北京长久物流股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码:603569         证券简称:长久物流          公告编号：2023-091

　　债券代码:113519         债券简称:长久转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2023年10月17日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2023年10月13日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7名，出席会议的董事7名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于追加向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2023-090号公告。

　　2、 审议通过《关于同意对外披露公司2023年第三季度报告的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流2023年第三季度报告》。

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2023年10月18日

　　证券代码：603569         证券简称：长久物流         公告编号：2023-092

　　债券代码：113519         债券简称：长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　第四届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2023年10月17日以现场表决方式召开，监事会会议通知2023年10月13日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事3人，出席会议的监事3名。会议由公司监事会召集，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于追加向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2023-090号公告。

　　2、审议通过《关于同意对外披露公司2023年第三季度报告的议案》

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流2023年第三季度报告》。

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司监事会

　　2023年10月18日

　　证券代码：603569             证券简称：长久物流

　　债券代码：113519             债券简称：长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:北京长久物流股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：薄世久         主管会计工作负责人：靳婷         会计机构负责人：靳婷

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：北京长久物流股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00元。

　　公司负责人：薄世久         主管会计工作负责人：靳婷         会计机构负责人：靳婷

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：北京长久物流股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：薄世久         主管会计工作负责人：靳婷         会计机构负责人：靳婷

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　北京长久物流股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月17日

　　证券代码：603569         证券简称：长久物流            公告编号：2023-090

　　债券代码：113519         债券简称：长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　关于追加向金融机构

　　申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年10月17日，北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于追加向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

　　为保障公司及子公司的正常生产经营活动的资金需求，公司及子公司拟追加向金融机构申请授信的额度共计为1.40亿元，期限自公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在金融机构最终批复的授信额度内，以金融机构与公司和子公司实际发生的融资金额为准。

　　本次追加向金融机构申请综合授信额度后，公司2023年计划向金融机构申请授信的额度总计为47.40亿元。公司及子公司向各金融机构申请的授信额度见附表，授信金融机构包括但不限于附表内的金融机构。上述拟追加申请的1.40亿元授信额度，其中短期融资用于但不限于流动资金贷款、信用证、票据、保函、法人透支、保理，长期融资用于但不限于工程建设及产业并购整合的项目贷款、并购贷款等。

　　金融机构授信融资拟采用但不限于信用、保证担保、抵押等方式。公司融资授信可能存在接受担保的情况，包括但不限于：公司给子公司提供担保，控股股东吉林省长久实业集团有限公司、实际控制人薄世久、李桂屏给公司及子公司提供担保等形式，实际担保以金融机构授信批复为准。

　　根据公司2022年年度股东大会审议通过的《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，授权公司法定代表人及控股子公司法定代表人根据实际情况，在授信额度内办理具体相关融资事宜，签署相关合同文件。

　　特此公告

　　附件：《2023年长久物流各金融机构授信情况》

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2023年10月18日

　　附件   2023年长久物流各金融机构授信情况

　　单位：人民币万元