天津友发钢管集团股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

　　证券代码：601686          证券简称：友发集团          公告编号：2023-090

　　债券代码：113058          转债简称：友发转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为“公司”）第四届董事会第三十八次会议于2023年8月17日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于2023 年8月11日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加会议表决的董事9人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事3人，以及董事会秘书。

　　会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

　　议案表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于2023年半年度报告》（编号：2023-092）；

　　（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　议案表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2023-093）；

　　特此公告。

　　天津友发钢管集团股份有限公司董事会

　　2023年8月17日

　　证券代码：601686             证券简称：友发集团            公告编号：2023-091

　　债券代码：113058             转债简称：友发转债

　　天津友发钢管集团股份有限公司

　　第四届监事会第三十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第四届监事会第三十四次会议于2023年8月17日以现场方式召开，会议通知及相关资料于2023年 8月11日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事3人，实际参加会议表决的监事3人，会议由监事会主席陈克春先生主持。会议列席人员为董事会秘书。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

　　议案表决结果：同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于2023年半年度报告》（编号：2023-092）。

　　（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　议案表决结果：同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2023-093）。

　　特此公告。

　　天津友发钢管集团股份有限公司监事会

　　2023年8月17日

　　公司代码：601686                      　　　　　　　　　　公司简称：友发集团

　　转债代码：113058                                转债简称：友发转债

　　天津友发钢管集团股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：601686             证券简称：友发集团             公告编号：2023-093

　　债券代码：113058             转债简称：友发转债

　　天津友发钢管集团股份有限公司

　　关于2023年半年度募集资金存放

　　与使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及相关格式指引的规定，现将本公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 募集资金金额、资金到位情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]328号）核准，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”、“友发集团”）公开发行可转换公司债券募集资金人民币 20 亿元，扣除承销及保荐费用后实收募集资金为人民币 1,985,377,358.49元，上述募集资金已于 2022 年 4 月 7 日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 7 日对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZG10821号《验资报告》。

　　公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

　　（二） 募集资金使用及结余情况

　　单位：元

　　截止2023年6月30日，募集资金使用情况说明如下：

　　1、公司2023年1-6月累计取得银行存款利息收入85,539.14元。

　　2、根据公司2023年3月27日召开的第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。公司于2023年3月27日转出340,000,000.00元用于临时补充流动资金。

　　3、公司于2023年2月16日归还募集资金65,000,000.00元；于2023年3月27日归还募集资金340,000,000.00元；合计归还募集资金405,000,000.00元。

　　4、公司2023年1-6月累计募投项目投入111,169,074.34元。

　　截止2023年6月30日，募集资金余额7,268,227.30元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际，公司制定了《天津友发钢管集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采取专户存储管理，2022年4月9日，公司与保荐机构东兴证券股份有限公司、募集资金专户开户行中信银行天津分行签署了《募集资金三方监管协议》；2022年4月28日，公司与唐山友发新型建筑器材有限公司、东兴证券股份有限公司、河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南支行签署了《募集资金四方监管协议》。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　截至2023年6月30日，本公司募集资金的存放情况列示如下表：

　　单位：元

　　三、报告期内募集资金的使用情况

　　报告期内，本公司募集资金使用情况如下：

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司使用募集资金具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　本期公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式发生变更的情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　根据公司2022年第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议决议，募集说明书中披露的募集资金投资计划，以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津友发钢管集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2022]第ZG10921号），以募集资金置换公司前期以自有资金投入募投项目“唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目”金额676,619,238.37元。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　根据公司2023年3月27日召开的第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十八次会议会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意使用不超过 340,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品的情况。

　　（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　无。

　　（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　无。

　　（八）节余募集资金使用情况

　　尚未节余。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　无。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一)变更募集资金投资项目情况表

　　公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　(二)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　(三)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已按相关规定及时、准确、完整披露了募集资金的存放和使用的情况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　六、公司监事会审议意见

　　公司监事会认为：《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012] 44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字 [2013] 13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2023年上半年实际存放与使用情况，不存在募集资金违规使用的情况。

　　天津友发钢管集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月17日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2023年1-6月

　　单位：万元