厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于2023年第二季度可转换公司债券 转股情况的公告

　　证券代码：002228         证券简称：合兴包装       公告编号：2023-046号

　　债券代码：128071         债券简称：合兴转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 证券代码：002228      证券简称：合兴包装

　　● 债券代码：128071      债券简称：合兴转债

　　● 转股价格：人民币4.04元/股

　　● 转股期起止日期：2020年2月24日至2025年8月16日

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下称“公司”）现将2023年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

　　一、 可转换公司债券发行上市基本情况

　　（一）可转换公司债券发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974号）核准，公司于2019年8月16日公开发行了595.75万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额59,575.00万元。

　　（二）可转换公司债券上市情况

　　经深圳证券交易所“深证上[2019]547号”文同意，公司59,575万元可转换公司债券于2019年9月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称“合兴转债”，债券代码“128071”。

　　（三）可转换公司债券转股价格调整情况

　　根据相关法律法规和《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的合兴转债自2020年2月24日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币4.38元/股。

　　因公司实施2019年年度权益分派方案，以2019年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，除权除息日为2020年6月4日。根据相关规定，合兴转债的转股价格于2020年6月4 日起由原来的4.38元/股调整为4.28元/股。

　　因公司实施2020年年度权益分派方案，以2020年权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，除权除息日为2021年7月9日。根据相关规定，合兴转债的转股价格于2021年7月9日起由原来的4.28元/股调整为4.18元/股。

　　因公司将实施2021年年度权益分派方案，以2021年权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，除权除息日为2022年7月8日。根据相关规定，合兴转债的转股价格将于2022年7月8日起由原来的4.18元/股调整为4.04元/股。

　　二、 合兴转债转股及股份变动情况

　　2023年第二季度，合兴转债因转股减少200.00元（2.00张），转股数量为48.00股；截至2023年6月30日，合兴转债余额为299,925,300.00元（2,999,253.00张）。

　　2023年第二季度公司股份变动情况如下：

　　三、其他

　　投资者如需了解合兴转债的其他相关内容，请查阅于2019年8月14日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打投资者专线0592-7896162进行咨询。

　　四、备查文件

　　（一）截至2023年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表；

　　（二）截至2023年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“合兴转债”股本结构表。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年七月三日

　　证券代码：002228         证券简称：合兴包装       公告编号：2023-045号

　　债券代码：128071         债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于合兴转债暂停转股的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 证券代码：002228      证券简称：合兴包装

　　● 债券代码：128071      债券简称：合兴转债

　　● 转股起止时间：2020年2月24日至2025年8月16日

　　● 暂停转股时间：2023年7月4日起

　　● 恢复转股时间：公司2022年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日发布公司2022年年度权益分派实施公告，根据《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”（详见附件）相关条款的规定，自2023年7月4日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：合兴转债；债券代码：128071）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年七月三日

　　附件：《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于“转股价格的调整方式及计算公式”的规定

　　在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0 /（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

　　证券代码：002228         证券简称：合兴包装      公告编号：2023-047号

　　债券代码：128071         债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于回购公司股份进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月24日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超过人民币4.89元/股，回购资金金额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司2023年5月25日、2023年5月26日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：

　　一、回购公司股份的具体情况

　　截至2023年6月30日，公司尚未开始实施回购。

　　二、其他说明

　　公司将严格按照有关规范性文件的要求以及市场情况在回购期限内实施回购计划，并根据要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年七月三日