君禾泵业股份有限公司关于 公司所持黑龙江哈工石墨科技有限公司20%股权回购的进展公告

　　证券代码：603617         证券简称：君禾股份         公告编号：2023-082

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到剩余回购款1亿元，利息18,569,792.29元。截至本公告披露日，公司所持黑龙江哈工石墨科技有限公司（以下简称“哈工石墨”）20%股权回购款及利息已全部到账。

　　一、交易概况

　　公司于2023年4月11日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于对黑龙江哈工石墨科技有限公司股权启动行使回购权》的议案。具体内容详见公司于2023年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于对黑龙江哈工石墨科技有限公司股权启动行使回购权的公告》（公告编号：2023-028）。

　　本着平等互利的原则，公司与秦交忠、绍兴君和投资有限公司、哈工石墨、陈英各方友好协商一致，就公司所持哈工石墨20%股权回购事宜签订《回购协议》。具体内容详见公司于2023年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于签署黑龙江哈工石墨科技有限公司股权<回购协议>的公告》（公告编号：2023-031）。

　　根据《回购协议》相关条款约定，秦交忠最迟应于2023年9月30日之前支付剩余的1.65亿元回购款及协议中确定的利息（包括复利）。2023年8月底，公司收到回购款6,500万元，尚余1亿元回购款及利息未到账。具体内容详见公司于2023年9月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于签署黑龙江哈工石墨科技有限公司股权<回购协议>的公告》（公告编号：2023-074）。

　　二、进展情况

　　公司于近日收到剩余回购款1亿元，利息18,569,792.29元，其中利息部分根据《回购协议》第二条回购价格及支付方式约定：

　　由于公司系分期支付3.65亿回购款，故利息金额按以下原则计算：

　　a) 对于2023年5月23日之前支付的金额，利息按2022年5月公布的1年期LPR利率3.7%计算；

　　b) 对于2023年5月24日起支付的回购款，利息分两部分组成：自公司将增资款打入哈工石墨指定账户之日起至2023年5月23日止，按照3.7%年利率计算利息；自2023年5月24日起至哈工石墨向公司支付回购款之日止，则按照12%年利率计算利息；

　　c) 利息计算天数按公司将增资款打入哈工石墨指定账户之日起至哈工石墨向公司支付回购款之日止的自然日历天数。

　　截至本公告披露日，公司共收到回购款3.65亿元，利息18,569,792.29元。公司所持的哈工石墨20%股权回购款及利息已全部到账，本次回购事项如约完成。

　　特此公告。

　　君禾泵业股份有限公司董事会

　　2023年9月28日

　　证券代码：603617          证券简称：君禾股份         公告编号：2023-080

　　君禾泵业股份有限公司

　　关于2023年半年度业绩说明会

　　召开情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为加强与投资者的沟通交流，使广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日下午14:00-15:00在上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com/），以网络文字互动方式召开了2023年半年度业绩说明会，针对公司的经营情况、战略发展规划等事项与投资者进行了充分交流，现将本次业绩说明会召开情况公告如下：

　　一、本次业绩说明会召开情况

　　公司于2023年9月19日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《君禾股份关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-078）。2023年9月27日，公司在上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（http：//roadshow.sseinfo.com），以网络文字互动方式召开了2022年半年度业绩说明会，公司总经理张君波先生、独立董事陈翼然先生，董事会秘书陈佳伟先生、财务总监范超春先生出席了本次业绩说明会，就公司的经营情况、战略发展规划等事项与投资者进行了充分交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

　　二、投资者提出的问题及公司的回复情况

　　问题1：昨日与今日为何股价大幅波动？

　　回答1：你好，公司目前经营情况正常，未发生重大变化。。

　　问题2: 买盘与卖盘出现大笔的对倒情况，通过9.27的龙虎榜数据，卖盘单账户单日卖出1.8亿，请问是有股东减持吗？这几日证监会刚发布规范大股东减持行为，是否需要进行预披露？

　　回答2: 你好，公司也已关注到公司股价近期波动情况，经与公司主要实际控制人、控股股东核实，其近期均不存在减持行为。

　　问题3: 是否存在折价套利，将股份套利转给操盘手；有渠道称贵司存在市值管理行为，请问公司近日现金流情况如何？有无近期到期的债务需要归还？是否存在股权质押等情况？

　　回答3: 你好，公司不存在上述情况，近期现金流正常。

　　问题4：公司今年业绩如何？还有超过十亿货币资金准备如何使用？

　　回答4: 你好，公司预计下半年经营情况将有所改善，截止8月份，公司已接订单较去年同期增长26%。货币资金在满足公司生产经营的基础上，适当的做一些理财收益。

　　三、其他事项

　　感谢各位投资者积极参与公司本次业绩说明会，欢迎广大投资者继续通过投资者关系电话、上证E互动平台等方式与公司进行互动交流，衷心感谢各位投资者长期以来对公司的关注与支持！

　　特此公告。

　　君禾泵业股份有限公司董事会

　　2023年9月28日

　　证券代码：603617         证券简称：君禾股份         公告编号：2023-081

　　君禾泵业股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金

　　购买理财产品的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：东吴证券股份有限公司

　　● 本次委托理财金额：2,000万元

　　● 委托理财产品名称：福瑞宝贵客专享2306期收益凭证

　　● 委托理财期限：88天

　　● 履行的审议程序：

　　君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）于2023年4月24日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司全资子公司拟使用最高额度不超过20,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-045）。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，利用闲置募集资金购买理财产品，增加公司收益。

　　（二）资金来源

　　1.资金来源

　　本次购买理财的资金来源为公司闲置募集资金。

　　2.募集资金存放与使用的情况

　　具体详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-045）。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交董事长审批；

　　2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；

　　3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　公司于2023年9月27日与东吴证券股份有限公司签署了《东吴证券股份有限公司福瑞宝贵客专享2306期收益凭证认购协议》，使用2,000万元的闲置募集资金购买券商收益凭证，具体情况如下：

　　（二）委托理财的资金投向

　　本理财产品募集资金主要用于补充发行人营运资金，保证经营活动顺利进行。

　　（三）使用闲置的募集资金委托理财的说明

　　公司本次使用2,000.00万元闲置募集资金购买本金保障型收益凭证，所购买产品为保本浮动收益型，符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用。

　　（四）风险控制分析

　　公司本次购买的产品为本金保障型收益凭证，符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件要求，期限不超过12个月。公司已与受托方签订书面合同，明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。在上述产品期限内，公司将及时关注委托理财资金的相关情况，做好风险防范与控制。

　　三、委托理财受托方的情况

　　公司本次委托理财的受托方东吴证券股份有限公司（证券代码：601555）为上海证券交易所上市公司，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

　　四、对公司影响分析

　　（一）公司最近一年又一期的财务指标

　　单位：元

　　截至2023年6月30日，公司资产负债率为37.48%，公司货币资金为71,192.11万元，本次购买理财产品支付的金额2,000万元占公司最近一期期末货币资金的2.81%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　公司及公司全资子公司以闲置募集资金适度进行低风险的短期投资理财，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的低风险短期投资理财产品，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，符合公司及全体股东的利益。

　　根据《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》规定，公司理财产品核算分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目列示，理财产品公允价值变动列示于“公允价值变动损益”科目，处置理财产品时，处置收益在“投资收益”科目列示。

　　五、风险提示

　　尽管公司本次购买的保本结构性存款属于保证本金型的低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

　　公司于2023年4月24日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司全资子公司拟使用最高额度不超过20,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

　　七、截至本公告日，公司及公司子公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　君禾泵业股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月28日