四川明星电力股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：600101     证券简称：明星电力    公告编号：2023-041

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事会第十次会议于2023年10月26日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于2023年10月23日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出，5名监事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2023年第三季度报告》

　　根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对董事会编制的2023年第三季度报告进行了审核，并发表如下审核意见：

　　（一）公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定；

　　（二）公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

　　（三）在发表本意见前，未发现参与公司2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审议通过了《关于与中国电力财务有限公司签订<金融业务服务协议>暨关联交易的议案》

　　监事会认为，中国电力财务有限公司为公司提供存款业务、结算业务、办理财务顾问及相关咨询业务等金融服务，是公司优化资金管理的需要。关联董事回避了表决，独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，程序合法有效，定价公允，不会损害公司和全体股东的利益。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　四川明星电力股份有限公司监事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：600101     证券简称：明星电力     公告编号：2023-039

　　四川明星电力股份有限公司

　　第十二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第十三次会议于2023年10月26日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于2023年10月23日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出，9名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2023年第三季度报告》

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　二、审议通过了《关于与中国电力财务有限公司签订<金融业务服务协议>暨关联交易的议案》

　　董事会同意自董事会审议通过之日起至2024年4月30日期间，中国电力财务有限公司（简称“中国电财”）为公司提供存款业务、结算业务、办理财务顾问及相关咨询业务等金融服务。公司在中国电财的日均存款余额最高不超过1,000万元，并且每日存款余额最高不超过1,500万元。

　　中国电财给予公司的存款利率，不得低于中国电财为国家电网有限公司（简称“国家电网”）其他成员单位提供的同类存款利率标准，同时也不得低于同期主要商业银行为同类存款业务提供的利率标准；中国电财为公司提供的结算金融业务服务费用，不得高于为国家电网其他成员单位提供同类业务服务标准，同时也不得高于国内主要金融机构同类业务服务标准。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事张勇、蒋毅、白静蓉、石长清按规定回避了表决。

　　会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施上述交易所涉事宜。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于与中国电力财务有限公司签订<金融业务服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-040）

　　三、审议通过了《关于中国电力财务有限公司的风险评估报告》

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事张勇、蒋毅、白静蓉、石长清按规定回避了表决。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　四、审议通过了《关于在中国电力财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事张勇、蒋毅、白静蓉、石长清按规定回避了表决。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：600101     证券简称：明星电力     公告编号：2023-040

　　四川明星电力股份有限公司

　　关于与中国电力财务有限公司签订

　　《金融业务服务协议》暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●根据公司《章程》有关规定，本关联交易事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

　　●本关联交易遵循公平、公正的原则，不会损害公司和全体股东的合法权益，不会对关联方形成依赖。

　　●与本关联交易有利害关系的关联董事张勇、蒋毅、白静蓉、石长清回避了表决。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2023年10月26日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第十三次会议审议通过了《关于与中国电力财务有限公司签订〈金融业务服务协议〉暨关联交易的议案》，同意自董事会审议通过之日起至2024年4月30日期间，中国电力财务有限公司（简称“中国电财”）为公司提供存款业务、结算业务、办理财务顾问及相关咨询业务等金融服务。公司在中国电财的日均存款余额最高不超过1,000万元，并且每日存款余额最高不超过1,500万元。

　　独立董事对本议案进行了事前审议并发表了同意的独立意见。

　　审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事张勇、蒋毅、白静蓉、石长清按规定回避了表决，5名非关联董事全票同意。

　　根据公司《章程》相关规定，本关联交易事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　公司名称：中国电力财务有限公司

　　企业类型：有限责任公司（国有控股）

　　法定代表人：谭永香

　　注册资本：280亿元人民币

　　注册地址：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼

　　金融许可证机构编码：L0006H111000001

　　统一社会信用代码：91110000100015525K

　　经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；对金融机构的股权投资；有价证券投资。

　　股东：国家电网有限公司（简称“国家电网”）持股51%，国网英大国际控股集团有限公司持股49%。

　　主要财务数据：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国电财2022年12月31日，总资产3,100.95亿元，负债总额2,631.60亿元，净资产469.35亿元；2022年度营业收入75.97亿元，利润总额70.43亿元，净利润53.28亿元。

　　（二）关联关系

　　国网四川省电力公司持有公司股本84,591,126股（占公司总股本的20.07%），系公司控股股东，其属国家电网全资子公司。国家电网及其所属企业为中国电财的股东，国家电网实际持有其100%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述单位与公司构成关联关系。

　　（三）履约能力分析

　　中国电财作为一家经中国银行监管部门批准设立的非银行金融机构，具有为公司提供金融服务的各项资质。其建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，各项监管指标均符合中国银行监管部门颁布的《企业集团财务公司管理办法》的规定和要求，履约能力良好，不存在关联方长期占用公司经营性资金并形成坏账的可能性。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）主要内容

　　自本次董事会审议通过之日起至2024年4月30日期间，中国电财为公司提供以下金融业务：（1）存款业务；（2）结算业务；（3）办理财务顾问及相关的咨询业务。在协议有效期内，公司在中国电财的日均存款余额最高不超过1,000万元，并且每日存款余额最高不超过1,500万元。

　　（二）定价原则

　　1.中国电财给予公司的存款利率，不得低于中国电财为国家电网其他成员单位提供的同类存款利率标准，同时也不得低于同期主要商业银行为同类存款业务提供的利率标准。

　　2.中国电财为公司提供的结算金融业务服务费用，不得高于为国家电网其他成员单位提供同类业务服务标准，同时也不得高于国内主要金融机构同类业务服务标准。

　　（三）结算方式

　　1.结算金融业务：中国电财按提供给国家电网其他成员公司相同标准及方式进行结算。

　　2.活期存款：中国电财按合同约定，每季度20日进行利息结算。

　　3.定期存款：中国电财按合同约定的利率及期限，按期进行本息结算。

　　（四）风险控制措施

　　1.《金融业务服务协议》详细规定了风险控制措施，以保障公司资金安全。

　　2.公司制定了《关于在中国电力财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》，规定了风险应急处置的程序和措施。

　　3.公司对在中国电财的存款余额做出了相应限制。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本关联交易双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，有利于优化公司资金管理，节约交易成本和费用，提高公司资金使用水平和效益，不会损害公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　·备查文件

　　1.公司第十二届董事会第十三次会议决议。

　　2.公司独立董事事前认可意见。

　　3.公司独立董事独立意见。

　　4.公司第十一届监事会第十次会议决议。

　　证券代码：600101               证券简称：明星电力

　　四川明星电力股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　●公司负责人张勇、主管会计工作负责人邹德成及会计机构负责人（会计主管人员）冯志保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　●第三季度财务报表是否经审计

　　□是      √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用      √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用      √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用      √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用      √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:四川明星电力股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张勇        主管会计工作负责人：邹德成        会计机构负责人：冯志

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：四川明星电力股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：张勇          主管会计工作负责人：邹德成         会计机构负责人：冯志

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：四川明星电力股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张勇          主管会计工作负责人：邹德成          会计机构负责人：冯志

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用      √不适用

　　特此公告。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2023年10月26日