广东中旗新材料股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：001212       证券简称：中旗新材          公告编号：2023-051

　　转债代码：127081       债券简称：中旗转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、转股价格历次调整、修正情况

　　2023年6月16日，公司实施了2022年度权益分派方案，根据相关规定，“中旗转债”的转股价格由30.27元/股调整为30.17元/股。调整后的转股价格自2023年6月16日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于中旗转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-031）。

　　2、累计转股情况

　　中旗转债自2023年9月11日开始转股，2023年第三季度期间，中旗转债因转股减少3,000元（30张），转股数量为99股。截至2023年9月28日，中旗转债剩余可转债余额为539,997,000元（5,399,970张）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东中旗新材料股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：周军    主管会计工作负责人：蒋晶晶      会计机构负责人：程乃军

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：周军    主管会计工作负责人：蒋晶晶    会计机构负责人：程乃军

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广东中旗新材料股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：001212         证券简称：中旗新材        公告编号：2022-049

　　转债代码：127081         债券简称：中旗转债

　　广东中旗新材料股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2023年10月16日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

　　2、本次会议于2023年10月26日上午10:30在公司会议室以现场表决方式召开。

　　3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 审议并通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

　　表决结果：  7  票赞成，  0  票反对，  0  票弃权。

　　公司《2023年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会同意并批准报出根据要求编制的《2023年第三季度报告》。具体议案内容请详见公司于2023年10月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-051）。

　　三、备查文件

　　第二届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　广东中旗新材料股份有限公司 董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：001212             证券简称：中旗新材      公告编号：2023-050

　　转债代码：127081            债券简称：中旗转债

　　广东中旗新材料股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2023年10月16日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

　　2、本次会议于2023年10月26日下午15:30在公司会议室以现场表决方式召开。

　　3、会议应出席监事3人，实际出席的监事3人。

　　4、本次会议由监事会主席邓向东先生主持。

　　5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、 审议并通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

　　表决结果：  3  票赞成，  0  票反对，  0  票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意并批准报出公司根据要求编制的《2023年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　第二届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东中旗新材料股份有限公司 监事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：001212         证券简称：中旗新材        公告编号：2023-052

　　转债代码：127081         债券简称：中旗转债

　　广东中旗新材料股份有限公司

　　关于公司取得发明专利证书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司中旗（湖北）新材料有限公司（以下简称“湖北中旗”）近日取得由国家知识产权局颁发的3项发明专利证书。截至目前，公司及控股子公司现有中国发明专利25项，美国发明专利2项，实用新型专利58项。

　　一、 本次新增的发明专利具体情况

　　二、对上市公司的影响

　　上述专利权的取得不会对公司生产经营产生重大影响，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，掌握市场竞争主动权，对公司技术进步，产品创新，市场和品牌影响力提升等方面产生积极的影响，进一步提升公司的核心竞争力。

　　特此公告。

　　广东中旗新材料股份有限公司董事会

　　2023年10月27日