欣贺股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的进展公告

　　证券代码：003016          证券简称：欣贺股份       公告编号：2023-085

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月22日召开2022年年度股东大会，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6.5亿元（含）闲置募集资金和不超过人民币10亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司分别于2023年4月29日、2023年5月23日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将实施进展情况公告如下：

　　一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　单位：人民币万元

　　注：公司与上述银行不存在关联关系；

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司也将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投资收益未达预期。

　　（二）应对措施

　　1、公司严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。公司授权公司管理层行使该项投资决策权并同意签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

　　3、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金的日常使用，不影响公司募集资金投资项目的建设，也不会对公司的日常经营产生不利影响。通过适度现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

　　四、公告日前十二个月内公司进行募集资金现金管理情况

　　截止公告披露日，公司最近十二个月使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品的情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：公司与上述银行不存在关联关系。

　　五、备查文件

　　1、现金管理产品相关业务资料。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2023年11月18日

　　证券代码：003016        证券简称：欣贺股份         公告编号：2023-086

　　欣贺股份有限公司

　　关于完成工商变更登记并换发营业执照的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月20日召开第四届董事会第二十八次会议，于2023年3月9日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》，决定对公司2021年限制性股票激励计划部分激励对象持有的已获授但尚未解锁的90,603股限制性股票进行回购注销；于2023年6月12日召开第四届董事会第三十次会议，于2023年6月28日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》，公司根据实际经营需要变更了经营范围；上述具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　截至目前，公司已完成了上述相关事项的工商变更登记手续，并取得了由厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：

　　统一社会信用代码：91350200784171077C

　　名称：欣贺股份有限公司

　　公司类型：法人商事主体【股份有限公司（港澳台投资、上市）】

　　法定代表人：孙柏豪

　　注册资本：人民币肆亿叁仟壹佰伍拾伍万捌仟玖佰捌拾伍元整

　　成立日期：2006年06月07日

　　营业期限：自2006年06月07日至

　　住所：厦门市湖里区岐山路392号

　　经营范围：商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2023年11月18日