中国旅游集团中免股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：601888                证券简称：中国中免

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：

　　1、H股股东持有情况根据H股股份登记处设置的公司股东名册中所列的股份数目统计。

　　2、香港中央结算（代理人）有限公司为公司H股非登记持有人所持股份的名义持有人。

　　3、香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　报告期内，公司围绕既定发展战略，持续聚焦免税主业，不断优化产品结构和业务布局，强化成本费用管控，公司业绩实现稳步增长。2023年前三季度，公司实现营业收入508.37亿元，同比增长29.14%，实现归属于上市公司股东的净利润52.06亿元，同比增长12.49%。其中第三季度实现营业收入149.79亿元，同比增长27.87%，实现归属于上市公司股东的净利润13.41亿元，同比增长94.22%。具体举措如下：

　　一是持续深耕离岛免税市场。报告期内，公司全面开展管理服务提升行动，通过推动全岛统一定价、优化促销折扣力度、改善品类销售结构等措施提升整体毛利水平，通过落地实施“即购即提、担保即提”提货新政等方式增强对消费者的服务能力。报告期内，三亚凤凰机场免税店二期开业运营，公司离岛免税业务布局进一步完善。

　　二是调整优化品类结构。报告期内，公司持续推动线上业务整合，增强畅销商品供应，拓宽商品边界，引入更多高毛利产品到线上渠道，加强品类集成能力，培养发展新品牌，满足消费者不断升级的品类需求。

　　三是强化采购和库存管理。报告期内，公司定期对重点品类品牌全流程标准化作业情况进行梳理，及时优化采购管理制度，提升作业标准和采购能力。公司全链路跟踪内外部库存流转情况，通过加快购销速度、缩短采购周期、加速存货周转等方式，持续优化库存管理。

　　四、精细化会员运营。报告期内，公司深挖会员价值，创新消费场景，提升服务体验，不断增强会员粘性。公司通过直播、微信小程序、支付宝小程序等多元化营销渠道，提高会员购买力及传播力，有效增强消费者对公司品牌的价值认同。截至目前，中免会员总数已超过3,000万。

　　报告期内，公司注重可持续性，追求规模和利润的均衡增长。2023年前三季度，公司主营业务毛利率持续修复，分别为28.75%、32.47%、34.27%。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:中国旅游集团中免股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王轩          主管会计工作负责人：于晖           会计机构负责人：柴京涛

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：中国旅游集团中免股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：王轩         主管会计工作负责人：于晖           会计机构负责人：柴京涛

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：中国旅游集团中免股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王轩          主管会计工作负责人：于晖           会计机构负责人：柴京涛

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中国旅游集团中免股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：601888    证券简称：中国中免    公告编号：临2023-039

　　中国旅游集团中免股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议

　　（现场结合通讯方式）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年10月12日以电子邮件方式发出通知，于2023年10月26日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人：王轩、陈国强、葛明、王瑛、王强。会议由董事长王轩主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《公司2023年第三季度报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年第三季度报告》。

　　2、审议通过《关于修订<公司合规管理办法>的议案》

　　根据国务院国资委《中央企业合规管理办法》等相关规定，结合公司实际，公司对现行《公司合规管理办法》进行了修订。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　3、审议通过《关于修订<公司人工成本管理办法>的议案》

　　为扎实推进国企改革深化提升行动，根据国务院国资委、人社部等关于人工成本管理的最新规定和要求，结合公司实际，对现行《公司人工成本管理办法》进行修订。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　4、审议通过《关于确定公司高级管理人员2022年度经营业绩考核结果及年度薪酬分配方案的议案》

　　公司董事王轩、陈国强时任公司高级管理人员，审议该议案时回避表决。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　5、审议通过《关于调整第五届董事会部分专门委员会成员的议案》

　　因董事会成员发生变动，根据相关规定，结合公司实际，董事会对第五届董事会战略委员会、提名委员会成员进行调整。

　　调整后的第五届董事会战略委员会成员为：王轩、陈国强、王强（独立董事），其中委员会主席为王轩；调整后的第五届董事会提名委员会成员为：王强（独立董事）、王轩、葛明（独立董事）、王瑛（独立董事），其中独立董事占多数，委员会主席为王强。

　　以上涉及调整的委员会成员任期均自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　特此公告。

　　中国旅游集团中免股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年10月27日