播恩集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：001366        证券简称：播恩集团        公告编号：2023-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于2023年6月11日以电子邮件方式发出。

　　2、会议的时间、地点和方式：本次会议于2023年6月16日在播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）广州分公司会议室以现场的方式召开。

　　3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　4、本次会议由董事长邹新华先生主持。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》。

　　为促进公司业务发展，深化与客户的长期合作关系，提升公司竞争力，同时解决部分中小规模客户在经营中的资金困难，董事会同意公司及下属子公司拟用不超过人民币7,000.00万元的额度为符合条件的下游客户在公司指定银行的融资提供保证金质押担保或信用担保，融资用途仅限于下游客户支付公司或下属子公司货款，本次担保额度有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　3、海通证券股份有限公司关于播恩集团股份有限公司开展供应链融资业务合作暨对外担保的核查意见。

　　特此公告。

　　播恩集团股份有限公司董事会

　　2023年6月17日

　　证券代码：001366        证券简称：播恩集团        公告编号：2023-046

　　播恩集团股份有限公司

　　关于开展供应链融资业务合作

　　暨对外担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月16日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为促进公司业务发展，深化与客户的长期合作关系，提升公司竞争力，同时解决部分中小规模客户在经营中的资金困难，公司及下属子公司拟用不超过人民币7,000.00万元的额度为符合条件的下游客户在公司指定银行的融资提供保证金质押担保或信用担保，融资用途仅限于下游客户支付公司或下属子公司货款，本次担保额度有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。公司及下属子公司提供担保的具体金额、担保范围、担保期间以实际签订的担保合同为准。

　　公司于2023年6月16日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项属于董事会决策权限，不属于关联担保，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人为公司及下属子公司长期保持良好合作关系的下游客户，被担保客户需满足以下条件：

　　1、与公司、下属子公司过往合作记录良好，具有一定商业信用和较强偿债能力的优质客户；

　　2、符合合作银行贷款条件；

　　3、与公司及分子公司不存在关联关系；

　　4、非失信被执行人；

　　5、资产负债率不得超过70%（不含本数）（如适用）；

　　6、单个被担保人担保额度不超过公司最近一期经审计净资产10%；

　　7、公司根据管理要求补充的其他条件。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保范围：主债权本金、利息及罚息等；

　　2、被担保人：符合条件的公司与下属子公司下游客户；

　　3、担保金额：以各被担保人的融资额为限，总额度不超过人民币7,000.00万元，可在担保额度内循环使用；单个被担保人担保额度不超过公司最近一期经审计净资产10%；

　　4、担保方式：保证金质押担保或信用担保；

　　5、反担保措施：需被担保人或其控股股东、实际控制人向公司或下属子公司提供反担保，形式包括但不限于房产抵押、动产抵（质）押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式。

　　截至目前，上述事项相关方尚未签署相关协议，公司董事会授权董事长及其授权人员签署相关协议。公司及下属子公司为被担保人提供的具体担保范围、担保金额、保证期限及其他条款以实际签署的担保协议为准。

　　四、本次担保的风险控制措施

　　针对为客户供应链融资提供担保的事项，公司将制定相应的操作规范，谨慎选择被担保对象，并通过以下风险控制措施降低担保风险：

　　1、公司负责对相关客户资质进行严格审核，确保相关客户信用良好，与公司或下属子公司保持良好业务合作关系，具备较好的偿还能力；

　　2、融资款仅限用于向公司或下属子公司支付货款；

　　3、公司要求相关客户或其控股股东、实际控制人向公司或下属子公司提供反担保，形式包括但不限于房产抵押、动产抵（质）押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式。公司将谨慎判断反担保的可执行性及反担保提供方实际担保能力。公司或下属子公司为客户履行担保责任后，在承担保证范围内，依法享有追偿权。

　　五、董事会意见

　　公司于2023年6月16日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》。董事会认为：本次担保事项有助于客户拓宽融资渠道，缓解部分中小规模客户在经营中的资金压力；同时能够加强公司与客户合作关系，提高公司的市场竞争力，加速公司资金回笼。为加强风险防范，公司明确了被担保人的条件，并将严格评审、谨慎选择。该担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　六、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：本次开展供应链融资业务合作暨对外担保基于公司的经营管理需要而进行，不存在损害公司及股东利益的情形；已履行了必要的程序，经过公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见；公司本次担保符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。

　　综上，保荐机构对公司开展供应链融资业务合作暨对外担保事项无异议。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为24,500.00万元，包括公司对广州播恩维生素有限公司提供的担保17,500.00万元以及本次担保7,000.00万元。本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为7,915.76万元，占公司最近一期经审计净资产的15.18%。公司及控股子公司目前不存在为合并报表范围外单位提供的担保余额，也不存在逾期的担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。

　　八、备查文件

　　1、第三届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　3、海通证券股份有限公司关于播恩集团股份有限公司开展供应链融资业务合作暨对外担保的核查意见。

　　特此公告。

　　播恩集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月17日