广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002181               证券简称：粤传媒               公告编号：2023-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议的通知与会议资料于2023年10月24日以电子邮件等形式发出，会议于2023年10月27日以通讯方式召开。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

　　一、 审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　《2023年第三季度报告》详见2023年10月31日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、 审议通过了《关于公司修订〈内部审计制度〉的议案》

　　董事会同意公司修订后的《内部审计制度》，全文详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件

　　第十一届董事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年十月三十一日

　　证券代码：002181            证券简称：粤传媒             公告编号：2023-049

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（一）资产负债表项目1.本报告期期末，货币资金较上年末减少52,461.25万元，减幅65%，主要系本报告期末一年以内的大额存单或定期存款减少。2.本报告期期末，应收票据较上年年末增加39.08万元，增幅357.06%，主要系本报告期末未到期的银行承兑汇票较上年同期增加。3.本报告期期末，投资性房地产较上年末增加38,082.59万元，增幅145.55%，主要系粤传媒大厦竣备后计划用于出租部分从在建工程转入投资性房地产核算。4.本报告期期末，固定资产较上年年末增加44,001.92万元，增幅564.07%，主要系粤传媒大厦竣备后自用部分从在建工程转入固定资产核算。5.本报告期期末，在建工程较上年年末减少59,594.66万元，减幅98.17%，主要系粤传媒大厦竣备后由在建工程转入固定资产和投资性房地产核算。6.本报告期期末，无形资产较上年年末减少20,386.10万元，减幅31.62%，主要系粤传媒大厦竣备后计划用于出租部分的土地使用权从无形资产转入投资性房地产核算。7.本报告期期末，其他非流动资产较上年年末增加50,487.42万元，增幅37.67%，主要系本报告期末未到期的一年期以上的定期存款及大额存单增加。8.本报告期期末，应付职工薪酬较上年年末减少3,750.89万元，减幅31.55%，主要系本报告期公司发放上年计提职工薪酬的影响。9.本报告期期末，其他流动负债较上年年末增加320.43万元，增幅194.54%，主要系待转销项税额同比增加。10.本报告期期末，预计负债较上年年末增加1,109.46万元，增幅123.60%，主要系本报告期计提了股民索赔款。

　　（二）利润表项目1.年初至报告期末，财务费用同比增加6,542.69万元，增幅112.69%，主要系公司报告期内定期存款收益根据持有意图转入投资收益项目核算，利息收入减少。2.年初至报告期末，其他收益同比增加473.01万元，增幅177.03%，主要系本报告期内取得的政府补助同比增加。 3.年初至报告期末，投资收益同比增加6,625.18万元，增幅1478.14%，主要系公司购买存款类产品取得的收益在该科目核算。4.年初至报告期末，公允价值变动损益同比减少360.10万元，减幅100%，主要系截止本报告期初，公司的委托理财产品已全部到期，且本报告期公司未购买委托理财产品。5.年初至报告期末，信用减值损失本期为-13.41万元，比上年同期-149.92万元增加136.51万元，增幅91.05%，实质为信用减值损失减少，主要系公司收到以前年度的应收账款，冲回计提的信用减值损失。6.年初至报告期末，资产减值损失同比减少19.58万元，减幅100%，主要系存货跌价准备较上年同期减少。7.年初至报告期末，资产处置收益同比减少193.44万元，减幅90.34%，主要系本报告期公司处置闲置资产取得的收益减少。8.年初至报告期末，营业外收入同比增加117.97万元，增幅56.97%，主要系本报告期核销无需支付的往来款项较上年同期增加。9.年初至报告期末，营业外支出同比增加909.76万元，增幅252.48%，主要系本报告期计提的案件赔偿款较上年同期增加。10.年初至报告期末，所得税费用同比增加129.52万元，增幅715.92%，主要系报告期内子公司当期所得税增加的影响。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、投资者索赔

　　2022年3月18日，公司收到广东省广州市中级人民法院发来的《民事判决书》（[2021]）粤01民初784号）。根据《民事判决书》显示，法院已对1名原告起诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案审理终结并作出一审判决。本次判决系法院作出的一审判决，原告和公司如不服该判决可在法律规定的期限内提起上诉。具体详见2022年3月19日披露在巨潮资讯网上的《关于〈民事判决书〉的公告》（2022-003）。

　　2022年7月20日，公司披露了关于收到广东省高级人民法院送达的《广东省高级人民法院应诉通知书》（2022）粤民终1747号、《广东省高级人民法院受理案件通知书》（2022）粤民终1747号及广东省高级人民法院传票的公告。公司与原告吴活仪不服广东省广州市中级人民法院作出的（2021）粤01民初784号民事判决，分别向广东省高级人民法院提起上诉，经审查，广东省高级人民法院受理了双方的上诉申请。详见公司2022年7月20日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于诉讼进展的公告》（2022-027）。

　　2022年12月16日，公司披露了关于收到广东省高级人民法院送达的《广东省高级人民法院民事判决书》（2022）粤民终1747号。根据《民事判决书》显示，法院已对1名原告起诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案审理终结并作出终审判决。具体详见公司2022年12月16日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于诉讼案件进展的公告》（2022-061）。

　　2023年1月3日，公司收到广东省广州市中级人民法院就31名自然人投资者诉本公司“证券虚假陈述责任纠纷案”的民事判决书：（2021） 粤01民初762-776、778-779号，（2021）粤01民初947-955、988-992号。具体详见2023年1月5日披露在巨潮资讯网上的《关于公司收到〈民事判决书〉的公告（一）》（2023-001）。

　　2023年3月31日，公司收到广东省广州市中级人民法院就23名自然人投资者诉本公司“证券虚假陈述责任纠纷案”的民事判决书：（2021）粤01民初878-881号，（2021）粤01民初1387-1389号，（2021）粤01民初1390-1393号，（2021）粤01民初2396-2397号，（2022）粤01民初2301-2309、2492号。具体详见2023年4月4日披露在巨潮资讯网上的《关于公司收到〈民事判决书〉的公告（二）》（2023-004）。

　　2023年5月5日，公司收到广东省广州市中级人民法院就12名自然人投资者诉公司“证券虚假陈述责任纠纷案”的民事判决书：（2022）粤01民初641-642号，（2022）粤01民初848-849号，（2022）粤01民初749-752、2369-2372号。具体详见2023年5月8日披露在巨潮资讯网上的《关于公司收到〈民事判决书〉的公告（三）》（2023-022）。

　　2023年5月17日，公司收到广东省广州市中级人民法院就1名自然人投资者诉公司“证券虚假陈述责任纠纷案”的民事判决书：（2021）粤01民初1274号。具体详见2023年5月19日披露在巨潮资讯网上的《关于公司收到〈民事判决书〉的公告（四）》（2023-026）。

　　2023年5月25日，公司收到广州市中级人民法院送达的67名自然人投资者诉公司“证券虚假陈述责任纠纷案”的应诉通知等材料，案号：(2023)粤01民初1625号、1654号、1720-1784号。2023年6月2日，公司收到广东省广州市中级人民法院就22名自然人投资者诉公司“证券虚假陈述责任纠纷案”的民事判决书：（2022）粤01民初1256-1266号，（2022）粤01民初1843-1845号，（2022）粤01民初2570-2571号，（2022）粤01民初2598号，（2022）粤01民初2772-2776号。具体详见2023年6月3日披露在巨潮资讯网上的《关于公司收到〈民事判决书〉的公告（五）》（2023-028）。

　　2023年7月4日，公司收到广东省广州市中级人民法院就91名自然人投资者诉公司“证券虚假陈述责任纠纷案”的民事判决书：（2023）粤01民初1503-1516号，（2023）粤01民初1494-1502号，（2023）粤01民初1481号，（2023）粤01民初1077号，（2023）粤01民初993号，（2023）粤01民初948-959、1040-1076号，（2023）粤01民初1492-1493号，（2023）粤01民初947号，（2022）粤01民初1956号，（2023）粤01民初1427-1432、1452-1455号，（2023）粤01民初280-281号。具体详见2023年7月6日披露在巨潮资讯网上的《关于公司收到〈民事判决书〉的公告（六）》（2023-033）。

　　2023年9月12日，公司披露了《关于诉讼案件进展的公告》（2023-045），公司收到中华人民共和国最高人民法院送达的《受理通知书》【（2023）最高法民申1220号】。公司在收到广东省高级人民法院作出的（2022）粤民终1747号民事判决书后，向最高人民法院申请再审，最高人民法院已立案审查。具体详见2023年9月12日披露在巨潮资讯网上的公告。

　　2023年9月28日，公司收到广东省广州市中级人民法院就74名自然人投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷案的民事判决书及广东省高级人民法院就公司对17名自然人投资者提起证券虚假陈述责任纠纷案上诉的民事判决书。具体详见2023年9月29日披露在巨潮咨询网上的《关于公司收到〈民事判决书〉的公告（七）》（2023-048）。

　　截至本公告披露日，公司涉及证券虚假陈述责任纠纷案件已受理案件265宗，累计涉案金额2609.48万元（因投资者有变更诉讼请求，请求金额存在变化）。其中撤诉案件10件，涉案金额为146.94万元；一审已判决案件237件，涉案金额1913.38万元；二审已判决案件18件，涉案金额549.16万元。

　　公司将积极采取各项措施，妥善处理诉讼事宜，依法维护公司和广大股东的合法权益，并将持续关注案件的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　2.报告期内，公司其他重要事项情况未发生变化，具体内容详见公司已披露的《2023年半年度报告》第六节“重要事项”十三“其他重大事项的说明”。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东广州日报传媒股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：李桂文                    主管会计工作负责人：刘晓可                会计机构负责人：舒淼

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：李桂文                    主管会计工作负责人：刘晓可               会计机构负责人：舒淼

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广东广州日报传媒股份有限公司董事会

　　2023年10月31日