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青岛农村商业银行股份有限公司 关于2023年第二季度可转债转股结果 暨股份变动公告

  证券代码:002958           证券简称:青农商行          公告编号:2023-049

  转债代码:128129           转债简称:青农转债

  

  本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  可转债转股情况:截至2023年6月30日,累计已有人民币291,600元青农转债转为本行A股普通股,累计转股股数为59,256股,占青农转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0011%。

  未转股可转债情况:截至2023年6月30日,尚未转股的青农转债金额为人民币4,999,708,400元,占青农转债发行总量的比例为99.9942%。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定,青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)现将自2023年4月1日至2023年第二季度末可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及本行股份变动的情况公告如下:

  一、青农转债发行上市基本概况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1440 号”文核准,本行于2020年8月25日公开发行了5,000万张可转债,每张面值100元,发行总额50亿元,初始转股价格为 5.74元/股。

  经深交所“深证上〔2020〕856 号”文同意,本行50亿元可转债于2020年9月18日起在深交所挂牌交易,债券简称“青农转债”,债券代码“128129”。

  根据相关法律、法规和《青岛农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的有关规定,本行本次发行的可转债自2021年3月1日起可转换为本行股份。

  2021年4月16日,因本行可转债触发转股价格向下修正条款,经本行2021年第一次临时股东大会审议通过,青农转债转股价格调整为4.47元/股。

  2021年6月30日,本行披露了《关于根据2020年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告》。因本行实施2020年年度权益分派,以本次权益分派股权登记日(2021年7月6日)的总股本为基数,向收市后登记在册的普通股股东每10股派发现金股利人民币1.50元(税前)。除权除息日为2021年7月7日。根据可转债相关规定,青农转债的转股价格自调整前4.47元/股调整为4.32元/股,调整后的转股价格自2021年7月7日(除权除息日)起生效。

  2022年7月2日,本行披露了《关于根据2021年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告》。因本行实施2021年年度权益分派,以本次权益分派股权登记日(2022年7月7日)的总股本为基数,向收市后登记在册的普通股股东每10股派发现金股利人民币1.00元(税前)。除权除息日为2022年7月8日。根据可转债相关规定,青农转债的转股价格自调整前4.32元/股调整为4.22元/股,调整后的转股价格自2022年7月8日(除权除息日)起生效。

  二、青农转债转股及股份变动情况

  自2023年4月1日至2023年第二季度末,青农转债因转股减少数量为110张,转股数量为2,604股。截至2023年第二季度末,剩余可转债余额为49,997,084张。自2023年4月1日至2023年第二季度末,本行股份变动情况如下:

  

  三、其他

  联系部门:董事会办公室

  联系电话:0532-66957767

  特此公告。

  青岛农村商业银行股份有限公司董事会

  2023年7月3日

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