江苏中南建设集团股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：000961              证券简称：中南建设             公告编号：2023-080

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2023年第一季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司董事长陈锦石，董事、副总经理、财务总监辛琦声明：保证2023年第一季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、公司2023年第一季度报告未经审计。

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的情况。

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　单位：元

　　二、股东信息

　　(一)2023年3月31日前十名股东持股情况表

　　注：中南城市建设投资有限公司持股数包含参与转融通业务出借的股份。

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用。

　　三、经营情况说明

　　面对复杂严峻的国际环境和2021年以来持续存在的需求收缩、供给冲击、预期转弱压力，国家坚持稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，2023年第一季度取得良好的开局。第一季度全国国内生产总值同比增长4.5%，社会消费品零售总额同比增长5.8%，全国固定资产投资同比增长5.1%，出口同比增长8.4%，国民经济发展积极因素增多。但需求不足制约还很明显，经济回升基础尚不牢固。党的二十大提出要加快构建新发展格局，夯实经济发展的根基，增强发展的安全性稳定性。而习近平主席指出目前构建新发展格局工作还存在一些突出问题，供给和需求严重失衡错位、循环不畅，是经济金融领域重大风险的根源之一。要着力破除制约加快构建新发展格局的主要矛盾和问题，尽快形成完整内需体系，着力扩大有收入支撑的消费需求、有合理回报的投资需求、有本金和债务约束的金融需求；要继续深化供给侧结构性改革，以自主可控、高质量的供给适应满足现有需求，创造引领新的需求。

　　房地产行业在2022年中央经济工作会议明确国民经济重要地位和作用，提出有效防范化解优质头部房企风险，改善资产负债状况，推动行业向新发展模式平稳过渡，确保市场平稳发展的要求后，政策支持方向进一步明确，各地也有更多因城施策的措施落地。2023年第一季度市场露出回暖迹象，全国商品房销售金额一季度同比增加4.1%，商品房平均销售价格同比增加6.8%。

　　国家加速推进行业向新发展模式过渡，3月发改委和证监会分别发出通知，推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）发展，支持增强消费能力、改善消费条件、创新消费场景的消费基础设施发行基础设施REITs，优先百货商场、购物中心、农贸市场等城乡商业网点项目，保障基本民生的社区商业项目。4月国家宣布全面实现不动产统一登记，为行业新发展模式的开拓进一步奠定了基础。

　　建筑行业2023年第一季度也现好转，企业新签合同额6.9万亿元，同比增长9.2%。行业完成总产值5.5万亿元，同比增长6.0%。

　　公司房地产业务2023年第一季度签约销售金额120.4亿元，销售面积100.0万平方米，同比分别下降26.2%和22.8%，降幅大幅收窄。平均销售价格12,025元/平方米，比2022年全年增加0.6%。在签约销售中，一二线城市销售金额占比42%，长三角占比58%。

　　公司继续灵活推进施工节奏，第一季度实现新开工面积约29万平方米，同比减少32.6%，完成竣工面积约163万平方米，同比增加14.8%。截止第一季度末，公司房地产业务在建和未开工项目472个，在建项目规划建筑面积合计2,121万平方米，未开工项目规划建筑面积合计约786万平方米，可竣工资源总面积约2,906万平方米。

　　由于并表范围内竣工交付项目增加，第一季度公司房地产业务结算收入102.5亿元，同比增长62.1%。当期销售当期结算的现房减少，结算毛利率9.00%，同比下降0.55个百分点，但相比2022年全年上升7.66个百分点。期末公司合并报表范围内已售未结算资源1,159.3亿元，是第一季度结算收入的11.3倍，是2022年结算收入的2.3倍。

　　公司建筑业务也在恢复中，2023第一季度新承接（中标）项目合同总金额8.7亿元，同比下降9.4%。但由于施工还未触及相应节点，实现营业收入8.2亿元，同比下降34.4%。综合毛利率-6.05%，同比下降11.43个百分点。

　　公司整体营业收入111.3亿元，同比增加43.6%。由于地产和建筑业务盈利还未改善，导致综合毛利率7.87%，同比下降1.30个百分点，但相比2022年全年上升7.96个百分点。由于业务规模降低，公司销售和管理费用得到更好控制，第一季度公司销售费用率2.07%，同比下降2.48个百分点，管理费用率3.43%，同比下降4.88个百分点。不过由于施工放慢，公司利息支出中不能资本化的比例提升，导致公司第一度财务费用率2.20%，同比提高0.20个百分点。公司第一季度归属于上市公司股东的净利润为-6.7亿元。随着市场恢复持续，公司更好平衡现金和利润，竣工规模进一步增加，公司将尽快恢复盈利。

　　公司继续坚持不依赖有息负债的模式，第一季度末公司有息负债470.5亿元，比2022年末进一步减少5.0亿元，占总负债的比重17.37%，比2022年末增加0.11个百分点，但仍是行业最低水平。2023年一季度末公司总体负债中实际为销售产品收到的现金，基本没有偿付风险的合同负债及相关待转销项税合计1276.0亿元，在全部负债中占比47.10%。剔除相关负债之后公司的负债率为48.11%，继续在行业保持低位。

　　虽然销售放慢，公司一季度经营性现金流入有所减少，但公司实现了更好的支出控制，继续保持了良好的经营性现金流状况，一季度经营活动产生的现金流量净额3.6亿元，持续保持正值。

　　四、财务报表

　　（一）合并财务报表

　　1、2023年3月末合并资产负债表

　　单位：元

　　法定代表人：陈锦石         主管会计工作负责人：辛琦           会计机构负责人：辛琦

　　2、2023年1~3月合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：陈锦石          主管会计工作负责人：辛琦         会计机构负责人：辛琦

　　3、2023年1~3月合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：陈锦石           主管会计工作负责人：辛琦            会计机构负责人：辛琦

　　（二）审计报告

　　公司2023年第一季度报告未经审计。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月二十九日