亿利洁能股份有限公司 关于拟为控股子公司提供担保的公告

　　证券代码：600277          证券简称：亿利洁能         公告编号：2023-057

　　债券代码：163399          债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692          债券简称：20亿利02

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：内蒙古亿利化学工业有限公司（以下简称“亿利化学”），为亿利洁能股份有限公司（以下简称“亿利洁能”、“本公司”或“公司”）的控股子公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为亿利化学提供人民币22,500万元的担保。截至本公告披露日，为亿利化学提供的担保余额为人民币88,300万元。本次担保额度在公司相关年度授权担保额度内。

　　● 本次担保由公司提供全额连带责任保证担保。

　　● 公司及子公司无逾期对外担保情形。

　　一、担保情况概述

　　公司控股子公司亿利化学为满足正常生产经营需要，拟于近日向中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行（以下简称“中行鄂尔多斯分行”）办理不超过22,500万元的授信业务。本次授信业务拟由公司提供全额连带责任保证担保。

　　公司分别于2023年4月28日、2023年6月29日召开第八届董事会第三十三次会议、2022年年度股东大会，审议通过《关于2023年度担保额度预计及授权的议案》，同意公司对亿利化学提供不超过人民币124,514万元的担保总额度，并授权董事长或管理层根据业务开展需要，决定担保的具体条件并签署相关协议或其他文件。该授权自2022年年度股东大会批准后至2023年年度股东大会作出新决议之前持续有效。

　　公司为上述业务提供担保属于公司股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交股东大会、董事会审议。

　　担保预计基本情况：

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本情况

　　企业名称：内蒙古亿利化学工业有限公司

　　成立日期：2004年04月21日

　　注册资本：113,900万元人民币

　　注册地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗

　　法定代表人：姜勇

　　经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：氯碱、聚氯乙稀树脂等化工生产及销售（不含危险品、易制毒品）、设备制造修理；国内外贸易；生产销售PVC、烧碱、盐酸、液氯、食品添加剂氢氧化钠（固体）、消毒剂（次氯酸钠消毒剂、84消毒液）（全国工业产品生产许可证有效期至2024年4月16日）；电力生产。

　　（二）被担保人股权情况

　　股东情况：公司持股41%；上海华谊控股集团有限公司（简称“上海华谊”）持股34%；神华神东电力有限责任公司（简称“神东电力”）持股25%。

　　公司与上海华谊、神东电力在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。本次授信业务上海华谊、神东电力未提供同比例担保。

　　（三） 被担保人最近一年一期的主要财务情况

　　单位：万元/人民币

　　三、拟签订的担保协议的主要内容

　　1. 债权人：中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行

　　2. 债务人：内蒙古亿利化学工业有限公司

　　3. 保证人：亿利洁能股份有限公司

　　4. 被担保主债权：不超过22,500万元，具体以银行审批为准

　　5. 担保期间：12个月

　　6. 担保方式：全额连带责任保证担保

　　公司董事会授权董事长或管理层在上述担保额度内办理亿利化学在中行鄂尔多斯分行开展的存量、新增、续期、借新还旧、展期、调整、变更等授信业务的担保手续。

　　四、董事会意见

　　公司分别于2023年4月28日、2023年6月29日召开第八届董事会第三十三次会议、2022年年度股东大会，审议通过《关于2023年度担保额度预计及授权的议案》，同意公司对亿利化学提供不超过人民币124,514万元的担保总额度，并授权董事长或管理层根据业务开展需要，决定担保的具体条件并签署相关协议或其他文件。该授权自2022年年度股东大会批准后至2023年年度股东大会作出新决议之前持续有效。

　　公司为亿利化学办理本次业务提供担保，风险可控，不影响公司独立性，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司对全资、控股子公司（含孙公司）已提供的担保余额为47.66亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的28.25%；对参股公司已提供的担保余额为3.48亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的2.07%；合计担保余额为51.14亿元，占公司最近一期审计后净资产比例的30.32%。除上述担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司未发生逾期或违规担保。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2023年11月10日

　　证券代码：600277          证券简称：亿利洁能        公告编号：2023-058

　　债券代码：163399          债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692          债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司

　　关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 截至本公告披露日，亿利洁能股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利集团”）持有公司124,004.3万股无限售流通股股份，占公司总股本的34.83%。亿利集团本次被轮侯冻结的股份为56,000万股，累计被轮侯冻结股份数量为124,004.3万股，占其所持公司股份比例的100%。本次轮侯冻结不会导致公司控股股东发生变更，不会对公司的日常经营、公司治理产生影响。

　　近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》（2023司冻1106-1号），具体情况如下：

　　一、本次股份被轮侯冻结基本情况

　　二、股东股份累计被冻结情况

　　截至本公告披露日，亿利集团累计被冻结股份情况如下：

　　三、其他情况说明

　　（一）本次股份被轮侯冻结系亿利集团与诉讼方因探矿权转让合同纠纷所致，正在积极进行沟通，本次股东股份被轮侯冻结不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，未对公司生产经营产生影响。公司将持续关注本次股份轮侯冻结事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　（二）亿利集团最近一年有约3.8亿元债务逾期，亿利集团正与相关债权人协商进行债务重组，目前债务重组工作正在推进。

　　除此之外，亿利集团不存在其他债务逾期或违约记录，不存在主体和债项信用等级下调的情形，不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

　　截至目前，亿利集团经营正常，未来到期债务的还款资金来源主要包括授信循环使用续作、经营性净现金流、资产变现收入、投资收益及其他收入等，具备相应的资金偿还能力，偿债风险在可控范围之内，未发生影响其不能按时偿付到期有息负债的重大不利事件。

　　公司信息披露指定媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请投资者注意风险，理性投资。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2023年11月10日