金能科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

　　证券代码：603113       证券简称：金能科技          公告编号：2023-085

　　债券代码：113545       债券简称：金能转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司金能化学（青岛）有限公司（以下简称“金能化学”）。

　　● 本次新增担保数量：为金能化学提供的人民币4,615.65万元保证担保。

　　● 本次解除担保数量：为金能化学提供的人民币57.50万元保证担保。

　　● 担保余额：截至目前，公司为金能化学、金狮国际贸易（青岛）有限公司、金能化学（齐河）有限公司提供的担保合同余额为人民币741,000万元，已实际使用的担保余额为人民币285,333.35万元（含本次担保）。

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、 担保情况概述

　　（一）本次新增担保情况

　　为满足业务需求，保证生产顺利进行，金能化学向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行（以下简称“浦发银行”）申请开立 46,156,500.00 人民币见索即付履约保函，于2023年6月25日与浦发银行签订《开立保函/备用信用证业务协议书》，保函于2023年6月25日办理完毕。

　　2022年5月27日，公司与浦发银行签订了《最高额保证合同》，合同编号： ZB6914202200000020，担保期限自2022年5月27日至 2025年5月27日，担保金额最高不超过人民币 44,000 万元。

　　（二） 本次解除担保情况

　　1. 中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行

　　为满足生产经营需求，保证生产顺利进行，金能化学向中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行（以下简称“建设银行”）申请流动资金借款人民币10,000.00万元，于2022年6月16日与建设银行签订编号为工流 2022-020 的《人民币流动资金贷款合同》，截至2023年6月27日，金能化学已归还本金20万元，对应的担保责任解除。

　　2022 年6月9日，公司与建设银行签订了《最高额保证合同》，合同编号： 建黄岛金能最高保 2022-002 号，担保期限自 2022 年6月9日至 2027年6月 9日，担保金额最高不超过人民币 100,000万元。

　　2.中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行

　　金能化学向中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行（以下简称“农业银行”）申请流贷30,000万元，于 2023 年2 月16 日与农业银行签订编号为 84010120230001393 的《流动资金贷款合同》；金能化学向农业银行申请流贷15,000 万元，于 2023 年2月28日与农业银行签订编号为 84010120230001837 的《流动资金贷款合同》。截至2023年6月27日，金能化学已归还本金37.50万元，对应的担保责任解除。

　　2023年2月16日，公司与农业银行签订了《最高额保证合同》，合同编号 84100520230000101，担保期限自 2023 年2月16日至2024年2月15日，担保金额最高不超过人民币120,000万元。

　　（三）本担保事项履行的内部决策程序

　　2023年4月20日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议，2023年5月11日，公司召开2022年年度股东大会，均审议通过了《关于2023年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》，同意2023年度为子公司提供担保总额不超过80亿元及同意子公司之间相互提供担保。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2023年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》(公告编号:2023-042号)。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：金能化学（青岛）有限公司

　　2、统一社会信用代码：91370211MA3MR1PR24

　　3、注册资本：壹佰亿元人民币

　　4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　5、成立日期：2018年03月09日

　　6、法定代表人：曹勇

　　7、住所：山东省青岛市黄岛区青岛董家口化工产业园内

　　8、经营范围：一般项目：化学产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；食品添加剂销售；煤炭及制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：食品添加剂生产；检验检测服务；危险废物经营；道路危险货物运输；水路危险货物运输；热力生产和供应；危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　9、与本公司关系：金能化学是金能科技的全资子公司。

　　10、主要财务指标：截止2023年3月31日，金能化学总资产为12,788,526， 775.59元、总负债为4,641,545,429.74元，其中流动负债为3,816,984,420.15元、净资产为8,146,981,345.85元、净利润为-138,430,025.88元。

　　三、最高额保证合同的主要内容

　　保证人：金能科技股份有限公司

　　债权人：上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行

　　保证方式：连带责任保证

　　最高担保金额：人民币 44,000 万元

　　担保范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

　　担保期限：2022 年 5 月 27 日至 2025 年 5 月 27 日

　　四、董事会意见

　　董事会认为：本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展所需，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控，不会损害公司和股东的利益。

　　独立董事认为：公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们同意公司及全资子公司之间担保额度的议案。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司为金能化学、金狮国际贸易（青岛）有限公司、金能化学（齐河）有限公司提供的担保合同余额为人民币741,000万元，已实际使用的担保余额为人民币285,333.35万元，不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2023年6月27日