分众传媒信息技术股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：002027          证券简称：分众传媒          公告编号：2023-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度报告是否经过审计      □是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据        □是 R否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　资产负债表重要项目变动30%以上的主要原因：

　　1、 交易性金融资产：本报告期末余额为311,500.04万元，较上年度末下降33.11%，主要系年初至报告期末，公司赎回理财产品等金融资产的金额有所增加所致。

　　2、 一年内到期的非流动资产：本报告期末余额为10,903.63万元，较上年度末下降95.97%。此余额均为一年以内到期的三年期银行大额存单及应收利息，年初至报告期末，公司赎回本金250,000.00万元并获取相应利息。

　　3、 其他流动资产：本报告期末余额为10,731.37万元，较上年度末上升190.83%，主要由于年初至报告期末，公司购入期限一年以内到期的银行大额存单并获取相应利息。

　　4、 长期待摊费用：本报告期末余额为1,475.80万元，较上年度末下降32.84%，主要系长期待摊费用的正常摊销所致。

　　5、 短期借款：本报告期末余额为3,006.47万元，此余额均为韩亚银行向韩国子公司Focus Media Korea Co., Ltd.提供的信用贷款的本金及应付利息。

　　6、 应交税费：本报告期末余额为54,552.53万元，较上年度末上升40.57%，主要系年初至报告期末，税前利润上升，应交税费余额随之上升所致。

　　7、 其他应付款：本报告期末余额为107,239.00万元，较上年度末下降66.38%，变动主要来自于应付股利，上年度末的应付股利金额202,190.80万元已于年初至报告期末支付完毕。

　　利润表重要项目变动30%以上的主要原因：

　　1、 公允价值变动收益：年初至报告期末，公允价值变动收益为2,512.98万元，上年同期为损失43,016.10万元，主要系其他非流动金融资产的公允价值变动所致。

　　2、 信用减值损失/资产减值损失：年初至本报告期末，信用减值损失及资产减值损失合计为转回5,440.50万元，上年同期为损失34,514.49万元，主要系随着经济复苏，预期信用损失率有所下降，转回了减值损失所致。

　　3、 资产处置收益：年初至报告期末，资产处置收益为4.52万元，上年同期为损失101.83万元，主要系使用权资产的处置所致。

　　4、 营业外收入：年初至报告期末，营业外收入为443.63万元，较上年同期上升38.59%，营业外收入主要为赔偿金收入、罚没收入与其他零星收入。

　　5、 营业外支出：年初至报告期末，营业外支出为429.32万元，较上年同期下降56.75%，营业外支出主要为对外捐赠，其余为零星支出。

　　6、 所得税费用：年初至报告期末，所得税费用为77,726.49万元，较上年同期上升63.52%，主要系公司税前利润增加所致。

　　现金流量表重要项目变动30%以上的主要原因：

　　1、 投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末，投资活动产生的现金净流入为391,332.08万元，上年同期为净流出219,242.57万元，主要变动如下：1）年初至报告期末，购买、赎回以三年期限为主的银行大额存单合计造成现金净流入为243,073.24万元，上年同期为净流出191,970.08万元；2）年初至报告期末，购买、赎回理财产品等交易性金融资产造成现金净流入为152,132.15万元，上年同期为净流出52,371.54万元。

　　2、 筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末，筹资活动产生的现金净流出为833,578.93万元，较上年同期增加净流出441,215.10万元，主要由于年初至报告期末，上市公司支付了2022年前三季度股利202,190.80万元及2022年年度股利404,381.59万元，上年同期为187,748.60万元。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　1、2017年，公司全资子公司上海分众鸿意信息技术有限公司认购1亿元人民币参与设立北京星实投资管理中心（有限合伙），并与北京星元创新股权投资基金管理有限公司及其他相关各方签署了合伙协议，基金规模为40.91亿元人民币。报告期内，经北京星实投资管理中心（有限合伙）各方达成一致，同意方正证券股份有限公司退伙（前期已出资6,000万元），并同意各方均不再出资，北京星实投资管理中心（有限合伙）的认缴出资总额由409,100万元调整至75,820万元，其中上海分众鸿意信息技术有限公司认缴出资金额相应调整为人民币2,000万元。（详见公告编号：2023-044）

　　2、2022年，公司全资子公司上海分众鸿意信息技术有限公司出资1亿元人民币参与投资由中信资本（天津）投资管理合伙企业（有限合伙）作为基金管理人、苏州信宸投资管理合伙企业（有限合伙）作为普通合伙人的苏州信宸股权投资合伙企业（有限合伙）。报告期内，苏州信宸股权投资合伙企业（有限合伙）完成工商变更登记手续，取得了变更后的《营业执照》；同时，苏州信宸股权投资合伙企业（有限合伙）已经按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》，备案编码为：SB5376。（详见公告编号：2023-045）

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：分众传媒信息技术股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：江南春                                      主管会计工作负责人：孔微微                                      会计机构负责人：王晶晶

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：江南春                                      主管会计工作负责人：孔微微                                      会计机构负责人：王晶晶

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：江南春                                      主管会计工作负责人：孔微微                                      会计机构负责人：王晶晶

　　（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　分众传媒信息技术股份有限公司董事会

　　法定代表人：江南春

　　2023年10月25日