上海中洲特种合金材料股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：300963                  证券简称：中洲特材            公告编号：2023-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是  √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用  √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用  √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用  √不适用

　　（三） 限售股份变动情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　三、其他重要事项

　　适用 □不适用

　　1、公司参与投资设立产业基金

　　为拓展投资渠道，推动公司的产业布局和外延式发展，并获取合理的投资回报，公司拟与海通创新私募基金管理有限公司、湖南博泰创业投资有限公司、西安航天基地创新投资有限公司、湖南金博碳素股份有限公司、西安市创新投资基金合伙企业（有限合伙）、海通开元投资有限公司、上海群锐投资管理中心（有限合伙）、其他有限合伙人（4名）共同设立陕西海通博泰航空航天产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理部门核准为准）。合伙企业计划募集资金人民币50,000万元，其中公司作为有限合伙人拟以自有资金出资认缴人民币2,500万元，占合伙企业认缴出资额的5%。本事项已经2023年7月6日召开的第四届董事会第五次会议审议通过。详见2023年7月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：上海中洲特种合金材料股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：冯明明              主管会计工作负责人：潘千         会计机构负责人：潘千

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：冯明明            主管会计工作负责人：潘千             会计机构负责人：潘千

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用  √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是  √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

　　2023年10月23日

　　证券代码：300963       证券简称：中洲特材     公告编号：2023-039

　　上海中洲特种合金材料股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月19日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任顾嘉意先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　顾嘉意先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合深圳证券交易所有关规定，其简历详见附件。

　　证券事务代表联系方式如下：

　　电    话：021-59966058

　　传    真：021-59966058

　　电子邮箱：gjy@shzztc.com

　　联系地址：上海市嘉定工业区世盛路580号

　　特此公告。

　　上海中洲特种合金材料股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月23日

　　附件：顾嘉意先生简历

　　顾嘉意先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1993年5月出生，本科学历，拥有注册会计师专业阶段证书、证券、基金从业资格、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任上海领灿投资咨询股份有限公司部门负责人、苏州华太电子技术股份有限公司对外关系主管，现任公司证券事务代表。

　　截至目前，顾嘉意先生未持有公司股份。顾嘉意先生与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，不存在重大失信等不良记录；其任职资格符合深圳证券交易所有关规定。