亿利洁能股份有限公司 关于拟为下属公司提供担保的公告

　　证券代码：600277          证券简称：亿利洁能     公告编号：2023-053

　　债券代码：163399          债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692          债券简称：20亿利02

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司（以下简称“亿利煤炭”），为亿利洁能股份有限公司（以下简称“亿利洁能”、“本公司”或“公司”）全资子公司；亿兆华盛物流有限公司（以下简称“亿兆物流”）为公司控股孙公司；鄂尔多斯市新杭能源有限公司（以下简称“新杭能源”）为公司控股子公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为上述三家公司提供人民币900万元（合计）的担保。截至本公告披露日，为亿利煤炭提供的担保余额为人民币0万元；为亿兆物流提供的担保余额为人民币2,080万元；为新杭能源提供的担保余额为人民币58,894万元。本次担保额度在公司年度股东大会授权担保额度内。

　　● 本次担保由公司提供全额连带责任保证担保。

　　● 公司及子公司无逾期对外担保情形。

　　● 特别风险提示：上市公司本次对外担保，存在为资产负债率超过70%的子公司提供担保的情形，已经过公司年度股东大会授权，提醒广大投资者关注。

　　一、担保情况概述

　　本公司全资子公司亿利煤炭、控股孙公司亿兆物流、控股子公司新杭能源为满足正常生产经营需要，拟于近日联合向鄂尔多斯市康巴什村镇银行有限公司（以下简称“康巴什村镇银行”）办理合计不超过900万元的授信业务，上述各家公司具体授信金额以银行审批为准。上述授信业务拟由公司提供全额连带责任保证担保。

　　公司分别于2023年4月28日、2023年6月29日召开第八届董事会第三十三次会议、2022年年度股东大会，审议通过《关于2023年度担保额度预计及授权的议案》，同意公司对亿利煤炭提供不超过人民币5,000万元的担保总额度，同意公司对亿兆物流提供不超过人民币9,255万元的担保总额度，同意公司对新杭能源提供不超过人民币160,000万元的担保总额度，并授权董事长或管理层根据业务开展需要，决定担保的具体条件并签署相关协议或其他文件。该授权自2022年年度股东大会批准后至2023年年度股东大会作出新决议之前持续有效。

　　公司为上述业务提供担保属于公司股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交股东大会、董事会审议。

　　担保预计基本情况：

　　注：本次公司拟为亿利煤炭、亿兆物流、新杭能源合计提供不超过人民币900万的担保，各家公司具体担保额度以银行审批为准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人——亿利煤炭

　　1、基本情况

　　企业名称：鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司

　　成立日期：2009年5月12日

　　注册资本：10,000万元人民币

　　注册地点：东胜区鄂尔多斯西街30号

　　法定代表人：郝广云

　　经营范围：煤炭运销

　　2、被担保人股权情况——亿利煤炭

　　股东情况：亿利洁能持股100%

　　3、被担保人最近一年一期的主要财务情况——亿利煤炭

　　单位：万元/人民币

　　（二）被担保人——亿兆物流

　　1、基本情况

　　企业名称：亿兆华盛物流有限公司

　　成立日期：2015年9月16日

　　注册资本：6,500万元人民币

　　注册地点：达拉特旗亿利能源达拉特分公司办公楼

　　法定代表人：高原

　　经营范围：许可经营项目：普通货物运输、配送、仓储、包装（凭许可证经营）；道路货物专用运输（集装箱）；一般经营项目：装卸搬运；流通制作服务；物流信息咨询与服务；煤炭运输；乙二醇罐式集装箱运输；危险化学品运输（取得许可证后方可经营）；尿素（化肥）、复合肥、复混肥销售。

　　2、被担保人股权情况——亿兆物流

　　股东情况：北京亿兆华盛股份有限公司（以下简称“亿兆华盛”）持股76.92%；内蒙古新发展服务业投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“新发展基金”）持股23.08%

　　亿兆华盛与新发展基金在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。本次授信业务新发展基金未提供同比例担保。

　　3、被担保人最近一年一期的主要财务情况——亿兆物流

　　单位：万元/人民币

　　（三）被担保人——新杭能源

　　1、基本情况

　　企业名称：鄂尔多斯市新杭能源有限公司

　　成立日期：2012年4月13日

　　注册资本：65,501万元人民币

　　注册地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇所在地亿利路西侧

　　法定代表人：周煜

　　经营范围：许可经营项目：乙二醇、甲醇、粗甲醇、草酸二甲酯、碳酸二甲酯、乙醇、粗乙醇、粗乙二醇、混合醇、杂醇、蒸汽凝液、石蜡的生产销售；一般经营项目：污水处理及再生利用

　　2、被担保人股权情况——新杭能源

　　股东情况：亿利洁能持股75.19%；华陆工程科技有限责任公司（以下简称“华陆工程”）持股24.81%

　　亿利洁能与华陆工程在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。本次授信业务华陆工程未提供同比例担保。

　　3、被担保人最近一年一期的主要财务情况——新杭能源

　　单位：万元/人民币

　　三、拟签订的担保协议的主要内容

　　（一）为亿利煤炭提供担保——康巴什村镇银行

　　1.债权人：鄂尔多斯市康巴什村镇银行有限公司

　　2.债务人：鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司

　　3.保证人：亿利洁能股份有限公司

　　4.被担保主债权：具体以银行审批为准

　　5.担保期间：以银行审批期限为准

　　6.担保方式：全额连带责任保证担保

　　（二）为亿兆物流提供担保——康巴什村镇银行

　　1.债权人：鄂尔多斯市康巴什村镇银行有限公司

　　2.债务人：亿兆华盛物流有限公司

　　3.保证人：亿利洁能股份有限公司

　　4.被担保主债权：具体以银行审批为准

　　5.担保期间：以银行审批期限为准

　　6.担保方式：全额连带责任保证担保

　　（三）为新杭能源提供担保——康巴什村镇银行

　　1.债权人：鄂尔多斯市康巴什村镇银行有限公司

　　2.债务人：鄂尔多斯市新杭能源有限公司

　　3.保证人：亿利洁能股份有限公司

　　4.被担保主债权：具体以银行审批为准

　　5.担保期间：以银行审批期限为准

　　6.担保方式：全额连带责任保证担保

　　公司董事会授权董事长或管理层在上述担保额度内办理亿利煤炭、亿兆物流、新杭能源在康巴什村镇银行开展的新增、续期、展期、调整、变更等授信业务的担保手续。

　　四、董事会意见

　　公司分别于2023年4月28日、2023年6月29日召开第八届董事会第三十三次会议、2022年年度股东大会，审议通过《关于2023年度担保额度预计及授权的议案》，同意公司对亿利煤炭提供不超过人民币5,000万元的担保总额度，同意公司对亿兆物流提供不超过人民币9,255万元的担保总额度，同意公司对新杭能源提供不超过人民币160,000万元的担保总额度，并授权董事长或管理层根据业务开展需要，决定担保的具体条件并签署相关协议或其他文件。该授权自2022年年度股东大会批准后至2023年年度股东大会作出新决议之前持续有效。

　　公司为亿利煤炭、亿兆物流、新杭能源办理本次业务提供担保，风险可控，不影响公司独立性，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司对全资、控股子公司（含孙公司）已提供的担保余额为48.98亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的29.03%；对参股公司已提供的担保余额为3.48亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的2.06%；合计担保余额为52.46亿元，占公司最近一期审计后净资产比例的31.09%。除上述担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司未发生逾期或违规担保。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2023年10月14日

　　证券代码：600277          证券简称：亿利洁能     公告编号：2023-052

　　债券代码：163399          债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692          债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司

　　关于控股股东所持公司部分股份

　　解除标记冻结的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利集团”）持有公司124,004.3万股，占公司总股本的34.83%。本次解除司法标记冻结的股份数为19,805万股。

　　近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》（2023司冻1011-1号），亿利集团所持本公司的部分股权解除司法标记冻结，具体情况如下：

　　一、本次解除冻结股份的原冻结情况：

　　亿利集团股份原冻结情况详见公司于2023年2月2日披露的《关于控股股东所持部分公司股份冻结的公告》（公告编号：2023-001）。

　　二、本次股份解除冻结情况：

　　公司信息披露指定媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，敬请投资者注意风险，理性投资。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2023年10月14日