厦门信达股份有限公司 诉讼进展公告

　　证券代码：000701        证券简称：厦门信达        公告编号：2023—93

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、诉讼事项基本情况

　　2017年3月，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）因买卖合同纠纷系列诉讼事项，将山东中垠物流贸易有限公司（以下简称“山东中垠”）、兖矿能源集团股份有限公司（原名：兖州煤业股份有限公司，以下简称“兖矿能源”）列为被告向福建省厦门市中级人民法院提起诉讼。2022年6月，福建省厦门市中级人民法院一审裁定驳回公司起诉。同月，公司向福建省高级人民法院提起上诉。2022年10月，福建省高级人民法院裁定撤销一审裁定，指令福建省厦门市中级人民法院审理。2022年11月，福建省厦门市中级人民法院立案。2023年4月，福建省厦门市中级人民法院追加上海鲁啸矿业有限公司（以下简称“上海鲁啸”）为第三人。2023年7月，福建省厦门市中级人民法院追加上海鲁啸为被告。

　　具体内容详见公司披露的2017-09、2022-46、2022-88号公告以及相关定期报告。

　　二、本次诉讼事项的进展情况

　　近日，公司收到福建省厦门市中级人民法院出具的《福建省厦门市中级人民法院民事裁定书》（(2022)闽02民初1677号之二）及《福建省厦门市中级人民法院民事调解书》（（2022）闽02民初1677号，以下简称“调解书”），主要内容如下：

　　1、 法院裁定准许公司撤回对上海鲁啸的起诉。

　　2、 经法院主持调解，公司与山东中垠、兖矿能源达成调解书如下：

　　山东中垠应于调解书生效之日起七个工作日内向公司支付人民币2,200万元。山东中垠依约如期支付上述款项后，享有对上海鲁啸人民币2,200万元的追偿权，公司向法院申请解除对山东中垠、兖矿能源财产保全措施的解保申请书，山东中垠、兖矿能源撤回由本案引发的其他针对公司的诉讼、主张等。相关案件费用由公司与山东中垠、兖矿能源各自承担。调解书履行完毕后，公司与山东中垠、兖矿能源互不追究其他责任，别无其他纠纷。

　　三、对公司的影响及其他情况说明

　　本事项预计对公司本年度合并报表利润总额的影响约为2,200万元。利润总额未考虑所得税影响，对公司利润的影响数以会计师事务所年度审计结果为准。公司将持续跟进本事项进展，积极采取措施保障自身合法权益，并根据相关规定的要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、《福建省厦门市中级人民法院民事裁定书》；

　　2、《福建省厦门市中级人民法院民事调解书》。

　　特此公告。

　　厦门信达股份有限公司董事会

　　二二三年十一月十一日

　　证券代码：000701        证券简称：厦门信达         公告编号：2023—92

　　厦门信达股份有限公司

　　对外担保进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信达”、“公司”）接到通知，公司已签订以下7项担保合同：

　　1、公司已与中国信托商业银行股份有限公司香港分行签订《保证书》，为全资子公司香港信达诺有限公司（以下简称“香港信达诺”）向中国信托商业银行股份有限公司香港分行申请1,300万美元的融资额度提供连带责任担保，折合人民币9,284.34万元，期限1年。

　　2、公司已与厦门金圆融资租赁有限公司签订《保证合同》，为全资子公司厦门信达物联科技有限公司（以下简称“信达物联”）向厦门金圆融资租赁有限公司申请5,366.36万元的融资额度提供连带责任担保，期限3年。

　　3、公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司（以下简称“信达国贸汽车”）已分别与中国建设银行股份有限公司厦门市分行签订《保证合同（本金最高额）》，为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司（以下简称“信达通宝”）向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请20,000万元的融资额度提供连带责任担保，期限6个月。

　　4、公司控股子公司保利汽车有限公司（以下简称“保利汽车”）已与广州农村商业银行股份有限公司天河支行签订《保证合同》，为控股子公司保利汽车（广州）有限公司（以下简称“保利广州”）向广州农村商业银行股份有限公司天河支行申请1,500万元的融资额度提供连带责任担保，期限2年。

　　5、公司控股子公司保利汽车已与中国银行股份有限公司广州荔湾支行签订《最高额保证合同》，为控股子公司保利广州向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请1,000万元的融资额度提供连带责任担保，期限1年。

　　6、公司控股子公司保利汽车已与兴业银行股份有限公司广州分行签订《最高额保证合同》，为控股子公司保利广州向兴业银行股份有限公司广州分行申请1,000万元的融资额度提供连带责任担保，期限1年。

　　7、公司控股子公司保利汽车已与重庆银行股份有限公司文化宫支行签订《重庆银行股份有限公司保证合同》，为控股子公司保利汽车（重庆）有限公司（以下简称“保利重庆”）向重庆银行股份有限公司文化宫支行申请1,000万元的融资额度提供连带责任担保，期限3年。

　　一、担保情况概述

　　公司分别于2023年1月17日及2023年5月25日召开的二二三年第一次临时股东大会及二二二年度股东大会审议通过公司为全资及控股子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的议案。

　　本次担保提供后，公司对前述五家子公司的担保情况如下：

　　2023年度公司为全资及控股子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保额度情况

　　注：资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、香港信达诺有限公司

　　成立时间：2011年7月21日

　　注册地：FLAT/RM C 32/F LIPPO CENTRE TOWER 1 89 QUEENSWAY HK

　　注册资本：2,000万美元

　　主营业务：进出口贸易。

　　股东及持股比例：公司持有该公司100%股权。

　　截至2022年12月31日（经审计），公司资产总额10,833.09万美元，负债总额5,221.19万美元，净资产5,611.90万美元；2022年度，营业收入20,839.97万美元，利润总额860.98万美元，净利润718.88万美元。截至2023年9月30日（未经审计），资产总额6,849.79万美元，负债总额1,696.56万美元，净资产5,153.23万美元；2023年1-9月，营业收入8,655.24万美元，利润总额-549.42万美元，净利润-458.76万美元。香港信达诺不是失信被执行人。

　　2、厦门信达物联科技有限公司

　　成立时间：2005年12月22日

　　注册地：厦门火炬高新区（翔安）产业区洪溪南路14号

　　法定代表人：徐守辉

　　注册资本：30,000万元人民币

　　主营业务：物联信息系统研发；研发、销售智能软件系统、计算机软件及硬件；计算机系统集成；研发、生产、销售、安装新型电子元器件中的片式元器件、无线射频自动识别系统、电子标签及其周边设备、软件产品等。

　　股东及持股比例：公司全资子公司厦门信达信息科技集团有限公司持有该公司100%股权。

　　截至2022年12月31日（经审计），公司资产总额51,690.61万元，负债总额31,381.44万元，净资产20,309.17万元；2022年度，营业收入36,086.90万元，利润总额4,750.46万元，净利润4,227.61万元。截至2023年9月30日（未经审计），资产总额86,410.04万元，负债总额63,430.89万元，净资产22,979.15万元；2023年1-9月，营业收入26,413.32万元，利润总额3,040.99万元，净利润2,660.51万元。信达物联不是失信被执行人。

　　3、厦门信达通宝汽车销售服务有限公司

　　成立时间：2008年11月10日

　　注册地：厦门市湖里区枋钟路候机楼广场西南侧

　　法定代表人：陈秉跃

　　注册资本：3,000万元人民币

　　主营业务：汽车新车销售；汽车零配件零售；机动车修理和维护；二手车鉴定评估；二手车经销；会议及展览服务；广告发布；广告制作；社会经济咨询服务。

　　股东及持股比例：公司持有该公司10%股权，公司全资子公司厦门市信达汽车投资集团有限公司持有该公司60%股权，林彩凤持有该公司30%股权。

　　截至2022年12月31日（经审计），公司资产总额45,263.38万元，负债总额31,865.83万元，净资产13,397.56万元；2022年度，营业收入94,546.61万元，利润总额4,898.04万元，净利润3,652.02万元。截至2023年9月30日（未经审计），资产总额38,216.26万元，负债总额26,397.37万元，净资产11,818.89万元；2023年1-9月，营业收入56,698.78万元，利润总额1,906.96万元，净利润1,433.06万元。信达通宝不是失信被执行人。

　　4、保利汽车（广州）有限公司

　　成立时间：2017年5月3日

　　注册地：广州市天河区大灵山路25号B1-101

　　法定代表人：黄亮

　　注册资本：2,000万元人民币

　　主营业务：汽车修理与维护；汽车清洗服务；经营保险兼业代理业务；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；二手车销售；汽车零售；润滑油零售；汽车租赁；润滑油批发；商品信息咨询服务；汽车援救服务等。

　　股东及持股比例：公司控股子公司保利汽车持有该公司100%股权。

　　截至2022年12月31日（经审计），公司资产总额14,315.40万元，负债总额15,874.55万元，净资产-1,559.14万元；2022年度，营业收入13,043.67万元，利润总额-751.49万元，净利润-735.66万元。截至2023年9月30日（未经审计），资产总额6,958.56万元，负债总额9,175.00万元，净资产-2,216.45万元；2023年1-9月，营业收入9,015.45万元，利润总额-463.71万元，净利润-476.81万元。保利广州不是失信被执行人。

　　5、保利汽车（重庆）有限公司

　　成立时间：2017年4月19日

　　注册地：重庆市两江新区金开大道15号附5号

　　法定代表人：黄亮

　　注册资本：2,000万元人民币

　　主营业务：销售：汽车、汽车零配件、润滑油、润滑脂、日用百货、服装；货物进出口业务；汽车租赁；汽车维修；汽车清洗服务；检验检测服务；汽车信息咨询；二手车经纪。

　　股东及持股比例：公司控股子公司保利汽车持有该公司100%股权。

　　截至2022年12月31日（经审计），公司资产总额12,797.72万元，负债总额10,110.20万元，净资产2,687.52万元；2022年度，营业收入15,615.23万元，利润总额312.98万元，净利润234.73万元。截至2023年9月30日（未经审计），资产总额8,340.14万元，负债总额5,466.84万元，净资产2,873.30万元；2023年1-9月，营业收入11,496.31万元，利润总额185.78万元，净利润185.78万元。保利重庆不是失信被执行人。

　　三、合同主要内容

　　注：担保方式均为连带责任担保。

　　四、反担保情况

　　香港信达诺、信达物联系公司全资子公司，未提供反担保。保利广州、保利重庆系保利汽车全资子公司，未提供反担保。控股子公司信达通宝通过其他股东签署反担保保证书的方式提供反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，公司2023年度经审议对全资及控股子公司担保额度为折合人民币1,720,000.00万元。其中，2023年度新签署的尚在担保期限内的担保余额合计为折合人民币375,121.40万元，占上市公司最近一期经审计净资产的148.30%，剩余可用担保额度为折合人民币1,344,878.60万元。

　　截至公告日，公司实际对外担保总余额为折合人民币507,771.40万元，占上市公司最近一期经审计净资产的200.75%。

　　上述担保为对全资及控股子公司的担保。截至公告日，公司及控股子公司没有对合并报表外单位提供担保，没有发生涉及逾期债务、诉讼及因被判决败诉而应承担的担保。

　　特此公告。

　　厦门信达股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十一月十一日