浙江祥源文旅股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：600576   　　　 证券简称：祥源文旅　　　   公告编号：临2023-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2023年8月24日在杭州市白马大厦12楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2023年8月18日以电子邮件等方式发至全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长王衡先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。

　　经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司2023年半年度报告》全文及摘要

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023年半年度报告》全文及摘要。

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　董事会认为本次变更是公司根据财政部的要求作出，符合相关法律法规的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-043）。

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　三、审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-044）。

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。四、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《股东大会议事规则》。

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《董事会议事规则》。

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《董事会秘书工作制度》。

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《信息披露事务管理制度》。

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《审计委员会年报工作规程》。

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《内幕信息管理制度》。

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关联交易决策制度》。

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《募集资金管理制度》。

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《投资者关系管理制度》。

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过了《关于修订<媒体采访和投资者调研接待办法>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《媒体采访和投资者调研接待办法》。

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过了《关于修订<关于对公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动工作的管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于对公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动工作的管理制度》。

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《对外投资管理制度》。

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江祥源文旅股份有限公司董事会

　　2023年8月24日

　　证券代码：600576           证券简称：祥源文旅             编号：临2023-044

　　浙江祥源文旅股份有限公司

　　关于2023年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理办法》等有关规定，公司就2023年半年度的募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江祥源文旅股份有限公司向祥源旅游开发有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕2320号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）53,763,440股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币5.58元/股。本次非公开发行股票募集配套资金总额为人民币299,999,995.20元，扣除发行费用人民币32,000,000.00元，募集资金净额为人民币267,999,995.20元。上述资金已于2022年12月21日全部到账，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票募集配套资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2022）12679号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2023年6月30日，公司募集资金累计使用266,675,866.43元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为635,579.74元，募集资金存放专项账户的余额1,959,708.51元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）并严格遵照执行。

　　（二）签订募集资金专户存储三方监管协议情况

　　公司对募集资金实行了专户存储和管理，公司与独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中国银行股份有限公司合肥分行于2023年1月签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称：《三方监管协议》），明确各方权利与义务。《三方监管协议》内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，实际履行情况良好。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2023年6月30日，公司非公开发行股票募集配套资金存放专项账户的余额如下：

　　三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　本次募集资金将用于补充公司流动资金，募集资金使用情况对照表详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本次募集资金将用于补充公司流动资金，不涉及项目经济效益核算。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2023年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2023年6月30日，本公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　特此公告。

　　浙江祥源文旅股份有限公司董事会

　　2023年8月24日

　　附表：募集资金使用情况对照表（2023年半年度）

　　单位：人民币万元

　　证券代码：600576  　　  　 证券简称：祥源文旅　　       公告编号：临2023-042

　　浙江祥源文旅股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2023年8月24日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2023年8月18日以电子邮件等方式发至全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席俞真祥先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。

　　经出席本次会议的监事讨论并投票表决，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司2023年半年度报告》全文及摘要

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023年半年度报告》全文及摘要。

　　监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部的通知要求做出，变更后的会计政策符合财政部的相关规定及公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-043）。

　　监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-044）。

　　监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《股东大会议事规则》。

　　监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《监事会议事规则》。

　　监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江祥源文旅股份有限公司监事会

　　2023年8月24日

　　证券代码：600576  　　　　 证券简称：祥源文旅　　　      公告编号：临2023-043

　　浙江祥源文旅股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更是浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“《解释第16号》”）进行的变更，公司按照上市公司信息披露相关要求，执行《解释第16号》的相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　公司于2023年8月24日召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。具体内容如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　2022年11月30日，财政部颁布了《解释第16号》，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。

　　（二）会计政策变更日期

　　“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。自2023年1月1日起，公司需对相关会计政策予以变更。

　　（三）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）变更后采用的会计政策

　　公司将按照财政部发布的《解释第16号》相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　此次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规规定和公司实际情况。此次会计政策变更不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。《解释第16号》对公司的影响主要体现在“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。执行变更后的会计政策预计后期影响公司的主要项目是公司作为承租人在租赁开始日初始确认租赁负债和使用权资产而产生的暂时性差异相关的递延所得税资产和递延所得税负债。具体影响金额最终以经审计的数据为准。

　　三、独立董事意见

　　独立董事认为：本次会计政策的变更是依据财政部于2022年11月30日发布的《解释第16号》进行相应的变更，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，更符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更符合相关法律法规，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。公司董事会本次表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。基于上述判断，我们同意本次会计政策变更。

　　四、董事会关于会计政策变更的合理性说明

　　公司本次变更是公司根据财政部的通知要求作出，符合相关法律法规的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合规定，没有损害公司及中小股东的权益。董事会同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的通知要求做出，变更后的会计政策符合财政部的相关规定及公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　（一）浙江祥源文旅股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议；

　　（二）浙江祥源文旅股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议；

　　（三）独立董事关于会计政策变更议案的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江祥源文旅股份有限公司董事会

　　2023年8月24日

　　公司代码：600576                      　　　　　　　　　　公司简称：祥源文旅

　　浙江祥源文旅股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn、www.cs.com.cn、www.cnstock.com、www.stcn.com、www.zqrb.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2023年半年度不进行现金分红，也不进行资本公积转赠股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用