凯盛科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

　　证券代码：600552          证券简称：凯盛科技          公告编号：2022-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月7日召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，现金管理规模不超过人民币100,000.00万元（含100,000.00万元），在上述资金额度内可以滚动使用，自董事会审议通过本次现金管理事项之日起，不超过十二个月。具体内容详见公司于2022年11月8日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-062）。

　　鉴于上述授权期限即将到期，公司拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理规模不超过人民币 60,000.00 万元（含60,000.00 万元），在上述资金额度内可以滚动使用，自董事会审议通过本次现金管理事项之日起，不超过十二个月。

　　现将具体内容公告如下：

　　一、本次募集资金的基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1820号），凯盛科技向特定对象非公开发行180,722,891股股票，募集资金总额为人民币1,499,999,995.30元，扣除各项不含税发行费用人民币12,995,167.61元后，实际募集资金净额为人民币1,487,004,827.69元。

　　上述募集资金已于2022年10月28日到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大信验字[2022]第2-00085号《验资报告》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《凯盛科技股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行A股股票募集资金金额为不超过150,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

　　单位：万元

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，资金需要逐步投入，因此经营过程中会出现募集资金闲置的情形。

　　三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2022年11月7日召开的第八届董事会第十四次会议及第八届监事会六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模为不超过100,000.00万元（含100,000.00万元），在上述资金额度内可以滚动使用，现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

　　在上述使用期限内，公司严格按照董事会授权的额度对部分闲置募集资金进行现金管理。鉴于上述授权期限即将到期，公司拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　（一）现金管理的目的及额度

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，正在进行现金管理的部分资金尚处于存续期，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响项目建设的情况下，公司计划使用部分闲置募集资金降至在不超过60,000.00万元（含60,000.00万元）的额度内进行现金管理，现金管理产品期限不得超过十二个月。在上述额度内，资金可滚动使用。

　　（二）现金管理的方式

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于定期存款、通知存款、结构性存款、保本型理财产品等。公司使用募集资金进行现金管理所购买的投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

　　（三）现金管理的期限

　　自董事会审议通过本次现金管理事项之日起，不超过十二个月。

　　（四）实施方式

　　经公司董事会审议通过后实施，董事会授权公司总经理在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

　　（五）信息披露

　　公司将依据上海证券交易所的相关规定，对投资产品做好相关信息披露工作。

　　五、对公司日常经营的影响

　　1、公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性好的现金管理是在确保不影响本次募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常资金周转需要。

　　2、通过进行适度、低风险的现金管理，可以提高资金使用效率，并能获得一定的投资效益，为公司股东获得更多的投资回报。

　　六、现金管理的投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管本次现金管理的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益无法准确预期。

　　（二）针对投资风险，公司拟采取措施如下：

　　1、公司将严格按照董事会授权，选择安全性高、流动性好的保本型投资品种，严格履行审议审核程序。

　　2、公司财务部将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　3、公司财务部的相关人员将及时分析和跟踪投资产品的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　4、公司审计部负责对低风险投资产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　七、相关审议程序

　　公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，已于2023年10月30日经公司第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过，公司全体独立董事已对该事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见。本次事项无需提交股东大会审议。

　　经审查，独立董事认为：公司在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的规定，内容及审议程序合法合规。本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。全体独立董事一致同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　经审查，监事会认为：公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险现金管理产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，增加公司现金资产收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的规定。监事会一致同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　八、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已履行必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定。本事项有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行。保荐机构对公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　股票简称：凯盛科技         证券代码：600552        公告编号：2023-032

　　凯盛科技股份有限公司

　　第八届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2023年10月30日上午9：00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

　　一、公司2023年第三季度报告

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　二、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响项目建设的情况下，公司计划使用部分闲置募集资金降至在不超过60,000.00万元（含60,000.00万元）的额度内进行现金管理，现金管理产品期限不得超过十二个月。在上述额度内，资金可滚动使用。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　三、关于深圳国显向蚌埠国显增资3000万元的议案

　　同意公司控股子公司深圳国显科技有限公司对其全资子公司蚌埠国显科技有限公司增资3000万元，增资后，蚌埠国显的注册资本由20,000万元变更为23,000万元。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　股票简称：凯盛科技         证券代码：600552        公告编号：2023-034

　　凯盛科技股份有限公司

　　第八届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2023年10月30日上午11:00在公司三楼会议室召开，会议由公司监事会主席薛冰女士主持。参加会议应到监事3人，实到3人，监事冯金宝先生以视频形式参会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

　　一、公司2023年第三季度报告

　　经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　监事会对公司2023年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：

　　（1）公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（4）我们保证公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

　　监事会认为：公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险现金管理产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，增加公司现金资产收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的规定。同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司监事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：600552            证券简称：凯盛科技

　　凯盛科技股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:凯盛科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：夏宁        主管会计工作负责人：孙蕾        会计机构负责人：李淑娟

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：凯盛科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：3,549,143.09元, 上期被合并方实现的净利润为： 30,987,612.19 元。

　　公司负责人：夏宁        主管会计工作负责人：孙蕾        会计机构负责人：李淑娟

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：凯盛科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：夏宁        主管会计工作负责人：孙蕾        会计机构负责人：李淑娟

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司董事会

　　2023年10月31日