北京动力源科技股份有限公司关于为 全资子公司提供担保及反担保的公告

　　证券代码：600405         证券简称：动力源         编号：2023-065

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保对象：安徽动力源科技有限公司、郎溪县中小企业融资担保有限责任公司

　　● 本次担保、反担保金额：

　　全资子公司安徽动力源科技有限公司（以下简称“安徽动力源”）拟向徽商银行股份有限公司郎溪支行申请流动资金贷款，由北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供连带责任担保,担保金额为不超过人民币480万元。

　　全资子公司安徽动力源科技有限公司拟向徽商银行股份有限公司郎溪支行申请流动资金贷款人民币500万元整，郎溪县中小企业融资担保有限责任公司为上述贷款提供保证担保。公司向郎溪县中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任保证反担保不超过人民币500万元。

　　截止本公告日，不包含本次担保，公司已实际为安徽动力源提供的担保余额为18,106.03万元。

　　● 上述担保为担保及反担保。

　　● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司不存在逾期担保事项。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　公司全资子公司安徽动力源因经营发展需要，拟与徽商银行股份有限公司郎溪支行申请流动资金贷款，由公司提供连带责任担保，担保金额为不超过人民币480万元，贷款期限一年，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

　　公司全资子公司安徽动力源因经营发展需要，拟向徽商银行股份有限公司郎溪支行申请流动资金贷款人民币500万元整，郎溪县中小企业融资担保有限责任公司为上述贷款提供保证担保。公司向郎溪县中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任保证反担保，反担保的最高债权额为500万元，贷款期限一年，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

　　（二）上市公司本次担保事项履行的内部决策程序。

　　公司于2023年4月16日、2023年5月8日分别召开第八届董事会第十三次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度融资及担保额度预计的议案》。同意公司及子公司对申请融资的子公司提供不超过6亿元一般或连带责任担保，并在未超过2023年度预计担保总额的前提下，根据公司实际情况，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。同时如金融机构要求，公司及子公司将以自有资产用于办理申请贷款、授信的抵押、担保、反担保等相关手续。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　二、债务人基本情况

　　（1）公司名称：安徽动力源科技有限公司

　　成立时间：2010年1月15日

　　注册地点：安徽省宣城市郎溪县经济开发区金牛中路20号

　　统一社会信用代码：91341821550151890M

　　法定代表人：刘兵

　　注册资本：人民币21,000万元

　　经营范围：生产电力电子产品、计算机软硬件、新能源汽车配套产品；电力电子产品、计算机软件及辅助设备的技术开发；销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车配套产品；锂电池、光伏设备、储能设备的设计、开发、生产、销售、维护、技术服务；节能技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广；工程设计；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（2）最近一年又一期的财务数据：

　　单位：人民币/万元

　　三、反担保债权人基本情况

　　（1）公司名称：郎溪县中小企业融资担保有限责任公司

　　成立时间：2014年03月20日

　　注册地点：安徽省宣城市郎溪县钟桥街道办事处

　　统一社会信用代码：91341821095673856D

　　法定代表人：罗新满

　　经营范围：许可经营项目：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问中介服务，以自有资金进行投资业务（凭有效许可证经营）。

　　（2）最近一年又一期的财务数据：

　　单位：人民币/万元

　　四、保证反担保的主要内容

　　鉴于安徽动力源科技有限公司向徽商银行股份有限公司郎溪支行申请流动资金贷款，由公司提供连带责任担保，担保金额为不超过人民币480万元。我公司将与徽商银行股份有限公司郎溪支行签订《最高额保证合同》其中担保的范围为主合同项下不超过人民币肆佰万元整的债权本金以及利息（含罚息、复利和生效法律文书确定的迟延履行期间加倍债务利息）、违约金、损害赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费、公证费等）。贷款期限一年，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体权利义务将依据双方《最高额保证合同》约定。

　　鉴于安徽动力源科技有限公司向徽商银行股份有限公司郎溪支行申请流动资金贷款人民币500万元整，郎溪县中小企业融资担保有限责任公司为上述贷款提供保证担保。我公司向郎溪县中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任保证反担保，贷款期限一年，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体权利义务由双方签订《保证反担保合同》约定。

　　五、担保的必要性和合理性

　　本次担保是为了满足子公司业务发展及生产经营的需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，为合并报表范围内的全资子公司提供担保，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益

　　六、履行的相关决策程序及意见

　　本次担保已经公司第八届董事会第十三次会议、2022年年度股东大会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2023年4月18日披露的《动力源第八届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-025）、《动力源关于2023年度融资及担保额度预计的公告》（公告编号：2023-029）、《动力源独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》，2023年5月9日披露的《动力源2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-035）。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，上市公司及控股子公司对外担保总额为35,488.17万元、上市公司对控股子公司提供的担保总额为34,138.17万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为39.65%、38.15%。除前述为子公司提供的担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保及逾期对外担保的情况。

　　特此公告。

　　北京动力源科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月7日