宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：605255         证券简称：天普股份        公告编号：2023-016

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下或简称“公司”)第二届监事会第八次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。

　　（二）本次会议已于2023年7月31日以书面和邮件方式发出通知。

　　（三）本次会议于2023年8月14日下午15点在公司会议室以现场表决方式召开。

　　（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　（五）本次会议由公司监事会主席张山山先生主持,董事会秘书王晓颖女士列席会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》。

　　公司2023年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的经营状况、成果和财务状况。公司2023年半年度报告及其摘要所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。

　　表决结果：赞成票3，反对票0，弃权票0。

　　（二）审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　表决结果：赞成票3，反对票0，弃权票0。

　　特此公告。

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会

　　2023年 8月 16 日

　　证券代码：605255        证券简称：天普股份         公告编号：2023-015

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。

　　（二）本次会议已于2023年7月31日以书面和邮件方式发出通知。

　　（三）本次会议于2023年8月14日下午13点在公司会议室以现场表决方式召开。

　　（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　（五）本次会议由董事长尤建义先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》。

　　表决结果：赞成票7，反对票0，弃权票0。

　　（二）审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　表决结果：赞成票7，反对票0，弃权票0。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　（三）审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：赞成票7，反对票0，弃权票0。

　　（四）审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：赞成票7，反对票0，弃权票0。

　　（五）审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：赞成票7，反对票0，弃权票0。

　　（六）审议通过了《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：赞成票7，反对票0，弃权票0。

　　（七）审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

　　表决结果：赞成票7，反对票0，弃权票0。

　　（八）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　表决结果：赞成票7，反对票0，弃权票0。

　　（九）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

　　表决结果：赞成票7，反对票0，弃权票0。

　　（十）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

　　表决结果：赞成票7，反对票0，弃权票0。

　　（十一）审议通过了《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

　　表决结果：赞成票7，反对票0，弃权票0。

　　（十二）审议通过了《关于修订<公司财务管理制度>的议案》

　　表决结果：赞成票7，反对票0，弃权票0。

　　特此公告。

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

　　2023年 8 月16日

　　证券代码：605255       证券简称：天普股份          公告编号：2023-017

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司

　　关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，将本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1591号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用向社会公众公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,352万股，发行价为每股人民币12.66元，共计募集资金42,436.32万元，坐扣承销和保荐费用3,591.59万元后的募集资金为38,844.73万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2020年8月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,628.22万元后，公司本次募集资金净额为36,216.51万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2020〕第ZF10725号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波市天普橡胶科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于2020年8月24日分别与中国银行股份有限公司宁海跃龙支行、中国工商银行股份有限公司宁海支行、中信银行股份有限公司宁波宁海支行、中国农业银行股份有限公司宁海城区支行、招商银行股份有限公司宁波宁海支行、交通银行股份有限公司宁波宁海支行、中国光大银行股份有限公司宁波宁海支行签订了《募集资金存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2023年6月30日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募投项目先期投入及置换情况

　　公司首次公开发行股票募集资金投资项目经公司第一届董事会第二次会议、第一届董事会第七次会议、第一届董事会第十一次会议、第一届董事会第十二次会议、2018年第一次临时股东大会、2018年度股东大会、2020年第一次临时股东大会决议通过。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司以自筹资金先行投入。

　　截至2020年8月19日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币16,897.84万元，具体情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　上述自筹资金预先投入金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其于2020年9月15日出具了《关于宁波市天普橡胶科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（信会师报字〔2020〕第 ZF10817 号）。上述自筹资金16,897.84万元已于2020年9月23日从募集资金专户中转出。

　　(三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2020年9月15日，公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2023年6月30日，公司未对闲置募集资金进行现金管理。

　　(四) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(五) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：1、募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

　　2023年 8 月 16 日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2023年1-6月

　　编制单位：宁波市天普橡胶科技股份有限公司金额单位：人民币万元

　　公司代码：605255                      　　　　　　　　　　公司简称：天普股份

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用