北京神舟航天软件技术股份有限公司关于 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：688562            证券简称：航天软件          公告编号：2023-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2023年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕653号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，发行价为每股人民币12.68元，募集资金总额为人民币1,268,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币95,234,774.06元，募集资金净额为人民币1,172,765,225.94元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年 5月17日出具《验资报告》（天职业字〔2023〕35401号）。

　　（二） 募集资金使用和结余情况

　　截至2023年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：

　　应结余募集资金与实际结余募集资金的差额为：一是自有账户提前支付且未做置换的发行费用10,808,490.54元以及待支付的发行费用188,679.24元；二是暂未申报的印花税293,264.62元。

　　二、 募集资金管理情况

　　（一） 募集资金的管理情况

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律法规的规定，公司制定了《北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金的存放、使用、管理及使用情况进行了规定，该《管理办法》已经公司股东大会审议通过。

　　根据《管理办法》，公司在招商银行股份有限公司北京金融街支行开立了募集资金专户，进行募集资金专户存储，并于2023年5月11日与招商银行股份有限公司北京分行及国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　截至2023年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、 2023年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2023年6月30日，募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表一：募集资金使用情况对照表。

　　（二） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　截至2023年6月30日，公司募投项目先期投入暂未进行置换。

　　（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2023年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　截至2023年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2023年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2023年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七） 节余募集资金使用情况

　　截至2023年6月30日，公司不存在结余募集资金使用情况。

　　（八） 募集资金使用的其他情况

　　截至2023年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2023年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2023年6月30日，公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理及披露违规的情形。

　　特此公告。

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

　　2023年8月24日

　　附表一：

　　募集资金使用情况对照表

　　2023年1-6月

　　编制单位：北京神舟航天软件技术股份有限公司　

　　单位：人民币元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　公司代码：688562                      　　　　　　　　　　公司简称：航天软件

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，并已在本报告中详细阐述在公司生产经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分内容。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688562         证券简称：航天软件        公告编号：2023-007

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司

　　第一届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2023年8月15日以网络文件传输，文件送达等方式通知了全体监事，会议于2023年8月22日以现场会议方式召开。

　　会议由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《北京神舟航天软件技术股份有限公司2023年半年度报告》

　　监事会意见：公司编制《2023年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上述议案内容详见公司于2023年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司2023年半年度报告》。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二）审议通过《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

　　监事会意见：公司编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，如实反映了公司募集资金2023年半年度实际存放与使用。对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途等情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　上述议案内容详见公司于2023年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（三） 审议通过《关于对航天科技财务有限责任公司风险评估报告的议案》

　　监事会意见：财务公司的风险管理不存在重大缺陷，公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。

　　上述议案内容详见公司于2023年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（四） 审议通过《关于在航天科技财务有限责任公司资金风险处置预案的议案》

　　监事会意见：公司制定的风险处置预案充分考虑了相关风险，并对相关风险制定了处置程序和措施，能够有效防范、及时控制和化解相关风险。

　　上述议案内容详见公司于2023年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于在航天科技财务有限责任公司资金风险处置预案》。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司监事会

　　2023年8月24日