亿利洁能股份有限公司 关于拟为控股子公司提供担保的公告

　　证券代码：600277          证券简称：亿利洁能     公告编号：2023-047

　　债券代码：163399          债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692          债券简称：20亿利02

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：内蒙古亿利化学工业有限公司（以下简称“亿利化学”），为亿利洁能股份有限公司（以下简称“亿利洁能”、“本公司”或“公司”）的控股子公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为亿利化学提供人民币15,082万元（合计）的担保。截至本公告披露日，为亿利化学提供的担保余额为人民币92,044万元。本次担保额度在公司相关年度授权担保额度内。

　　● 本次担保由公司提供全额连带责任保证担保。

　　● 公司及子公司无逾期对外担保情形。

　　一、担保情况概述

　　本公司控股子公司亿利化学为满足正常生产经营需要，拟于近日分别向中国工商银行股份有限公司达拉特支行（以下简称“工行达拉特支行”）办理不超过9,000万元的授信业务；拟向乌海银行股份有限公司鄂尔多斯分行（以下简称“乌海银行鄂尔多斯分行”）办理不超过6,082万元的授信业务。上述授信业务拟由公司提供全额连带责任保证担保。

　　公司分别于2023年4月28日、2023年6月29日召开第八届董事会第三十三次会议、2022年年度股东大会，审议通过《关于2023年度担保额度预计及授权的议案》，同意公司对亿利化学提供不超过人民币124,514万元的担保总额度，并授权董事长或管理层根据业务开展需要，决定担保的具体条件并签署相关协议或其他文件。该授权自2022年年度股东大会批准后至2023年年度股东大会作出新决议之前持续有效。

　　公司为上述业务提供担保属于公司股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交股东大会、董事会审议。

　　担保预计基本情况：

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本情况

　　企业名称：内蒙古亿利化学工业有限公司

　　成立日期：2004年04月21日

　　注册资本：113,900万元人民币

　　注册地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗

　　法定代表人：姜勇

　　经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：氯碱、聚氯乙稀树脂等化工生产及销售（不含危险品、易制毒品）、设备制造修理；国内外贸易；生产销售PVC、烧碱、盐酸、液氯、食品添加剂氢氧化钠（固体）、消毒剂（次氯酸钠消毒剂、84消毒液）（全国工业产品生产许可证有效期至2024年4月16日）；电力生产。

　　（二）被担保人股权情况

　　股东情况：公司持股41%；上海华谊控股集团有限公司（简称“上海华谊”）持股34%；神华神东电力有限责任公司（简称“神东电力”）持股25%。

　　公司与上海华谊、神东电力在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。本次授信业务上海华谊、神东电力未提供同比例担保。

　　（三） 被担保人最近一年一期的主要财务情况

　　单位：万元/人民币

　　三、拟签订的担保协议的主要内容

　　（一）拟担保事项——工行达拉特支行

　　1.债权人：中国工商银行股份有限公司达拉特支行

　　2.债务人：内蒙古亿利化学工业有限公司

　　3.保证人：亿利洁能股份有限公司

　　4.被担保主债权：不超过9,000万元，具体以银行审批为准

　　5.担保期间：以银行审批期限为准

　　6.担保方式：连带责任保证担保

　　（二）拟担保事项——乌海银行鄂尔多斯分行

　　1.债权人：乌海银行股份有限公司鄂尔多斯分行

　　2.债务人：内蒙古亿利化学工业有限公司

　　3.保证人：亿利洁能股份有限公司

　　4.被担保主债权：不超过6,082万元，具体以银行审批为准

　　5.担保期间：以银行审批期限为准

　　6.担保方式：连带责任保证担保

　　公司董事会授权董事长或管理层在上述担保额度内办理亿利化学在工行达拉特支行、乌海银行鄂尔多斯分行开展的新增、续期、展期、调整、变更等授信业务的担保手续。

　　四、董事会意见

　　公司分别于2023年4月28日、2023年6月29日召开第八届董事会第三十三次会议、2022年年度股东大会，审议通过《关于2023年度担保额度预计及授权的议案》，同意公司对亿利化学提供不超过人民币124,514万元的担保总额度，并授权董事长或管理层根据业务开展需要，决定担保的具体条件并签署相关协议或其他文件。该授权自2022年年度股东大会批准后至2023年年度股东大会作出新决议之前持续有效。

　　公司为亿利化学办理本次业务提供担保，风险可控，不影响公司独立性，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司对全资、控股子公司（含孙公司）已提供的担保余额为49.99亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的29.63%；对参股公司已提供的担保余额为3.54亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的2.10%；合计担保余额为53.53亿元，占公司最近一期审计后净资产比例的31.73%。除上述担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司未发生逾期或违规担保。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2023年9月8日