西藏天路股份有限公司 关于“天路转债”转股价格调整的公告

　　证券代码：600326        证券简称：西藏天路       公告编号：2023-46号

　　转债代码：110060        转债简称：天路转债

　　债券代码：188478        债券简称：21天路01

　　债券代码：138978        债券简称：23天路01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 修正前转股价格：5.42元/股

　　● 修正后转股价格：4.17元/股

　　● “天路转债”本次转股价格调整实施日期：2023年8月8日

　　一、转股价格调整依据

　　西藏天路股份有限公司（以下简称“西藏天路”、“公司”或“本公司”）于2019年10月28日公开发行了10,869,880张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“天路转债”），每张面值100元，发行总额为人民币108,698.80万元。根据《西藏天路股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，“天路转债”在本次发行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将对可转债转股价格进行修正。公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上披露的《西藏天路股份有限公司关于“天路转债”开始转股的公告》（公告编号：临2020-23号），天路转债初始转股价格7.24元/股，转股期限起止日期为2020年5月6日至2025年10月27日。

　　2020年6月18日，公司2019年年度股东大会审议通过了《公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利0.8元，即每股派发现金红利0.08元。2019年度权益分派实施的股权登记日为2020年7月16日，除权除息日为2020年7月17日，具体内容详见公司于2020年7月10日分别在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上披露的《西藏天路股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：临2020-36号）、《西藏天路股份有限公司关于“天路转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2020-37号），转股价格由7.24元/股调整至7.16元/股。

　　2021年6月25日，公司2020年年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利0.8元，即每股派发现金红利0.08元。2020年度权益分派实施的股权登记日为2021年7月29日，除权除息日为2021年7月30日，具体内容详见公司于2021年7月23日分别在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上披露的《西藏天路股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：临2021-49号）、《西藏天路股份有限公司关于“天路转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2021-50号），转股价格由7.16元/股调整至7.08元/股。

　　2022年4月27日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于<西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等；2022年6月8日，公司第六届董事会第二十四次会议、公司第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，2022年6月24日限制性股票激励计划激励对象首次授予的限制性股票完成登记，触发增发新股调整可转债转股价格的情况，具体内容详见公司于2022年6月28日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上披露的《西藏天路股份有限公司关于“天路转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2022-59号），转股价格由7.08元/股调整为7.07元/股。

　　2022年5月31日，公司2021年年度股东大会审议通过了《公司2021年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利0.8元，即每股派发现金红利0.08元。2021年度权益分派实施的股权登记日为2022年7月14日，除权除息日为2022年7月15日，具体内容详见公司于2022年7月8日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上披露的《西藏天路股份有限公司关于“天路转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2022-65号），转股价格由7.07元/股调整为6.99元/股。

　　截至2022年7月27日，因公司股价已出现连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期转股价格6.99元的85%，即5.94元/股，触发《募集说明书》中的转股价格向下修正条款，公司于2022年7月27日和2022年8月12日召开第六届董事会第二十七次会议和2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“天路转债”转股价格的议案》，天路转债转股价格由6.99元/股下修为5.42元/股，调整后的转股价格自2022年8月16日起生效。具体内容详见公司于2022年8月13日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上披露的《西藏天路股份有限公司关于向下修正“天路转债”转股价格的公告》（公告编号：临2022-76号）

　　2023年6月26日，公司2022年年度股东大会审议通过了《公司2022年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。本年度不派发现金红利、不送红股。2023年度权益分派实施的股权登记日为2023年8月7日，除权除息日为2023年8月8日，转股价格由5.42元/股调整为4.17元/股，自2023年8月8日起生效。

　　二、转股价格调整公式

　　根据公司《募集说明书》相关条款规定，因公司2022年年度转增股本，公司可转债转股价格需相应进行调整。具体调整公式如下：

　　P1=P0/（1+n）

　　其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为转增的股数。

　　目前“天路转债”的转股价为5.42元/股，2022年年度每10股转增3股计算，每股转增0.3股。因此，调整后的转股价格新的转股价格P1=5.42/（1+0.3）=4.17元。

　　根据上述规则，调整后的“天路转债”转股价格由5.42元/股变更为4.17元/股，本次利润分配除权除息日为2023年8月8日，故调整后的转股价格自2023年8月8日起生效。“天路转债”自2023年8月1日至2023年8月7日期间停止转股，2023年8月8日起恢复转股。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　证券代码：600326           证券简称：西藏天路         公告编号：2023-45号

　　转债代码：110060           转债简称：天路转债

　　债券代码：188478           债券简称：21天路01

　　债券代码：138978           债券简称：23天路01

　　西藏天路股份有限公司

　　2022年年度权益分派实施公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司不存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通

　　● 每股转增比例

　　每股转增股份0.3股

　　● 相关日期

　　● 差异化分红送转： 否

　　一、 通过转增股本方案的股东大会届次和日期

　　本次转增股本方案经公司2023年6月26日的2022年年度股东大会审议通过。

　　二、 转增股本方案

　　1. 发放年度：2022年年度

　　2. 分派对象：

　　截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　3. 分配方案：

　　本次转增股本以方案实施前的公司总股本920,957,214股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计转增276,287,164股，本次分配后总股本为1,197,244,378股。

　　三、 相关日期

　　四、 转增股本实施办法

　　1. 实施办法

　　公司本次实施资本公积金转增股本，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

　　2. 自行发放对象

　　无

　　3. 扣税说明

　　本次转增的资本公积来源为公司股本溢价发行所形成的资本公积金，公司本次资本公积金转增股本不扣税。

　　五、 股本结构变动表

　　单位：股

　　六、 摊薄每股收益说明

　　实施送转股方案后，按新股本总额1,197,244,378股摊薄计算的2022年度每股收益为-0.43元。

　　七、 有关咨询办法

　　公司本次年度权益分派实施相关事项咨询方式如下：

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0891-6902701

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　2023年8月1日