杭州热电集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　证券代码：605011    证券简称：杭州热电    公告编号：2023-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理受托方：杭州银行股份有限公司湖墅支行

　　● 本次现金管理金额：31,105,593.27元

　　● 现金管理产品名称：协定存款

　　● 现金管理期限：按日计息，按季结息

　　● 履行的审议程序

　　公司于2023年8月18日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币16,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、风险较低的现金管理产品。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时董事会授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

　　一、现金管理概况

　　（一）投资目的

　　为充分利用公司暂时闲置募集资金，进一步提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。

　　（二）资金来源

　　1、资金来源的一般情况

　　本次现金管理资金来源为公司部分暂时闲置募集资金。

　　2.募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州热电集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕280号）核准，杭州热电集团股份有限公司获准公开发行不超过4010万股新股。公司实际发行人民币普通股（A股）股票40,100,000股（每股面值1元），每股发行价格为6.17元，募集资金总额为人民币247,417,000.00元，扣除本次发行费用人民币43,356,100.00元(不含增值税)后的募集资金净额为人民币204,060,900.00元。以上募集资金已于2021年6月24日到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，出具了《杭州热电集团股份有限公司验资报告》（天健验〔2021〕329号）。

　　（三）本次现金管理的基本情况

　　（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的银行等金融机构所发行的产品，明确现金管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；

　　2、公司财务管理部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

　　3、公司法务合规部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施；

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　5、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　二、本次现金管理的具体情况

　　（一）现金管理合同主要条款

　　（二）现金管理的资金投向

　　公司本次签订的单位协定存款为存款类产品，不涉及资金投向。

　　（三）风险控制分析

　　公司将风险控制放在首位，对现金管理产品投资严格把关，谨慎决策，为控制风险，公司选取安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，投资风险小，预期收益受风险因素影响较小。在现金管理期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况 进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、现金管理受托方的情况

　　本次现金管理的受托方为杭州银行股份有限公司湖墅支行，受托方与公司、公司控股股东及其一致行行动人、实际控制人之间无关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的主要财务指标情况如下：

　　单位：元

　　截至2023年6月30日，公司货币资金为740,185,835.69元，本次使用的闲置募集资金占公司最近一期期末货币资金的比例为4.20%。

　　公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，同时，可以提高资金存款利率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　五、风险提示

　　尽管本次董事会授权进行现金管理的产品为安全性高，流动性好，单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的现金管理产品。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

　　公司于2023年8月18日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币16,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、风险较低的现金管理产品。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时董事会授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

　　公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

　　金额：万元

　　特此公告。

　　杭州热电集团股份有限公司董事会

　　2023年9月14日

　　证券代码：605011         证券简称：杭州热电        公告编号：2023-059

　　杭州热电集团股份有限公司

　　关于2023年半年度业绩说明会召开

　　情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月13日下午 14:30-15:30 通过网络平台“价值在线”（网址：www.ir-online.cn）召开了公司 2023年半年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

　　一、业绩说明会召开情况

　　2023 年9月6日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》。

　　2023 年9月13日，公司董事长刘祥剑先生，董事、总经理许钦宝先生，董事、副总经理、财务负责人吴芬玲女士，独立董事陈臻女士，董事会秘书赵振华先生出席了本次说明会。参会人员就公司 2023年半年度经营成果、财务状况、法人治理等方面与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回复。

　　二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况

　　公司对投资者在本次业绩说明会上提出的普遍关心的问题给予了回复，现将主要问题及回复整理如下：

　　问题1：近期煤炭价格波动，会对公司业绩有何影响？

　　回复1：尊敬的投资者，您好！公司与供应商签订中长期煤炭购销合同，形成了长期稳定的合作关系，可以保证煤炭的中长期充足稳定供应；同时，公司集中采购煤炭规模较大，也在一定程度上降低了煤炭供应商的单位交易成本，有利于降低煤炭采购价格。公司将科学研判煤炭供需形势，采取错峰采购、少量多采等策略，多措并举降低燃料成本，总体对公司业绩影响较小。感谢您对公司的关注。

　　问题 2：公司募投项目变更的情况？

　　回复 2：尊敬的投资者，您好! 2022年12月12日经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，为提高募集资金使用效率，公司拟暂缓实施“丽水市杭丽热电项目集中供气技术改造工程项目”，不再使用本次募集资金投向“丽水市杭丽热电项目集中供气技术改造工程项目”，并拟将该项目原计划投入的募集资金6,689.13万元及截至2022年11月30日该项目在专户产生的利息224.40万元，合计6,913.53万元投入到“燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目”。该项目实施主体为公司全资子公司天子湖热电公司，项目计划总投资 9,328 万元，拟以募集资金及对应利息投入6,913.53万元，项目资金不足部分由天子湖热电自筹解决。鉴于天子湖热电公司为新项目实施主体，公司拟将本次募集资金用途变更的项目余额及对应利息合计6,913.53万元全部用于对天子湖热电增资。目前，增资已完成。感谢您对公司的关注。

　　问题 3：公司近期股价波动较大，公司是否有相关措施来稳定股价？

　　回复 3：尊敬的投资者，公司一直致力于主业经营，力争以良好业绩回报投资者，实现股东价值最大化。感谢您对公司的关注。

　　问题 4：请问公司未来战略发展规划？

　　回复 4：尊敬的投资者，您好！公司未来将往以下几个方面推进： 1、提升公司运营，干出新的业绩。 公司将进一步加大信息化、自动化建设力度，在持续推动企业现有的技改项目的基础上，积极学习、探索自动化、数字化赋能手段，用科技赋能和精细管理去解决现阶段存在的各类问题。生产运营是公司的核心竞争力。公司通过狠抓安全管理、成本管理、热用户拓展维护、内部挖潜技改等途径，确保主业提质增效，保障现有司属企业经营业绩稳定增长，维持各项技术指标处于行业领先水平。 2、做好项目拓展，促进公司可持续发展 注重新项目的拓展，做到积极考察、深入分析、精准研判，针对优质、可发展的项目，做到笃定力行、加速推进，切实保障公司整体经营效益的稳中有升，不断增强公司发展后劲。 3、加快发展方式绿色转型、积极稳妥推进碳达峰碳中和 党的二十大对推动绿色发展、促进人与自然和谐共生作出重大战略部署，指出“加快发展方式绿色转型”、“积极稳妥推进碳达峰碳中和”。公司在减少能耗和提升能源利用效率的基础上，将深入研究储能项目的技术运用和发展前景，研究生物质热电、光伏发电等新能源领域，全面推进低碳可再生燃料开发利用，做到因势而谋、应势而动、顺势而为，尽早在企业转型升级上实现新的突破。感谢您对公司的关注。

　　问题 5：上市公司独董制度迎来改革，目前已正式生效实施，公司是否涉及相关调整？

　　回复 5：尊敬的投资者，您好！《上市公司独立董事管理办法》已正式生效实施，公司将落实并严格执行《管理办法》中相关要求，感谢您对公司的关注。

　　问题 6：公司的企业文化是什么？在品牌塑造上有什么举措？

　　回复 6：尊敬的投资者，您好！公司的价值观是“践行绿色  守正创新  实干担当  追求卓越”，公司立足“贡献清洁能源，服务区域发展”的使命，致力于“打造国内一流的综合能源服务商”。感谢您对公司的关注。

　　问题 7：公司控股股东已发生变更，是否对公司产生重大影响？

　　回复 7：尊敬的投资者，您好！年初控股股东变更主要目的是为进一步深化国有企业改革，优化产业布局，理顺管理体制。根据杭州市委市政府《关于市属国有企业深化改革优化布局的方案》等文件精神，按照杭州市深化国有企业改革工作办公室关于下达市属国有企业改革任务的通知（杭企改专办（2022）1号）要求，杭州城投集团将其持有的公司股份61.63%无偿划转至其全资子公司杭州能源集团。控股股东变更系国有资产内部无偿划转，变更前后，公司的实际控制人均为杭州市人民政府，本次变更不会导致上市公司实际控制人发生变化，对公司无重大影响。感谢您对公司的关注。

　　问题 8：请问独董在公司作用是什么，如何保护中小投资者利益？

　　回复 8：尊敬的投资者，您好！公司一直高度重视保护中小投资者利益，严格遵守法律法规进行规范运作，所有重大事项的决策都会以公司和全体股东的利益为出发点和最终归宿。如：公司建立了独立董事制度，有关重大事项的决策都会首先得到独立董事的认可才提交董事会审议，独立董事还将对重大事项发表独立意见，以保证相关决策的合理、合规；审议重大事项的股东大会都按照规定为股东提供网络投票平台，保障中小股东参与公司决策的权利等。感谢您对公司的关注。

　　三、其他事项

　　关于本次说明会的全部具体内容，投资者可以通过网络平台“价值在线”（www.ir-online.cn）或易董app查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　杭州热电集团股份有限公司董事会

　　2023年9月14日