上海海利生物技术股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：603718             证券简称：海利生物

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人张海明、主管会计工作负责人林群及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊芹保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、 报告期内，公司审议通过了“2023年限制性股票与股票期权激励计划”，并分别于2023年10月11日和2023年10月12日完成了限制性股票和股票期权授予登记工作。

　　2、 本报告期，公司归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润出现亏损，主要系公司投资的药明海德项目由于受到美元兑欧元、欧元兑人民币汇率的影响，账面形成了大额的汇兑损失，导致药明海德2023年第三季度单季的亏损超过4100万元，1-9月累计亏损超过800万元，虽然属于药明海德非经常性损益，但公司按权益法计提导致本报告期投资收益大幅下滑，从而使得净利润亏损。若扣除该部分的影响，公司本报告期生产经营正常，仍保持盈利。截至2023年9月底，公司已经完成了对药明海德共计8250万美元的全部出资，四季度随着全部出资的完成，药明海德美元借款的减少将有利于降低汇率波动的风险，但汇率波动存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　3、本报告期内理财情况

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:上海海利生物技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张海明        主管会计工作负责人：林群        会计机构负责人：黄俊芹

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：上海海利生物技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：张海明        主管会计工作负责人：林群        会计机构负责人：黄俊芹

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：上海海利生物技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张海明        主管会计工作负责人：林群        会计机构负责人：黄俊芹

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：603718        证券简称：海利生物        公告编号：2023-051

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2023年10月25日以电子邮件和电话方式送达全体监事，2023年10月30日以通讯表决方式召开。本次监事会应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海海利生物技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，本次监事会以通讯表决方式通过如下议案：

　　一、审议通过了《2023年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为：

　　1、公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关要求，所包含的信息能够真实、客观地反映公司2023年1-9月的财务状况和经营成果；

　　2、未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　3、公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对2023年第三季度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司监事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：603718        证券简称：海利生物        公告编号：2023-050

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2023年10月25日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于2023年10月30日下午以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：

　　1、审议通过了《2023年第三季度报告》

　　公司2023年第三季度报告详见2023年10月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》上披露的内容。

　　表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司董事会

　　2023年10月31日