上海金桥信息股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：603918        证券简称：金桥信息        公告编号：2023-080

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知和资料于2023年8月18日以邮件和书面方式发出，会议于2023年8月28日以现场和通讯相结合的方式召开。

　　（二）公司董事会共计9名董事，实际出席会议9名。本次会议由董事长金史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

　　（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年半年度报告及摘要》

　　《2023年半年度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《2023年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-082）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　（三）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>、<高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》、《高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于就全资子公司办理涉密信息系统集成资质相关事项而制定控制措施的议案》

　　公司于2023年7月19日召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于就全资子公司办理涉密信息系统集成资质相关事项而制定控制措施的议案》（以下简称“《控制措施的议案》”）。因公司全资子公司上海金桥信息科技有限公司（以下简称“金桥科技”）正在办理涉密信息系统集成资质，应涉密资质管理要求，对《控制措施的议案》补充如下：

　　1、公司控股股东、实际控制人金国培先生作出以下声明：

　　本人金国培，为保密资质申请单位上海金桥信息科技有限公司母公司上海金桥信息股份有限公司的实际控制人，我单位为中方，本人具有中华人民共和国国籍，无境外（含香港、澳门、台湾）永久居留权、无境外（含香港、澳门、台湾）长期居留许可，与境外（含香港、澳门、台湾）人员无婚姻关系。特此声明。

　　2、公司承诺在子公司金桥科技持有涉密资质期间，公司一旦出现外方投资者及其一致行动人最终出资比例超过20%的情况，将监督金桥科技及时向保密行政管理部门提出注销资质申请。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月30日

　　公司代码：603918                             　　　　　　　　　　公司简称：金桥信息

　　上海金桥信息股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　一、 公司简介

　　二、 报告期公司主要业务简介

　　1、经营情况讨论与分析

　　2023年上半年，我国经济总体保持向好态势，线上线下经济活动相继恢复，为公司业务开展提供了良好的外部环境。报告期内，公司坚持“业内领先、顾客满意”的发展战略目标，坚持“AV+IT+软件”的融合能力，坚持加大市场开拓，坚持自主创新，坚定不移推进基础业务、新兴业务双向开拓，加速新兴业务进一步落地发展及商业模式持续纵深迭代，聚焦政务、法治、教育、企业和金融等多个重要优势行业，为行业客户提供融合新技术、产品的最佳实践新方案；围绕行业发展，夯实基础业务持续保持领先、紧密跟随国家政策及行业发展进一步拓展新兴业务。公司紧抓数字化、智能化、自主化等重大战略发展机遇，布局新的增长曲线，提升公司成长空间，保持公司的长期竞争优势，致力成为数字化科技的行业领先者。

　　报告期内，公司实现营业收入40,411.44万元，同比增长37.45%；归属于上市公司股东的净利润为1,902.81万元，与去年同期相比，业绩实现扭亏为盈。

　　报告期内，公司具体业务发展和重点工作开展情况如下：

　　（1）基础业务稳定运营，持续丰富客户矩阵，推动高质量发展

　　报告期内，公司在智慧场景等解决方案中不断夯实现有业务的产品优势，坚持“AV+IT+软件”的三位一体融合能力，大力发展、推广和应用自主软件和软硬件产品，加速“互联网+应用+云服务”的业务叠加升级，以资源整合和行业数字化、智能化为主线，加大研发和技术力度，将大数据、区块链、人工智能、物联网、云计算等新一代信息技术与行业应用深度融合，互补联动，持续提升公司业务综合能力，推动业务高质量发展。

　　报告期内，公司在智慧政务、法治、教育和企业等行业持续取得业务进展：

　　①智慧政务领域，公司紧抓国家推行数字政府建设有利契机，着眼数字化等技术创新在政务场景的应用进行业务开拓。公司获得上海市大数据中心政务信息资源应用系统改造、徐汇区行政复议局相关窗口建设、上海机场运行指挥中心相关建设、江苏省人大常委会电子会议系统相关改造、安徽省政府及合肥市委相关会议室升级改造、广西省某地级市人民防空基本指挥中心相关建设、黑龙江省某地级市人防办相关建设等在内的重点项目相关信息化建设承建或运维工作；

　　②智慧法治领域，公司持续扩展智慧法院信息化建设，多方位打造完整的法院信息化服务生态，助力人民法院信息化建设。公司获得曹县人民法院、博兴县人民法院审判法庭、上海金融法院、上海市第一中级人民法院、上海市第三中级人民法院、上海市浦东新区人民法院、上海市徐汇区人民法院、西安市中级人民法院执行指挥中心、长沙市天心区人民法院、上饶市中级人民法院、沭阳县人民法院等在内的重点项目相关信息化建设承建或运维工作；

　　③智慧教育领域，公司教育客户涵盖商学院、高校、职业院校、党校、部队院校及企业内培中心等。公司把先进技术和优质资源引入智慧教学空间场景，打造高水平现代化的新时代教学信息化标杆，推动教学场景和教学空间的数字化和智能化转型，助力教育客户因材施教。公司获得中欧国际工商学院北京校区相关系统软硬件升级项目、唐山党校项目、清华大学相关项目、西湖大学云谷校区会议系统建设项目、上海纽约大学相关音视频系统、中国石油大学相关录播教室项目、浙江大学公共教室多媒体设备及相关系统项目、昆山杜克大学相关项目等在内的重点项目相关信息化建设承建或运维工作；

　　④智慧企业领域，公司围绕轻量化、云端化和服务化打造新型企业会议和协作空间的解决方案，以公司自研产品Heyshare和Space365应用为基础，解决线上与线下空间管理的融合，持续为企业赋能。公司获得方太理想城智能化及音视频项目、江苏中烟总部会议系统改造项目、前海周大福金融大厦AV相关项目、淮阴卷烟厂相关会议室智能化改造项目、大众汽车、上汽通用、沃尔沃、浦发银行西安分行等在内的重点项目相关信息化建设承建或运维工作。

　　（2）坚持自主创新，坚定新兴业务发展方向，努力实现新跨越

　　报告期内，公司持续推进研发和业务的深度融合，坚持自主创新的研发策略，开辟新兴业务增长新领域，推动公司持续健康发展。公司始终关注政法行业的数字化转型，积极布局智慧法院尤其是人工智能、区块链、大数据等方向的创新研发与应用，发挥在司法领域的优势竞争力，夯实数字化、智能化平台建设。截至报告期末，公司及控股公司拥有软件著作权246项，实用新型专利12项，发明专利4项。同时，公司积极与新生态合作，实践产学研用一体化项目，推动更多优质项目落地应用，为法院的数字化改革提供具有多元性、开创性、引领性的整体解决方案。

　　①持续发力金融法律科技，积极拓宽新兴业务发展格局

　　随着最高人民法院提出多元解纷、诉源治理的指导思想，为积极拓展公司业务发展空间，适应公司战略发展需要，公司积极布局并不断开拓金融法律科技领域，拓宽业务发展格局，致力于为金融法律纠纷提供全生命周期的系统解决方案。公司多元金融解纷系统充分利用人工智能、区块链等先进技术，对不同的业务流程、业务场景，不同的数据类型都可进行溯源追踪，从数据的产生到各类协议的生成，保证所有环节都真实可验。

　　公司与蚂蚁集团保持着长期且良好的合作关系，双方共同合作打造国内一流的智能化、集约化、规范化的多元解纷平台，已在当事人画像、智能语音调解、智能质检、批量处理、失联修复等场景应用人工智能等技术，为相关客户提供更有竞争力的解决方案。

　　公司运营的多元解纷平台于2022年9月在杭州相关法院开始试运行，2022年12月正式上线运营，主要应用在金融借款合同、信用卡、融资租赁合同等纠纷类型。目前平台已入驻调解组织9家，入驻调解人员超过450人，报告期内，平台共接收金融纠纷案件数量超过30万件，环比呈现增长态势，多元解纷平台正式上线运营以来，得到多方的好评与认可。报告期内，公司调解端业务已产生收入。同时，在自主研发层面，公司取得多项软件著作权，涵盖多元解纷、执前督促、OCR识别系统、智能语音机器人、异步调解机器人、人机结合外呼等软件或系统，进一步为相关业务发展赋能。

　　根据公司整体战略部署，公司为客户提供更多元化、更具竞争力的解决方案，公司积极推进多元解纷平台的解决方案，并打造完成金融类案立审执一站式的解决方案，致力于为法院提供解决金融类案在诉前调解、立案、审判、执行一体化的全链路信息化、数字化、智能化系统，旨在通过全流程在线、批量、一键式的智能化操作，全面提升金融类案全流程生命周期的解决方案。目前此业务在重庆相关法院已完成试行部署。

　　报告期内，公司适应市场化需求，以用户的需求和满意为出发点，优化产品升级提效。同时，公司拓宽业务发展格局，积极拓展市场业务合作，公司与银行、金融机构、大型企业等相关客户展开合作，相关业务取得了进一步的发展和落地成效。公司积极布局和运行的成果，为未来发展提供了良好的基础和增长动力。

　　公司将持续以科技创新驱动业务发展，以科技助力金融法律服务新领域。公司进一步把握战略机会，为更多业务场景提供基于人工智能及区块链技术的一站式互联网金融解纷方案，促进公司持续、健康、高质量发展，发力新的增长曲线。

　　②多元化软件产品协同发展，持续赋能业务增长

　　人民法院移动执行平台：公司自研软件产品“人民法院移动执行平台”真正实现了执行管理调度、执行辅助办案、执行互动公开的全在线服务，实现了全国法院全面覆盖。“移动执行平台”是建立“专网+互联网”全覆盖的执行信息化工作关键环节，也是落实执行“三统一”（管理、智慧、协调）目标的重要抓手。该产品在传统信息技术建设模式的基础上，拓展性提供基于SaaS及平台化的服务模式，为全国法院提供高可用性、高延展性、高指挥协调的专业化服务，实现了全国执行办案和执行管理系统从法院专网向互联网端横向拓展，实现执行办案与执行公开深度融合。报告期内，相关业务处于有序推进中。

　　区块链管理中台：区块链管理中台基于区块链的基础能力，针对区块链丰富的应用场景，提供统一的应用系统调用授权、统一存验证服务、统一智能合约管理、统一成效数据展示等，区块链的“一底座多应用场景”的统一管理服务，从而降低应用接入区块链的成本、提高可复用性。目前，该区块链中台产品已在多家法院进行试点应用，通过平台可信应用运行数据500万+，提供合约服务50+万次。

　　执行110一体化管理系统：执行110一体化管理系统构建了“指挥中心端、法官端APP、当事人端APP”三端互联互通的基础架构，对外及时回应涉执当事人通过电话、APP、小程序、来访等途径反映的各类诉求，对内按照诉求的轻重缓急匹配执行干警资源分级派发、处理和反馈，打造全国法院执行110工作“一张网”，实现诉求归口采集、关联融汇、统一管理和实时共享。避免信息不对称引发舆情的现象，提升整体执行服务水平，打造“执行法院就在身边”品牌。

　　Space365空间管理平台：在数字化转型的大背景下，Space365继续推进面向园区级的空间物联网管理的升级改造，遂行三端一面融合发展策略，通过小屏（移动端）应用触达直接用户，为用户提供面向空间的应用服务，提升应用的频度，增加系统粘性；通过中屏（桌面端）应用面向管理运营，做实系统应用，为客户空间、信息系统运营管理提供有效的管理抓手；通过大屏（智慧管理中心大屏等）提供数字孪生等数据服务；面向第三方应用，提供物联网管理控制服务。以数字化升级为核心，重新定义人和空间之间的关系。

　　报告期内，以字节跳动、浙江大学为代表的老客户进一步扩容，更多的园区或校区接入系统，深化应用与业务的融合；另一方面，在新的客户与行业得到拓展，如抖音视界、西湖大学等，不同行业客户开始对空间、设备的数字化转型提出更多要求，在教育行业和大型企业在空间数字化管理方面，需求迫切，给公司相关业务带来新的契机及增长点。

　　云视频会议及通讯平台—易享（Heyshare）：易享（Heyshare）是公司自研的企业级云视频 SaaS 服务平台，致力于为政府、教育、医疗等行业提供安全、有序、便捷、高效的云视频协作及支持。报告期内，公司持续加大云视频核心技术的研发和投入，加强业务团队的能力建设，进一步深化与客户应用场景的融合，与通用云视频服务差异化竞争，结合公司“AV+IT+软件”的融合能力，为行业客户提供远程交互、协作的综合化解决方案，发挥硬件与软件服务的协同优势。

　　Heyshare将持续沿着公司既定战略，通过深入各行各业的数字化转型，实现进一步提升。尤其是加大基于纯国产生态的云视频协同系统和音视频AI分析技术方向的研发投入，提供更多适合各类空间和各种场景的解决方案，提升用户在云视频协作时的新体验。

　　报告期内，云视频相关产品在清华大学、相关法院等客户得到应用，在云视频自主创新迈出坚实步伐。

　　③人工智能引领创新，探索未来新增长点

　　报告期内，公司积极探索以AI技术为核心的行业应用拓展，加快人工智能技术应用落地。公司坚持自主创新，加大技术研发和人才引进力度，不断提升核心竞争力。在打造以AI、区块链、5G、大数据等数字新基建能力的基础上，重塑业务整体生态。公司聚焦金融法律科技等优势行业，在多元解纷平台和立审判执一体化解决方案中，为客户提供融合新技术、新产品的最佳实践，打造从传统信息化向数字化转型过程中新一代的法院行业整体解决方案。紧密跟随国家政策及行业政策导向进一步拓展新兴业务，紧抓数字化、智能化的重大战略发展机遇，积极布局新的增长曲线，实现公司新的跨越式发展。

　　④联合高校科研力量构建产学研用一体化新生态

　　公司积极稳妥推进与国内一流高校新兴学科的紧密结合，聚集高校科研创新资源要素，鼓励多样化的融合机制，以数字司法领域和智慧法院智能化建设的目标为导向，强化“产学研用”深度融合的技术创新体系，提高多元创新链整体效能，致力于构建国内一流的产学研用一体化创新平台，助推公司新兴业务驱动战略实施的重大现实意义。

　　截至目前，公司与南京大学初步达成合作意向，双方拟共同建设人工智能联合研究中心，围绕法院信息化、数字化、智能化领域的创新技术研发和应用落地，在智慧司法、诉讼服务、审判、执行等方向进行实践，实现产学研用一体化，加快科技成果产业化；公司与西南政法大学初步达成合作意向，双方拟建立长期稳定的全面战略合作关系，通过校企合作形式推动人工智能同数字司法应用研究深度融合，全面增强公司在智慧司法领域人工智能产品的核心竞争力和品牌影响力，致力于形成国内具有示范意义的数字司法应用协同创新新模式。

　　（3）持续推进组织变革，锚定高质量发展持续突破

　　为应对市场的变化和挑战，公司扎实推进管理变革。报告期内，公司加强组织流程体系化建设，大力推行组织变革，提升管理效率。在设计、实施、研发、运维等方面实行垂直管理，形成矩阵制模式，加强总部管控能力，支持公司管理向集约化、精细化发展。

　　在内部信息化管理上，公司充分发挥技术优势，持续推进管理创新。随着项目立项报审质量评估模型、合同收款计划模型上线，进一步试点推行公司管理支付平台，不断推进精细化管理；公司运维管理平台可实现驾驶舱的天眼洞察、风险预警和易耗品管理、超级二维码的“码上知道”、以及手机APP上的设备信息可视化、维修进度提示等，把OSC2的实体化运行真正落到实处；自主开发的“工程魔方”APP，实现对项目实施、交付、验收全过程的有效管理，提升运营质量；经营业务数据采集和分析，为业务开展、项目管理、决策部署、战略制定提供有力支持。

　　三、公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　四、股东情况

　　1、前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2、截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　3、控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　4、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603918        证券简称：金桥信息        公告编号：2023-081

　　上海金桥信息股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知和材料于2023年8月18日以邮件和书面方式发出，会议于2023年8月28日以现场和通讯相结合的方式召开。

　　（二）本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

　　（三）本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事认真审议作出如下决议：

　　（一）审议通过《2023年半年度报告及摘要》

　　公司监事会对董事会编制的公司2023年半年度报告提出如下审核意见：

　　公司董事会编制的公司2023年半年度报告对公司2023年1-6月的经营发展和财务状况进行了披露，真实、客观、全面地说明了公司2023年上半年的工作情况，报告的编制和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定。

　　在发表本审核意见前，未发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　《2023年半年度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《2023年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为：公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和公司的相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。董事会编制的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，真实地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司以及股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-082）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：603918         证券简称：金桥信息       公告编号：2023-082

　　上海金桥信息股份有限公司

　　关于2023年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司公告格式：第十三号 上市公司募集资金相关公告》等规定，上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）编制的截至2023年6月30日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2268号），公司获准非公开发行人民币普通股（A股）不超过46,633,418股新股。公司本次实际非公开发行A股股票46,633,418股，每股发行价格为人民币7.65元，募集资金总额为人民币356,745,647.70元，扣除支付的各项发行费用人民币9,543,098.08元，募集资金净额为人民币347,202,549.62元。以上募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年3月23日出具了天健验[2021]131号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2023年6月30日，募集资金项目支出206,195,444.71元，其中：使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金25,487,699.15元。收到的银行存款利息4,461,180.81元，银行手续费等支出5,002.79元；使用部分闲置募集资金进行现金管理收到投资收益合计7,726,748.85元（本报告期内累计支出190,000,000元，截至报告期末累计收回本金85,000,000元）。截至2023年6月30日募集资金专户实际余额为48,190,031.78元。

　　截至2023年6月30日止，公司募集资金具体使用情况为：

　　单位：人民币元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规，结合公司实际情况，修订了《上海金桥信息股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目使用情况的监督等进行了规定。

　　（二）募集资金监管协议情况

　　2021年4月16日，公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司与中国银行股份有限公司上海市徐汇支行、中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海浦东大道支行（以下简称“招商银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

　　2021年12月9日，公司已与全资子公司上海金桥智行科技有限公司、保荐机构申万宏源承销保荐公司以及招商银行股份有限公司上海浦东大道支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。

　　截至2023年6月30日，上述监管协议的履行不存在重大问题。《三方监管协议》、《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2023年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

　　单位：人民币元

　　注：1.中国银行股份有限公司上海市漕河泾支行隶属于中国银行股份有限公司上海市徐汇支行，三方监管协议乙方为中国银行股份有限公司上海市徐汇支行；

　　2.中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行隶属于中信银行股份有限公司上海分行，三方监管协议乙方为中信银行股份有限公司上海分行；

　　3.上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行初始存放金额中包含未扣除的发行费用3,786,476.51元，扣除后实际募集资金净额为47,202,549.62元。

　　三、2023年半年度募集资金实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　截至2023年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币206,195,444.71元，具体使用情况详见附表1：2023年半年度募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2021年5月31日召开第四届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金2,548.77万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

　　自非公开发行股票预案通过公司董事会审议之日（2020年4月28日）至2021年5月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为25,487,699.15元，具体投资及拟置换情况如下：

　　单位：万元

　　上述自筹资金预先投入金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2021〕7183号《关于上海金桥信息股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》审核确认与实际情况相符。

　　独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的要求。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　不适用。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品情况

　　公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议同意使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构的保本型理财产品或结构性存款，在上述额度内，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，资金可以滚动使用。上述事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议，自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。

　　截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金投资产品的余额为10,500.00万元，公司使用闲置募集资金累计购买并赎回保本型理财产品金额为19,000.00万元，具体如下：

　　单位：人民币万元

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　不适用。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　不适用。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　不适用。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司结合募集资金项目的实际建设情况和投资进度，在实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对部分募集资金项目达到预定可使用状态的时间进行延期，具体情况如下：

　　公司于2023年4月25日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。独立董事及保荐机构分别发表了同意的意见。具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2023-034）。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的关于募集资金实际使用情况的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　附件1

　　2023年半年度募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。