基金为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。

　　11.经营范围：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　12.基金收益分配：

　　（1）现金分配

　　合伙企业产生的因来源于处置项目投资（但不包括过桥投资）的可分配现金应在合伙企业收到相关款项后90日内向守约合伙人分配。除《合伙协议》另有约定外，对违约合伙人的分配以及合伙企业产生的其他可分配现金可由普通合伙人独立决定分配时间，但如前述其他可分配现金达到人民币1,000万元，普通合伙人应在15个工作日内予以分配。

　　合伙企业因某一项目投资（但不包括过桥投资）的处置产生的可分配现金应按照各合伙人在该项目投资中的投资成本分摊比例在全体合伙人之间进行划分，并将划分给普通合伙人的分配给普通合伙人，划分给每一其他有限合伙人的部分按照如下顺序在该有限合伙人和普通合伙人进一步分配：

　　①首先，投资成本返还。百分之一百（100%）分配给该有限合伙人，直至根据本第①段分配给该有限合伙人的累计金额达到其届时的累计实缴出资额；

　　②其次，优先回报。如有余额，则百分之一百（100%）分配给该有限合伙人，直至其就上述①段下的金额获得按照每年百分之八（8%）的内部收益率（单利）计算所得的优先回报（“优先回报”），优先回报的计算期间为该有限合伙人相应实缴出资被实际使用之日起至该合伙人收回该部分出资之日（指合伙企业将该有限合伙人有权获得的分配额支付至募集结算资金专用账户之日）止；

　　③最后，80/20分配。如有余额，则(a)百分之八十（80%）分配给该有限合伙人，(b)百分之二十（20%）分配给普通合伙人。

　　合伙企业因现金管理产生的可分配现金，根据产生该等收入的资金的来源在相应合伙人之间按照其占该等资金的实缴出资比例进行分配（如若不可区分，则按照各合伙人届时对合伙企业的实缴出资额按比例进行分配）。

　　费用收入应首先用于抵消合伙企业对该项目投资的支出，结余部分百分之五十（50%）分配给普通合伙人，剩余百分之五十（50%）按实缴出资比例在各有限合伙人之间分配。

　　《合伙协议》未作明确约定的其他可分配现金，由普通合伙人按照各合伙人对该项可分配现金收益的实际参与情况（包括实际使用的资金成本、承担的费用等）进行分配。

　　（2）非现金分配

　　在合伙企业清算完毕之前，普通合伙人应尽其合理努力将合伙企业的投资变现、避免以非现金方式进行分配；但如无法变现或根据普通合伙人的独立判断认为非现金分配更符合全体合伙人的利益，可以以非现金方式进行分配。如任何分配同时包含现金和非现金，在可行的情况下，每一合伙人所获分配中现金与非现金的比例应相同。

　　13.管理费

　　投资期内，合伙企业每一有限合伙人每周年应支付的管理费为该有限合伙人于该周年首个工作日的认缴出资额的2%；投资期结束后，合伙企业每一有限合伙人每周年应支付的管理费为该有限合伙人分担的合伙企业账面记载的于该周年首个工作日合伙企业尚未变现项目投资的投资成本之和的1%；合伙企业根据《合伙协议》约定而延长合伙企业的退出期期限内，合伙企业每一有限合伙人无需支付管理费。

　　三、公司履行的决策程序

　　1.公司于2022年4月28日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与投资基金的份额认购的议案》，同意全资子公司深圳网聚参与投资基金的份额认购，并授权公司管理层签署投资基金合伙协议及根据合伙协议的约定行使相关责任和权利。

　　2.独立董事发表意见：公司全资子公司深圳网聚本次参与投资基金的份额认购不存在损害公司及广大股东利益的情况，符合公司战略规划，能够借助专业投资机构提高公司的投资收益，培育投资优质项目，与公司现有业务形成规模效应或者协同效应，有利于实现公司持续、健康、稳定发展。本次参与投资基金的份额认购符合公司发展战略及投资方向，审议程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定。同意公司全资子公司深圳网聚参与投资基金的份额认购事项。

　　3.本次参与投资基金的份额认购在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　4.本次参与投资基金的份额认购事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　四、公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人与基金认购情况

　　公司控股股东、实际控制人、持股5.00%以上的股东、董事、监事、高级管理员不参与投资基金的份额认购。

　　五、对上市公司的影响

　　本次投资符合公司发展战略及经营需要，在保证主营业务发展的前提下，借鉴合作方的专业投资能力与渠道资源，进一步挖掘潜在合作机会，实现公司产业资源、专业投资机构资源和金融资本的良性互动，为公司主营业务发展赋能，同时分享新经济红利，加快推动公司战略布局。

　　公司在保证日常经营所需资金的前提下，使用自有资金认购标的基金份额，有利于进一步提高公司资金使用效率，不会对公司主营业务造成影响，亦不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。

　　六、风险提示

　　1、本次投资无保本及最低收益承诺，且标的基金对外投资项目受经济环境、行业周期、市场变化、投资标的企业的经营管理、项目投资交易方案、监管政策等诸多因素的影响，可能存在投资收益不及预期，或不能及时退出的风险。

　　2.由于私募股权基金投资具有周期较长、流动性较低等特点，公司本次参与的基金的投资回报可能将面临较长的投资回收期。

　　3.本公司将密切关注基金的运作、管理、投资决策及投后管理进展情况，防范、降低和规避投资风险。

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月29日