重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于2022年度担保计划的进展公告

　　股票代码：600116            股票简称：三峡水利            编号：临2023-033号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公

　　司”）下属全资子公司重庆长电联合供应链管理有限公司（以下简称“供应链公司”）。

　　● 公司于2022年6月22日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度担保计划的议案》。在该担保计划范围内，2023年5月，公司为供应链公司在相关银行的贷款提供担保762.92万元。截至2023年5月31日，公司累计担保余额为154,346.95万元。

　　● 2023年5月份发生的担保中不存在反担保，截至本公告披露日，公司无逾期担保。

　　● 特别风险提示：公司2023年5月份存在为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保的情况，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）2022年度担保计划概述

　　公司分别于2022年4月26日、6月22日召开第十届董事会第二次会议及2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度担保计划的议案》，会议同意公司2022年度担保计划新增担保总额不超过43.60亿元，并同意授权总经理办公会具体负责处理上述担保事宜，适用期限为股东大会批准之日至下一次股东大会重新核定担保额度之前。公司2022年度担保计划中被担保方均是公司全资子公司及控股子公司，其中全资子公司4家，担保金额30.6亿元；控股子公司1家，担保金额3亿元；开展票据池业务，公司及子公司、子公司之间互相担保累计发生额不超过10亿元。上述内容详见公司分别于2022年4月28日、6月22日在上海证券交易所网站披露的《第十届董事会第二次会议决议公告》（临2022-022号）、《关于2022年度担保计划的公告》（临2022-027号）、《2021年年度股东大会决议公告》（临2022-036号）。

　　（二）2023年5月份担保计划进展情况

　　2023年5月，公司下属子公司共计偿还银行贷款9,569.07万元，其中：公司全资子公司重庆乌江电力有限公司向中国农业银行黔江分行偿还了3,200万元贷款，从而解除公司3,200万元的担保责任；公司全资子公司供应链公司向重庆三峡银行万州分行偿还了1,097.43万元贷款，向重庆农商行两江分行偿还了5,000万元贷款，向光大银行重庆分行偿还了271.64万元贷款，从而合计解除公司6,369.07万元的担保责任。

　　同月，因申请融资需要，公司为全资子公司供应链公司在2022年度担保计划内提供762.92万元担保，具体情况如下（单位：万元）：

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：重庆长电联合供应链管理有限公司

　　成立日期：2020年4月30日

　　法定代表人：邓义虹

　　注册资本：10,000万元人民币

　　统一社会信用代码：91500102MA60WBT74Y

　　注册地址：重庆市涪陵区新城区鹤滨路22号

　　经营范围：货物进出口，新型铁路机车车辆进口，道路货物运输（不含危险货物），道路货物运输站经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：供应链管理服务，国内贸易代理，销售代理，煤炭及制品销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），石油制品销售（不含危险化学品），成品油批发（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），水泥制品销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　经审计，截至2022年12月31日，供应链公司资产总额为64,651万元，负债总额为54,480万元，2022年度营业收入90,821万元，归属于母公司所有者的净利润534万元。

　　未经审计，截至2023年3月31日，供应链公司资产总额为60,697万元，负债总额为50,351万元；2023年第一季度营业收入15,262万元，归属于母公司所有者的净利润175万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司2022年度担保计划是根据公司及所属公司的实际经营需要和资金安排，为满足部分所属公司的资金需求而进行的合理预计，所有被担保主体均为公司下属全资及控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2022年度担保计划的议案》。董事会认为：2022年度担保计划中所有被担保主体均为公司下属全资及控股子公司，其经营状况稳定，具有担保履约能力，公司对其具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，整体担保风险可控，不会损害公司利益。为满足公司部分子公司发展的资金需求，使其能够健康、可持续发展，根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，会议同意公司2022年度担保计划事项，新增担保总额不超过43.60亿元，并同意提请股东大会授权总经理办公会具体负责处理上述担保事宜，适用期限为股东大会批准之日至下一次股东大会重新核定担保额度之前。

　　公司独立董事对2022年度担保计划进行了事前认可并发表独立意见如下：公司2022年度担保计划是根据公司及所属公司的实际经营需要和资金安排，为满足部分所属公司的资金需求而进行的合理预计，所有被担保主体均为公司下属全资及控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等内控制度的规定。因此，一致同意公司2022年度担保计划。

　　六、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截至 2023年 5月 31 日，公司及子公司担保总额为 557,691.63万元(含2022年度担保计划中尚未使用额度403,344.68万元)，占公司 2022年度经审计归属于上市公司股东净资产的 50.50%。公司对外担保全部是对合并报表范围内的子公司以及子公司之间的担保，不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，不存在为其他外部单位提供担保的情况，公司及子公司不存在逾期对外担保。

　　特此公告。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会

　　二二三年六月九日

　　证券代码：600116      证券简称：三峡水利      公告编号：临2023-034号

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的

　　提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年6月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月25日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（临2023-032号）。现将本次股东大会具体事项提示公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次：2022年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年6月15日14点00分

　　召开地点：重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年6月15日

　　至2023年6月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票：无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次会议将听取《独立董事2022年度述职报告》

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案由2023年3月7日和4月18日召开的第十届董事会第九次会议和第十次会议以及第十届监事会第六次会议和第七次会议提交，相关决议公告详见2023年3月7日和4月20日上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　上述议案内容详见公司2023年6月2日在上海证券交易所网站披露的《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2022年年度股东大会会议材料》。

　　2、特别决议议案：7

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-9

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：中国长江电力股份有限公司、三峡资本控股有限责任公司、长电宜昌能源投资有限公司、三峡电能有限公司、长电投资管理有限责任公司、新华水力发电有限公司、重庆涪陵能源实业集团有限公司、重庆两江新区开发投资集团有限公司。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、现场会议登记办法：法人股股东持营业执照、股票帐户卡及个人身份证，受托人需持本人身份证、委托人股东账户卡、营业执照、授权委托书登记；个人股股东持股票帐户卡及本人身份证，受托人需持有本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。

　　2、现场会议登记时间：2023年6月9日上午9：00—12：00、下午14：00—17：00。

　　3、现场会议登记地点：重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋5楼。

　　六、其他事项

　　1、联系方式：

　　电话：（023）63801161

　　传真：（023）63801165

　　邮编：400010

　　地址：重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋5楼。

　　2、联系人：师清誉  肖逆舟

　　与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会

　　2023年6月9日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月15日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。